【必備】出納工作崗位職責15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應盡的責任。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作崗位職責1

　　1、審核原始單據(jù)，負責國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核；

　　2、負責境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務及銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的.外匯申報及核驗；

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案。進項發(fā)票的接收和整理；

　　4、整理相關單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬；

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn)；

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作崗位職責2

　　1、負責制定并實施公司財務、稅務管理制度：

　　2、負責組織編制財務預算、決算，并對預算的執(zhí)行進行掌握分析；

　　3、負責分析公司財務狀況，為公司管理層提供決策依據(jù)；

　　4、管控公司的現(xiàn)金流量，并提出合理籌措、運用、調(diào)度的.建議；

　　5、有較強的協(xié)調(diào)溝通力量、組織管理力量及執(zhí)行力；

　　6、能聽從集團公司范圍內(nèi)調(diào)動。

出納工作崗位職責3

　　1、負責主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入核算。

　　2、負責應收帳款、應收票據(jù)管理。

　　3、負責計提、申報、交繳各項稅金及附加。

　　4、負責交繳港建、港務費及編制港建費報表。

　　5、負責主營業(yè)務收入保險費的計提、交繳。

　　6、負責購買、印制發(fā)票。

　　7、完成領導交辦各項工作。

出納工作崗位職責4

　　工作內(nèi)容及崗位職責：

　　負責大廈所有應付款業(yè)務，嚴格執(zhí)行付款程序，按照財務規(guī)定，做好有關財務帳務處理，向總帳會計提供有關資料和數(shù)據(jù)。

　　1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。

　　2、與供貨商核對其往來帳項，在帳帳相符情況下，進行結(jié)帳。

　　3、根據(jù)記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

　　4、根據(jù)營業(yè)收入、個人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉(zhuǎn)稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個人所得稅、印花稅、車船稅等。

　　5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執(zhí)行情況表。

　　6、根據(jù)費用帳情況進行費用的攤銷和提取工作，填制記帳憑證。

出納工作崗位職責5

　　1、負責一般納稅人全盤帳務及稅務管理工作;

　　2、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，編制會計憑證和記帳;做到帳證相符、帳表相符。

　　3、按月度及時填制并報送會計報表，包括資產(chǎn)負債表;

　　4、負責國稅地稅發(fā)票申購、發(fā)票開具、發(fā)票核銷;按期繳納各種稅款;

　　5、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務收支報表。

　　6、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理

　　7、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

出納工作崗位職責6

　　1、出納工作。主要負責辦理現(xiàn)金、銀行存款以及各種有價證券的保管、收付結(jié)算業(yè)務，并負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務的核算，監(jiān)督材料的收發(fā)結(jié)存動態(tài)，考核儲備資金定額的執(zhí)行情況，參與材料的清查盤點并且監(jiān)督有關部fUH強材料等實物的收發(fā)管理工作。

　　3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負責固定資產(chǎn)增減的賬務處理及其明細核算，參與固定資產(chǎn)需要量的核定，監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動情況，并督促有關部門加強固定資產(chǎn)的實物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤點工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

　　4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會經(jīng)費等，監(jiān)督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要負責編制開發(fā)經(jīng)營費用支出計劃和開發(fā)成本計劃并監(jiān)督其執(zhí)行情況，歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營費用，計算工程和開發(fā)產(chǎn)品成本，并對生產(chǎn)經(jīng)營費用和開發(fā)產(chǎn)品成本進行分析、考核。

　　6、銷售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷售計劃，編制利潤計劃，辦理銷售貨款的結(jié)算，辦理銷售、稅金、利潤的賬務處理和相應的明細核算，參加產(chǎn)品成本的清查盤點，進行銷售利潤的分析、考核、預測和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往來賬款的結(jié)算，公積金、公益金核算的賬務處理及其計劃的編制和考核，其他會計業(yè)務的總分類核算，會計報表的編制、匯總及會計資料的歸檔保管等。

