用友財務軟件總賬操作流程詳解

　　你知道用友財務軟件總賬如何操作嗎?你對用友財務軟件總賬操作流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)�來的用友財務軟件總賬詳細操作流程的知識，歡迎閱讀。

　　一、期初余額錄入

　　總賬→設置→期初余額→根據系統(tǒng)啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入→錄完后點試算→結果平衡后點對賬→對賬正確后退出

　　注：

　　A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應數據

　　B、若系統(tǒng)啟用期為年初(例：2010年1月)，此時的期初余額為2006年12月底余額

　　C、若系統(tǒng)啟用期為年中(例：2010年9月)，此時的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月--8月的累計借方、累計貸方錄入，而年初余額則根據錄入的期初、借方、貸方自動反算

　　二、總賬系統(tǒng)日常操作

　　1、進入用友通

　　打開用友通→輸入操作員編號(例：001)→輸入密碼→選擇帳套→選擇操作日期→確定。

　　2、填制憑證

　　點擊總賬系統(tǒng)→填制憑證→增加→修改憑證日期→輸入附單據數→錄入摘要、選擇科目、輸入金額→借貸平衡后→點增加做下一份憑證

　　注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

　　3、出納簽字

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為出納的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納簽字→確定→退出

　　4、審核憑證

　　本月所有憑證錄入完成后，點左上角文件重新注冊→操作員改為有審核權限的操作員進入用友通→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→成批審核憑證→(提示完成憑證的審核)點確定→退出

　　5、記賬

　　以記賬權限的操作員(或賬套主管)進入用友通→點總賬系統(tǒng)→點記賬→點全選→點下一步→點下一步→點記帳(第一次記賬時會提示期初試算平衡，點確定即可)→提示記賬完畢后，點確定，完成記賬工作

　　6、轉賬生成(結轉收入支出到本年利潤)

　　做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證→點總帳→點期末→點轉賬生成→選擇期間損益結轉→選擇結轉月份→選擇類型(收入)→全選→點確定→出現憑證界面后→檢查數據是否正確→保存→退出→做支出的結轉

　　注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

　　7、完成本月總帳工作后，需要做月末結帳

　　進入用友通→點總帳系統(tǒng)→點月末結帳→下一步→對賬→(出現每月工作報告)下一步→結賬。

　　8、若結賬后發(fā)現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。

　　(1)、取消結賬

　　以賬套主管操作員進入進入用友通→點總賬→點期末→點結賬→選擇需要反結賬月份→同時按下Ctrl+Shift+F6，輸入該操作員的密碼→點確定即完成反結賬。

　　(2)、取消記賬

　　A、以記賬操作員進入進入用友通→點總帳→點期末→點對賬→同時按下Ctrl+H，提示“恢復記賬前狀態(tài)已被激活”→點確定→點退出

　　B、點總賬→點憑證→點“恢復記賬前狀態(tài)”→選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”→點確定→輸入該操作員密碼→提示恢復記賬完畢→點確定即完成反記賬。

　　(3)、取消審核

　　以審核權限的操作員進入用友通→點財務會計→點總帳→點憑證→點審核憑證→選擇月份→確定→確定→點菜單上的審核→點成批取消審核→提示完成憑證的成批取消→點確定→點退出即完成反審核。

　　(4)、取消出納簽字

　　以出納權限的操作員進入用友通→點擊總賬→憑證→出納簽字→選擇月份→確定→確定→點菜單上的出納→成批出納取消簽字→確定→退出

　　(5)、完成以上三個步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。

　　(6)、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

　　注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表示。

　　例：沖減管理費用借：現金100.00

　　借：管理費用—水電費—100.00

　　利息收入借：銀行存款200.00

　　借：財務費用---利息收入—200.00

　　沖減主營業(yè)務收入貸：銀行存款100.00

　　貸：主營業(yè)務收入—100.00

　　財務制度

　　會計出納管理制度

　　在任何一個現代公司里可以沒有財務總監(jiān)卻不可以沒有會計和出納。會計出納工作管理制度是企業(yè)最基本的財務管理制度，不管一個公司是多么小，倘若沒有這些制度，其財務狀況勢必一塌糊涂�，F代會計出納工作管理制度主要包括以下幾個方面：

　　一、財務部工作準則

　　二、財務管理規(guī)定

　　三、會計管理規(guī)范

　　四、會計管理制度

　　五、會計科工作細則

　　六、出納作業(yè)處理細則

　　七、總公司財務及會計處理細則

　　八、分公司會計處理準則

　　九、財務分析撰寫規(guī)則

　　十、報表管理規(guī)定

　　十一、公司內部稽核制度

　　十二、公司審計管理制度

　　十三、會計檔案管理制度

　　十四、統(tǒng)計管理辦法

　　資金財產管理制度

　　在現代公司的財務管理中對公司的資金財產的管理是財務管理的核心容，任何一項管理不當都會使公司的財務狀況一片混亂并直接導致決策者盲目決策造成難以估量的后果，要想避免不當決策必須做好以下幾個方面的管理工作：

　　一、經營計劃與預算管理制度

　　二、資金預算作業(yè)細則

　　三、資金管理辦法

　　四、資金控制制度

　　五、資金籌措工作準則

　　六、借款和各項費用開支標準及審批程序

　　七、現金收支管理辦法

　　八、傳票審核職權劃分辦法

　　九、零用金管理規(guī)定

　　十、費用開支標準

　　十一、財產管理辦法

　　十二、固定資產管理規(guī)定

　　十三、公司財務盤點制度

　　賬款票據管理制度

　　如果說資金財產的管理制度是財務管理的核心內容，賬款票據的管理制度則是公司財務管理的基礎所在。只有公司的賬款票據管理井井有條，公司的資金資產管理才能順理成章�，F代賬款票據管理制度主要有以下幾個方面：

　　一、營業(yè)單位會計員賬款作業(yè)績效評核條例

　　二、應收票據與應收賬款處理細則

　　三、賬款管理細則

　　四、收款管理規(guī)定

　　五、會計員賬款回收考核細則

　　六、業(yè)務員收款守則

　　七、應收賬款及應收票據管理規(guī)定

　　八、問題賬款處理細則

　　九、呆賬管理細則

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