公司費用報銷的管理制度

　　現(xiàn)如今，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的公司費用報銷的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司費用報銷的管理制度1

　　1.總則：為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。

　　2.適用范圍：本公司所有員工均屬之

　　3.定義：

　　3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）

　　4.組織與職責：

　　4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。

　　4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的.寄發(fā)管理。

　　4.3：各部門：遞。

　　4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。

　　5．流程圖：(略)

　　6.執(zhí)行說明：

　　6.1快遞的簽收與發(fā)送寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快

　　6.1.1快遞的接收

　　6.1.1.1值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。

　　6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。

　　6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。

　　6.1.2快遞的寄發(fā)

　　6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記，經(jīng)部門負責人審批后交物流部，由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）

　　6.1.2.2未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。

　　6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。

　　6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。

　　6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等）。

　　7.寄件相關規(guī)定：

　　7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）類：；C；D普通信函、賀卡等。

　　7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發(fā)順豐快遞發(fā)EMS或順豐快遞34CD發(fā)一般的快遞公司郵政。

　　7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。

　　7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的10倍處罰。

　　7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發(fā)票的快遞物流公司。

　　7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā)出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。

　　7.1.7如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用核算。

　　8.執(zhí)行時間：凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。

公司費用報銷的管理制度2

　　第一條固定資產(chǎn)報銷：

　　1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的'購置計劃，控購商品必須經(jīng)董事會向有關部門辦理專項控制證明單才能購買；

　　2.在當日內(nèi)購置，經(jīng)領導批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領導批準，由財務部開支票；

　　3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務才準予報銷；

　　4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務報銷后，財務部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。

　　第二條流動資產(chǎn)報銷：

　　1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領導批準后報財務部作出次月定額用款計劃；

　　2.凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務部各一聯(lián))后，才予以報銷；

　　3.材料物品領用時，必須填領料單(一式三聯(lián)，領用人、倉庫、財務部)；

　　4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正；

　　5.年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并作出盈虧表；

　　6.采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務部，第二年再借；

　　7.采購人員經(jīng)領導批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支)，必須在三天內(nèi)到財務報銷。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票；

　　8.各項預付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領導批準，按合同要求付款。

公司費用報銷的管理制度3

　　一、辦事處所有行政支出一律執(zhí)行財務“一支筆”制度，同時必須有經(jīng)辦人、分管領導和主任全部簽字后才能到財務報銷。

　　二、嚴格執(zhí)行有關經(jīng)費支出管理制度規(guī)定的開支范圍及開支標準，保證人員工資和單位正常運轉必需的開支。

　　三、正常的費用報銷必須有正規(guī)的機打發(fā)票，字跡清楚，大小寫金額相符，印章齊全，不能涂改。自開出發(fā)票之日起兩個月內(nèi)報銷，跨年的發(fā)票一律不予報銷。對個別確實無法取得正規(guī)發(fā)票的應根據(jù)支出用途據(jù)實填寫支出報銷單，并由單位負責人、經(jīng)辦人、證明人簽字，金額不得超過500元。

　　四、各科室因業(yè)務和上級部門檢查需接待的，需事先請示領導同意，發(fā)票必須寫明招待事由，報銷發(fā)票必須有三人以上簽字，三天內(nèi)到財務報銷，逾期不予辦理。

　　五、本單位人員因公出差及辦公事需借款的，應據(jù)實認真填寫借款單，由分管領導審簽，主任確認后，到財務部門預借。

　　借款人須在公務辦完后7個工作日到財務辦理報銷手續(xù)(除特殊情況外)否則前款不結清，后款不予辦理借款手續(xù)。按規(guī)定一次或分次從工資中扣除借款。

　　六、對上級財政部門要求辦理政府采購的`項目，應按要求辦理政府采購，否則，財務部門不予報銷。

　　七、財務報銷時間：每星期二、四兩天。報銷超過3000元以上的提前一天通知財務部門。借款500元以上的，寫明用途，經(jīng)分管領導同意，由主任簽字后，到財務預借。

　　八、工程借款必須有工程預算、有部門負責人簽字，才能借款，預算交財務一份存檔，否則財務不予辦理借款。

　　九、對外付款金額在xxx元以上的，盡可能用轉賬支票支付，保證現(xiàn)金流量支出減少。

　　十、為了更好的建立健全會計管理檔案，各科室如有需要復印的發(fā)票和單據(jù)，應在報銷前自己科室復印好留存。否則，裝訂后的票據(jù)查閱復印必須經(jīng)書記、主任同意后，才能復印辦理。

公司費用報銷的管理制度4

　　為認真執(zhí)行上級的財務報銷規(guī)定，合理使用經(jīng)費，特制定以下報銷制度：

　　一、各科室的包干經(jīng)費支出貫徹“一支筆”審批原則，由分管領導批準報銷，借款或一次報銷達5000元以上者，須經(jīng)校長審批簽字后，方可報銷。

　　二、會計人員必須按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，對原始憑證進行審核，對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受，并向單位負責人報告，對記載不準確，不完整的原始憑證予以退回，并按國家統(tǒng)一的會計制度的`規(guī)定更正、補充。

　　三、報銷的原始憑證，必須真實可靠內(nèi)容完整，金額清楚，大小寫相符，并注明用途，經(jīng)辦人，否則會計人員有權拒報。

　　四、報銷、借款單據(jù)經(jīng)會計人員審核后，出納員方可付款。收回借款時，應當另開收據(jù)，不得退回原借款單。

　　五、個人一律不得私自借用公款，否則要追究會計及出納人員的責任，情節(jié)嚴重的，將依法追究責任。

　　六、因公需要借款的，必須填開借款憑據(jù)，注明用途，差旅費借款后在回校后一周內(nèi)必須報帳，購物的應在借款后30日內(nèi)報帳，否則從本人工資中扣回。

　　七、科室領導應嚴格控制支出計劃，各項目金額應在計劃內(nèi)使用，對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買，由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。

　　八、凡學校職工出差，不報出租車費，住宿費按實際住宿票所開天數(shù)在限額內(nèi)報銷，無填制住宿天數(shù)的按一天計算，超出部分自理，各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。

　　九、各科室不得私設小金庫，亂收費，收入及時上繳財務，支出憑據(jù)報銷，不得坐支現(xiàn)金。

　　十、招待費必須經(jīng)辦公室辦理，校長審批后方可報銷。

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