　　復核是指復核員對受理員錄入機內(nèi)生成的原始單據(jù)與專用報銷憑證進行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證�，F(xiàn)行復核工作包含原來的復核及核算的大部分內(nèi)容。

　　1、主要工作內(nèi)容如下：

　　(1)核對受理員傳遞過來的專用報銷憑證、收入結(jié)報憑證、財政撥款單、有關業(yè)務單位托收單等與機內(nèi)生成憑證是否一致。

　　(2)審核受理員使用的會計科目是否正確，專戶核算是否按規(guī)定的要求方法、程序進行。單位特殊業(yè)務核算是否符合實際情況。

　　(3)核對受理憑證的張數(shù)與機內(nèi)的附單張數(shù)是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實性、合法性、準確性，并對會計憑證進行分類整理。

　　(4)對核對無誤的專用報銷憑證和機內(nèi)憑證審核簽章，對非現(xiàn)金結(jié)算方式的業(yè)務，按照報賬員填寫的業(yè)務單位、開戶銀行和賬號與受理員開據(jù)的付款通知書逐一核對，核對無誤后及時通知銀行付款。對于現(xiàn)金結(jié)算方式的要核對付款金額與專用報銷憑證金額是否一致，如在審核時發(fā)現(xiàn)錯誤，要及時通知受理員進行修改，修改準確后再簽章轉(zhuǎn)入報賬員專用賬戶。

　　(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

　　(6)根據(jù)托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內(nèi)及時開具付款通知辦理水費、電費、電話費、公積金、社會保險等的'托收業(yè)務。

　　(7)每月8日前，根據(jù)工資XXX轉(zhuǎn)入的工資發(fā)放子系統(tǒng)憑證，由受理員核對審核后生成子系統(tǒng)單據(jù)，并開具由會計核算中心專門制作的一式四聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內(nèi)單據(jù)進行核對無誤后，將款及時轉(zhuǎn)入會計核算中心過度賬戶，再由中心根據(jù)各單位在不同銀行的開戶，將相應的款項轉(zhuǎn)入各銀行。

　　(8)及時辦理醫(yī)保金、代扣代繳的個人所得稅業(yè)務。

　　2、現(xiàn)行復核工作存在的缺陷：

　　(1)整個工作中，用于復核業(yè)務的時間相對較少，大部分的時間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。

　　(2)付款監(jiān)督環(huán)節(jié)太少，稍有不慎就會出現(xiàn)付款錯誤。

　　(3)有時受理科與復核科的政策理解及把握難以統(tǒng)一，有待以后的進一步溝通。

　　(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時間差，網(wǎng)銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開式的辦公場所，其安全性確實讓人擔憂。

出納工作崗位職責7

　　1、負責南通公司資金運作管理、日常財務管理與分析、籌資方略、對外合作談判等；

　　2、負責項目成本核算與控制；

　　3、負責南通公司財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況；

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　5、制定、維護、改進財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務程序等；

　　6、組織制定財務方面的管理制度及有關規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務計劃；

　　7、監(jiān)控可能會給公司造成經(jīng)濟損失的`重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告；

　　8、全面負責財務部的日常管理工作；

　　9、負責組織實施財務預算報告、月/季/年度財務報告，并與德國進行業(yè)務銜接；

　　9、管理與銀行、稅務、工商及其它機構(gòu)的關系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務往來；

　　10、負責降稅、節(jié)稅、納稅業(yè)務開展；

　　11、完成上級交給的其它日常事務性工作。

出納工作崗位職責8

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、俑鶕�(jù)業(yè)務需要，申請人領用銀行票據(jù)須填寫(支票領用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、诟鶕�(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購買：

　　為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財務室保險箱中。

　　3.銀行票據(jù)的作廢：

　　對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應及時催回銀行票據(jù)存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業(yè)務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務系統(tǒng)。

　　7.簽發(fā)銀行匯票后，及時整理(支票申請單)并與支票管理系統(tǒng)的簽發(fā)記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無效票據(jù))都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經(jīng)總經(jīng)理批準后由公司保管。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報銷款的'支付：

