用友財務軟件固定資產(chǎn)操作詳解

時間：2024-10-17 19:21:26 會計電算化我要投稿

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　　用友財務軟件固定資產(chǎn)如何操作你了解嗎？那么下面是小編收集整理的用友財務軟件固定資產(chǎn)操作詳解，希望對大家有所幫助。

用友財務軟件固定資產(chǎn)操作詳解

　　一、系統(tǒng)初始化

　　(一)、系統(tǒng)啟用

　　1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)

　　點開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“口FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定

　　2、啟用固定資產(chǎn)賬套

　　固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定

　　(二)、基礎設置

　　1、部門檔案

　　固定資產(chǎn)---設置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出

　　注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用

　　2、部門對應折舊科目

　　固定資產(chǎn)---設置---部門對應折舊科目---選擇部門---點修改---選擇折舊科目---點保存

　　3、資產(chǎn)類別

　　固定資產(chǎn)---設置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別

　　4、增減方式

　　固定資產(chǎn)---設置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存

　　5、使用狀況

　　固定資產(chǎn)---設置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計提折舊---保存

　　6、折舊方法

　　固定資產(chǎn)---設置---折舊方法---增加---輸入名稱---設置月折舊率公式、月折舊額公式---確定

　　二、日常業(yè)務處理

　　1、原始卡片錄入

　　固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、累計折舊、數(shù)量等---點保存做下一份原始卡片

　　(注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同)

　　2、新增固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點保存做下一份新增資產(chǎn)卡片

　　3、固定資產(chǎn)減少時

　　固定資產(chǎn)---點資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費用、清理原因----點增加---點確定

　　(注：固定資產(chǎn)減少時，必須在做完“計提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行)

　　4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計折舊等數(shù)據(jù)時

　　固定資產(chǎn)---點卡片---點變動單---選擇需變動的內(nèi)容---按變動該單內(nèi)的程序操作即可

　　例：原值增加

　　5、計提本月折舊

　　固定資產(chǎn)---點處理---點計提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)?”---點“是”---查看清單后---點退出即可

　　6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計算的金額修改為手工所計算的金額：

　　(1)點處理—點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

　　(2)執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標。

　　(3)單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。

　　(4)請回答"是否以后每次計提折舊都使用該數(shù)據(jù)?"，如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計提折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。如果"否"，則以后每次計提還按折舊方法公式計算月折舊額。

　　7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證

　　固定資產(chǎn)---點處理---點批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊(或點工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點制單設置---輸入科目---點制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可(在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除)

　　8、月末結賬

　　固定資產(chǎn)---點處理---點月末結賬---開始結賬---點確定---確定---確定即可完成月末結賬

　　9、恢復固定資產(chǎn)月末結賬

　　以需要恢復月份的日期進入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點處理---點恢復月末結賬前狀態(tài)---點是---提示“成功恢復賬套月末結賬前狀態(tài)” ----點確定即完成

　　擴展資料：

　　1新建賬套

　　1、點擊登錄系統(tǒng)管理——點擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定

　　2、點擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科目編碼設置長度

　　3、點擊權限——操作員——增加操作員并設置密碼

　　4、點擊權限——設置賬套操作員的權限

　　5、【修改賬套】

　　以賬套主管的身份注冊，并選擇相應的賬套后——點擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息

　　6、【引入輸出賬套】

　　系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)

　　2總賬系統(tǒng)

　　1、總賬——系統(tǒng)初始化——設置會計科目——錄入期初余額——設置憑證種類

　　【填制憑證】

　　點擊增加修改憑證——填制憑證下修改作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復

　　(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　若已結轉(zhuǎn)則要先消審。

　　【消審】

　　取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核若沒結轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結賬若已結轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除

　　2、【填制憑證】

　　點擊增加修改憑證——填制憑證下修改

　　作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　3、【審核憑證】

　　退出總賬賬套重新注冊，更換操作人員進入賬套——總賬系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標錯后修改)——記賬。

　　4、【結轉(zhuǎn)期間損益】

　　期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉(zhuǎn)——勾選要結轉(zhuǎn)科目生成結賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

　　5、月末處理或期末——結賬

　　6、【現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬設置】

　　總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設置——會計科目——編輯——指定會計科目——設置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目

　　7、【支票登記簿】

　　初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設置“票據(jù)結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

　　8、【出納業(yè)務期末處理】

　　期初未達賬—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達項

　　9、【反結賬】

　　期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6

　　10、【反對賬】

　　期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復記賬前狀態(tài) 消審：取消對賬——換人——審核——點擊憑證——成批取消審核若沒結轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結賬。若已結轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。

　　11、【年度結賬】

　　注冊——選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進入創(chuàng)建年度賬——確認

　　12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入

　　13、【年度賬結轉(zhuǎn)】

　　注冊——系統(tǒng)管理(此時注冊的年度應為需要進行結轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結轉(zhuǎn)到2006年，則應以2006年注冊進入)——年度賬——結轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

　　14、【清空年度數(shù)據(jù)】

　　注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認

　　3UFO報表設置

　　1、【報表處理】

　　啟動UFO創(chuàng)建空白報表——格式菜單下——報表模板——數(shù)據(jù)——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁

　　2、【報表公式設計】

　　格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

　　3、【舍位平衡公式】

　　數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100�！嵛挥嬎銜r——數(shù)據(jù)——舍位平衡

　　4、【查看報表公式】

　　數(shù)據(jù)——公式列表框——導入(可導入其他文件中的報表公式——導出可將當先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

　　5、【報表審核】

　　數(shù)據(jù)——審核

　　6、【表頁管理】

　　增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找

　　4固定資產(chǎn)設置

　　1、【固定資產(chǎn)設置】

　　點擊固定資產(chǎn)圖標——設置初始化資料——基礎設置——(資產(chǎn)類別設置、部門設置、部門對應科目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

　　2、【卡片】

　　固定資產(chǎn)增加、減少計提折舊——處理——計提本月折舊處理——對賬、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業(yè)務發(fā)生后立即制單、月末結賬賬表管理——分析表——統(tǒng)計表——賬簿——折舊表

　　5打印設置

　　總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290

　　勾選打印憑證分割線

　　6細節(jié)流程

　　NO.1 系統(tǒng)初始化

　　【基礎設置】打開對應設置界面：

　　1.【基本信息】編碼方案、數(shù)據(jù)精度

　　2.【機構設置】部門檔案、職員檔案

　　3.【往來單位】→客戶分類→客戶檔案→供應商分類→供應商檔案→的確分類

　　4.【存貨】→存貨分類→存貨檔案