考核模塊

指標(biāo)名稱

目標(biāo)

權(quán)重

考核標(biāo)準(zhǔn)

實(shí)際值

得分

數(shù)據(jù)來源

KPI

關(guān)

鍵

指

標(biāo)

關(guān) 鍵 行  為

.財(cái)務(wù)預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率

100%

20

界定：1、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對總裁辦、品牌事業(yè)中心各事業(yè)部、人力行政中心、財(cái)務(wù)中心、生產(chǎn)中心各分廠、運(yùn)營中心、戰(zhàn)略發(fā)展中心等中心的財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督與執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算控制。財(cái)務(wù)預(yù)算控制按公司年度預(yù)算規(guī)劃為管控與考核依據(jù)。以事業(yè)部為例：預(yù)算費(fèi)用包括產(chǎn)品促銷費(fèi)用、差旅費(fèi)用、廣告費(fèi)用、銷售回款、連鎖/加盟店拓展費(fèi)用、客戶接待費(fèi)用、客戶活動(dòng)/專柜支持費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、展覽費(fèi)用、租賃費(fèi)用、事業(yè)部活動(dòng)工資與獎(jiǎng)金等，詳見《年度各中心/部門年度財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)》。

2、季度/年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析表必須通過審計(jì)部審計(jì)與確認(rèn)。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率上升0.5%扣2分，扣完為止。

季度/年度財(cái)務(wù)預(yù)算分析表

融資/貸款/投資利率控制達(dá)標(biāo)率

100%

20

界定：1、融資/貸款/投資利率必須控制在各大銀行標(biāo)準(zhǔn)利率平均水平以內(nèi)，財(cái)務(wù)總監(jiān)必須在與相關(guān)基金、銀行或投資機(jī)構(gòu)、投資項(xiàng)目談判前做好相應(yīng)的調(diào)研與分析，并協(xié)助總裁做好融資/貸款/投資談判。

2、季度/年度融資/貸款/投資利率控制達(dá)標(biāo)率必須通過審計(jì)部審計(jì)與確認(rèn)。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：融資/貸款/投資利率控制率上升0.5%扣2分，扣完為止。

融資/貸款/投資利率分析報(bào)表

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

100%

15

界定：1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入÷應(yīng)收賬款平均余額。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.8。

2、季度/年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率必須通過審計(jì)部審計(jì)與確認(rèn)。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率下降1%扣2分，扣完為止。

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析表

財(cái)務(wù)報(bào)表提供及時(shí)準(zhǔn)  確率

100%

10

界定：1、財(cái)務(wù)報(bào)表表指公司損益表、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財(cái)務(wù)報(bào)表于每月8號（含8號）前完成并提交總裁。2、盈虧分析表（分品牌/分工廠）等各類財(cái)務(wù)報(bào)表按公司實(shí)際情況核算與分析，必須準(zhǔn)確無誤。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)分析表不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。

總裁/審計(jì)報(bào)表

應(yīng)收應(yīng)付賬款提供及時(shí)準(zhǔn)確率

100%

10

界定：1、應(yīng)收應(yīng)付賬款指采購、銷售、委外/現(xiàn)金等賬款。2、及時(shí)準(zhǔn)確指按根據(jù)公司銷售、回款政策與客戶銷售信用額度為依據(jù)或銷售/采購/委外合同規(guī)定的期限，并準(zhǔn)確無誤。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)收應(yīng)付賬款提供不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，扣完為止。

審計(jì)報(bào)表/對口部門投訴

人員流失率

8%

5

界定：人員流失率=當(dāng)月流失人數(shù)÷月底總?cè)藬?shù)，新員工試用期7天內(nèi)（含7天，臨時(shí)工除外）和因生理問題（提供相關(guān)醫(yī)療資料）不能繼續(xù)工作的不列入流失率，合同期滿、申請離職、辭退、自離等均納入。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：人員流失率上升1%扣2分，扣完為止。

人員流動(dòng)分析表

報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確率

100%

4

界定：報(bào)表在規(guī)定時(shí)間或上級約定時(shí)間內(nèi)完成，以不影響上級工作進(jìn)程為準(zhǔn)。

計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：不及時(shí)/準(zhǔn)確一次扣2分，可以倒扣。

數(shù)據(jù)需求部門/直接上級

其它管理

符合要求

6

團(tuán)隊(duì)素質(zhì)及工作協(xié)調(diào)；培訓(xùn)、溝通、內(nèi)部管理；任務(wù)能力或工作效率、服從度；部門整體工作狀況，其它沒有包括在KPI范圍內(nèi)的正常工作事項(xiàng)，按情節(jié)扣1-6分。

直接上級/公司領(lǐng)導(dǎo)

工作態(tài) 度/服務(wù)承諾

工作態(tài)度

符合要求

5

包括工作失誤、工作質(zhì)量、工作心態(tài)（不積極、不主動(dòng)）等相關(guān)事項(xiàng), 每次扣1分。

服務(wù)對象

服務(wù)承諾

符合要求

5

違反公司制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及沒完成事情承諾等相關(guān)規(guī)定，每次扣1分。

服務(wù)對象

合計(jì)

100

主要未達(dá)標(biāo)績效問題：

                                                                       編制：            日期：

績效分析：

                                                                        編制：            日期：

糾正預(yù)防措施：

                                                                        編制：           日期：

核實(shí)：                        審核：                              批準(zhǔn)：

年   月    日                  年    月    日                      年    月    日