出納工作崗位職責【精華15篇】

　　在現(xiàn)在社會，崗位職責對人們來說越來越重要，一份完整的崗位職責應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的出納工作崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納工作崗位職責1

　　1、增值稅發(fā)票的管理：去稅務(wù)局辦理各項發(fā)票的購買，作廢，更正等，按時進行抄報稅和清卡工作;發(fā)票認證：對進項發(fā)票進行檢查，認證;

　　2、報銷憑證的.審核;

　　3、憑證整理裝訂協(xié)調(diào)和輔助工作：

　　4、處理財務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作;

　　5、協(xié)調(diào)同其它部門的聯(lián)絡(luò)和溝通;

出納工作崗位職責2

　　1、能獨立處理公司總帳、應(yīng)收、應(yīng)付的核對;

　　2、完成國內(nèi)稅局的報表及總公司的`報表，符合國家要求;

　　3、完成成本核算，核對倉庫/生產(chǎn)/銷售的數(shù)據(jù)并進行帳務(wù)處理及分析總結(jié);

　　4、上級交待的其他的工作。

出納工作崗位職責3

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，合理制定公司的財務(wù)目標和財務(wù)工作計劃；

　　2、規(guī)范公司財務(wù)管理，負責財務(wù)部崗位設(shè)置、職責分工、團隊建設(shè)；

　　3、負責公司財務(wù)核算與業(yè)務(wù)運營情況的相關(guān)財務(wù)分析工作；

　　4、負責推動財務(wù)制度流程、內(nèi)控體系的'建設(shè)；有效監(jiān)管公司資金使用、保證資產(chǎn)安全；

　　5、建立并執(zhí)行公司整體稅收籌劃。

出納工作崗位職責4

　　職責一:財務(wù)主辦會計崗位職責

　　1、嚴格遵守財經(jīng)紀律,堅持財務(wù)制度,拒絕一切不合理開支,杜絕挪用、貪污和浪費現(xiàn)象。

　　2、認真審核填制會計憑證,及時登記帳簿、編報報表,按要求建立好完整的會計檔案。

　　3、負責財務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、保管和發(fā)放工作,復(fù)核并整理原始憑證,按要求每月定期和不定期抽查出納的票據(jù)管理、征收和繳款工作。

　　4、及時匯報財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況和存在的問題。

　　職責二:財務(wù)主辦會計崗位職責

　　一、依照《會計法》,結(jié)合本單位實際情況,編制經(jīng)費收支預(yù)算,有計劃地合理地使用資金。

　　二、負責單位一切賬務(wù)處理,行使會計職責職權(quán),嚴格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動。主動進行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議,當好參謀。

　　三、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審查單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)賬對賬,編制會計報表,做到賬目健全,賬目清楚,賬賬相符,會計報表做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,編報及時。

　　四、管理和監(jiān)督單位所需的各項資金,嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。

　　五、保管好所有財務(wù)憑證和財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料,及時整理、裝訂、歸檔。

　　六、配合、督促各有關(guān)科室和個人,及時處理好一切暫收、暫付款項。

　　職責三:財務(wù)主辦會計崗位職責

　　a)按會計制度規(guī)定,編制各種記帳憑證,及時編制會計報表。

　　b)負責妥善歸檔保管好會計憑證、帳簿、報表等一切檔案資料。

　　c)抓好各種應(yīng)收款項的收取工作。

　　d)依據(jù)國家稅法規(guī)定,按時按規(guī)定繳納各項稅金,做好有關(guān)資料的報送工作,按發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定,做好發(fā)票的保管及發(fā)出工作。

　　e)編制每月經(jīng)營情況分析,并提供分析報告。

　　f)不定期核對現(xiàn)金余額,抽查出納現(xiàn)金庫存情況,負責出納收付和營業(yè)收銀的稽核與跟蹤工作。

　　g)月終對各倉庫進行抽盤。

　　h)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　職責四:財務(wù)主辦會計崗位職責

　　1、負責公司的目標成本管理:參與成本定額計劃的制定,并負責具體實施;按照成本核算程序,及時進行帳務(wù)處理,按時編制成本計算和核算報表;按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導;每季度對經(jīng)濟情況、成本狀況進行一次分析,提出增收節(jié)支措施。

　　2、負責工程項目經(jīng)營成果分析、評價,竣工工程項目的考核評價:按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告;催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等;對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價,制作分析報告。

　　3、利潤及投資收益管理:擬定公司利潤分配方案;審核子公司的利潤分配方案,并向上級提出建議;收繳對子公司的投資受益。

　　4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點:根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù),編制會計憑證,定期進行預(yù)付款項的清理;定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn),保證固定資產(chǎn)帳實相符;定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。

　　5、負責應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理:協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策;登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶;定期對應(yīng)收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析,向上級遞交分析報告,提出呆壞帳的清收辦法;對長期不清的往來款項,查明其原因,提出處理意見;參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作;監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。

　　6、編制月度資金支出計劃,監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行:月初審核各部門報來的資金支出計劃,編制公司月度資金支出計劃,報上級批準;協(xié)助組織月度資金平衡會;收集、整理資金計劃執(zhí)行信息,編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料;匯總掌握子公司資金支出計劃情況。

　　7、開支、經(jīng)費管理:審核原始憑證,按審批程序報銷;編制相關(guān)記帳憑證;核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費;按資金計劃控制費用開支,及時匯總費用支出信息。