　　1.對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2.對不符合財務要求的報銷單，要求重新填寫，重新審核。如果發(fā)票被涂改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。

　　3.核實后，按實際金額支付報銷款，并要求報銷人在報銷單上簽字，作為簽字依據(jù)。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5.交水、電、煤、電話費、物業(yè)管理費時，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的周支付制度。

　　7.為保證現(xiàn)金安全，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總量不得超過10000元。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當事人當面點清，核實發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1.每天10點前結(jié)算各銀行余額，準備銀行余額日報表并上報公司領導。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、如遇請假或出差，臨時交付的其他財務人員，應以書面形式進行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書面交接。

　　2.根據(jù)公司需要辦理銀行開戶或銷戶業(yè)務，及時繳納各種費用。

出納工作崗位職責9

　　1、根據(jù)制作好的會計憑證，進行財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、申請票據(jù)、開具發(fā)票、認證發(fā)票等日常事務;

　　3、會計憑證的'打印、整理、裝訂及其他會計檔案的管理工作;

　　4、辦理銀行相關業(yè)務，整理銀行回單以及對賬單等財務資料;

　　5、做好其他會計崗位的協(xié)助工作及領導要求的工作;

出納工作崗位職責10

　　1、主持訂立公司財務管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程；

　　2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的.執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領導或總經(jīng)理；

　　3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等；

　　4、把握公司財務情形、經(jīng)營成果和資金變更情況并適時匯報；

　　5、負責財務部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務工作。

出納工作崗位職責11

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

　　2、負責銀行賬戶的管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的'對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

　　4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作崗位職責13

　　一、出納專員

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結(jié)賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。

　�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日結(jié)算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。

　�。�4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉(zhuǎn)賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　　（8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。

　　（10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。

　　3.關鍵業(yè)績指標

　�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。

　�。�2）銀行結(jié)算業(yè)務辦理及時率。

　�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學歷

　　財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。

　　（2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。

　　二、資金主管

　　1.職責概述

　　根據(jù)企業(yè)財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。

　　2.主要工作

　�。�1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領導審批后監(jiān)督實施。

　�。�2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行。

　�。�3）組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　�。�4）負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率。

　�。�5）負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務活動。

　�。�6）定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點。

　　（7）對企業(yè)資金的使用效益進行評估，并按期撰寫評估報告。

　�。�8）協(xié)調(diào)企業(yè)與開戶銀行的關系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

　　3.關鍵業(yè)績指標

　�。�1）資金預算編制及時率。

　�。�2）資金預算達成率。

　�。�3）月度流動資金計劃編制及時率。

　�。�4）資金使用目標達成率。

　�。�5）資金收支準確度。

　�。�6）資金使用效益評估報告提交及時率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學歷

　　會計、財務管理等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　三、會計崗位

　　1.職責概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　�。�1）對各經(jīng)營科目的經(jīng)濟事項辦理收支結(jié)算時，必須按財務管理制度和開支標準等有關規(guī)定嚴格進行審查，并填制相對應的會計科目的記賬憑證；裝訂會計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。

　�。�2）根據(jù)財會制度，完成總賬登記工作，并復核會計憑證的真實性、合法性。

　　（3）負責進行期末結(jié)賬，進行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營的財產(chǎn)、財物進行核對，做到賬實相符。

　　（4）編制整套會計報表。

　　（5）為統(tǒng)計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數(shù)據(jù)。

　�。�6）定期編寫企業(yè)財務情況說明，提供相關財務數(shù)據(jù)，并協(xié)助

　　進行財務分析，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

　�。�7）做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關鍵業(yè)績指標

　�。�1）會計報表準確率。

　�。�2）財務情況報告提交及時率。

　�。�3）總賬與明細賬登記及時性。

　�。�4）對賬、結(jié)賬工作及時性、準確性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學歷

　　會計、財務或相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上會計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會計師及以上職稱。

　�。�3）能力要求

　　會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。

　　四、財務分析主管

　　1.職責概述

　　在財務經(jīng)理領導下，負責企業(yè)各種財務分析工作，做到客觀反映企業(yè)整體財務狀況，為企業(yè)的經(jīng)營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。

　　2.主要工作

　�。�1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務分析制度和財務分析計劃，并組織實施。

　�。�2）負責企業(yè)財務分析體系建設，并根據(jù)企業(yè)業(yè)務變化及時進行調(diào)整、修正。

　�。�3）對企業(yè)各類財務報表、財務指標進行分析，編制定

　　期或不定期的財務分析報告，提交財務分析經(jīng)理審核。

　�。�4）負責企業(yè)投資、融資項目的'財務分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。

　�。�5）根據(jù)各業(yè)務部門財務預算指標執(zhí)行情況，進行預算差異分析，

　　并提出改進措施。

　�。�6）分析評估各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績，對出現(xiàn)的異常情況進行分析，并提供財務建議，以支持其完成財務目標。

　　（7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務部門的經(jīng)營業(yè)績進行績效考核。

　�。�8）完成上級交辦的其他臨時性工作。

　　3.關鍵業(yè)績指標

　�。�1）財務分析報告編制及時率。

　�。�2）財務分析數(shù)據(jù)真實可靠性。

　�。�3）財務收益預測準確性。

　�。�4）財務建議被采納率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學歷

　　財務、會計、金融等相關專業(yè)大學本科及以上學歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　兩年以上財務分析崗位工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　財務分析能力、協(xié)調(diào)能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。

　　五、財務總監(jiān)

　　1.職責概述

　　根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，負責企業(yè)總體財務規(guī)劃，領導、監(jiān)督企業(yè)的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。

　　2.主要工作

　　（1）根據(jù)國家的有關法律、法規(guī)等，主持制定企業(yè)財務工作各項規(guī)章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營。

　�。�2）對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責指導、監(jiān)督其執(zhí)行。

　　（3）監(jiān)督、指導、調(diào)控企業(yè)財務工作，領導、督促、考核企業(yè)的會計核算和財務管理等工作，提高財務部工作效率。

出納工作崗位職責14

　　1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財務規(guī)劃，制定年度、季度財務計劃，并跟進實施情況。

　　2、負責制定、維護、完善公司財務管理制度、政策和流程，并跟進執(zhí)行情況。

　　3、負責參與制定企業(yè)年度經(jīng)營計劃、財務預算方案、業(yè)務問題的'決策。

　　4、負責根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標協(xié)助指導編制和審核財務預算、成本計劃、利潤計劃，并監(jiān)督執(zhí)行情況，對企業(yè)成本控制、利潤達標情況監(jiān)控負責。

　　5、負責全面管理財務部日常工作，組織、督促部門人員完成各項財務工作，以及部門績效考核的實施。

　　6、負責定期對企業(yè)經(jīng)營狀況進行階段性財務分析與財務預測，并提出財務改進方案。

　　7、負責企業(yè)稅收管理和納稅籌劃工作。

　　8、負責公司資金管理調(diào)度工作。定期對公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

　　9、負責核算和發(fā)放公司員工薪資、審核費用報銷和監(jiān)督管理公司/店鋪資產(chǎn)。

　　10、負責督促檢查各項預算、結(jié)算執(zhí)行情況，嚴格把關財務報表、財務報告編制工作。

　　11、完成公司高層管理人員安排的其他相關工作。

出納工作崗位職責15

　　1、負責公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證;

　　2、負責公司日常財務核算以及處理、編制各項財務報表及報表管理、分析工作;

　　3、負責公司對外會計賬務管理，填報各類與財務相關的工商企業(yè)年報、年度所得稅匯繳清算等工作;

　　4、負責公司日常對外稅務管理，包括稅務聯(lián)系、稅務申報，以及發(fā)票開具和管理等;

　　5、協(xié)助上級領導處理其他財務事物。

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