　　8、負責公司日常的.納稅申報、辦理退稅等工作:參與進行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃,合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策;根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款,編制各類納稅申報表,提交稅務(wù)部門,及時辦理繳納稅款的手續(xù),按時納稅;負責建立稅務(wù)登記臺賬;根據(jù)免稅申報的要求,按期編制免稅申報表,辦理申報手續(xù);及時對各應(yīng)納稅項目進行會計核算,編制會計憑證;負責日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核,及時糾正誤差,積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。

　　9、完成財務(wù)部部長交辦的其它各項工作。

　　職責五:財務(wù)主辦會計崗位職責

　　1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律、服從管理、勤奮工作。

　　2、加強行業(yè)法規(guī)、政策和會計專業(yè)知識的學習,不斷提高工作水平,認真完成本職工作。

　　3、認真處理各項會計(番禺會計)事務(wù):

　　(1)、嚴格審核各種原始依據(jù),以保證入帳票據(jù)的真實、合法有效。

　　(2)、及時準確的處理各種會計資料,以便及時地進行會計核算。

　　(3)、嚴格按財務(wù)制度進行會計核算,并制定出會計核算體系。

　　(4)、認真做好各類明細帳、分類帳、總帳,及時、準確的報送各種財務(wù)報表。(每月15日前)

　　4、加強會計監(jiān)督。對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程有效的監(jiān)控,達到降低成本、節(jié)支增效的目的。

　　5、加強各種稅收的核算工作,使公司在政策允許的前提下少繳稅或不交稅。

　　6、監(jiān)督庫房管理人員對公司存貨的管理,做到帳實相符。

　　7、參與財務(wù)經(jīng)營計劃的制定和分析,加強各項應(yīng)收、應(yīng)付帳款的核算工作,做到帳實相符,杜絕或減少財務(wù)呆、壞帳的發(fā)生。

　　8、嚴守財務(wù)機密,積極協(xié)助配合其他員工工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性；

　　3、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　4、負責開具各項票據(jù)；

　　5、負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納工作崗位職責6

　　1、負責全管項目的日常收付款原始單據(jù)的.審核，根據(jù)批準的預(yù)算對收付款進行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

　　2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項目、附件張數(shù)正確;

　　3、負責全管項目合同執(zhí)行情況臺賬的登記工作，并確保與業(yè)務(wù)部門核對一致;

　　4、 負責全管項目往來賬核對、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級反映;

　　5、負責全管項目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費用等公司資產(chǎn)、負債的會計核算工作;

　　6、負責全管項目辦理涉稅業(yè)務(wù);

　　7、負責編制公司全管項目的獨立財務(wù)報表;

　　8、負責制作全管項目每月的財務(wù)工作報告以及出具雙方股東所需要的財務(wù)資料等;

　　10、核算全管項目年度預(yù)算;

　　11、完成領(lǐng)導交代的其他事項。

出納工作崗位職責7

　　1.財務(wù)預(yù)算、財務(wù)核算、會計監(jiān)督和財務(wù)管理;

　　2.公司全盤賬的操作，賬套的制作與保管;

　　3.核簽、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案;

　　4.設(shè)計、修訂會計制度、會計表單，分析財務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會計報告、報表;

　　5.具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的`經(jīng)費支出，管理往來賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　6.辦理公司與稅務(wù)相關(guān)的各種業(yè)務(wù)，確保企業(yè)稅務(wù)目標的實現(xiàn);

　　7.原材料進出賬務(wù)及成本處理;

　　8.收入有關(guān)單據(jù)審核及賬務(wù)處理;各項費用支付審核及賬務(wù)處理;應(yīng)收賬款賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財務(wù)報表及會計科目明細表;

出納工作崗位職責8

　　職責：

　　1、分公司日常預(yù)算管理工作。

　　2、分公司財務(wù)管理流程的`把控及風險管理。

　　3、分公司財務(wù)分析及財務(wù)報告的撰寫及匯報。

　　4、項目投入評估及投產(chǎn)比分析工作。

　　5、協(xié)助制定分公司財務(wù)管理政策及把握政策的執(zhí)行。

　　應(yīng)聘條件：

　　1、全日制本科以上學歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)。

　　2、保險行業(yè)三年以上財務(wù)工作經(jīng)驗。

　　3、初級以上職稱。

　　4、熟悉保險財務(wù)各項流程及處理方法。

　　5、良好的溝通能力及語言表達能力及工作規(guī)劃能力。

出納工作崗位職責9

　　1、負責銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入，按照國家有關(guān)規(guī)定計算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。計算與分析銷售計劃的完成情況，督促實現(xiàn)目標。

　　2、監(jiān)督銷售人員的.貨款回收情況，監(jiān)督應(yīng)收款項賬戶及其明細賬目余額變化情況。

　　3、負責分析應(yīng)收款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析工作。

　　4、關(guān)注應(yīng)收賬款的統(tǒng)計表，找出應(yīng)收賬款差異的解決方案。

　　5、壞賬的處理與監(jiān)督。

出納工作崗位職責10

　　1、負責客戶每日的.出入金并匯總給結(jié)算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；

　　7、月未相關(guān)報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作崗位職責11

　　1、負責收款及退款業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)核對工作；

　　2、編制記賬憑證；

　　3、定期清理科目，及時核對往來款項；

　　4、日常發(fā)票管理及相關(guān)稅務(wù)事項；

　　5、配合完成內(nèi)、外部審計工作；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作崗位職責12

　　一、堅持原則、廉潔奉公，具有必要的專業(yè)知識和專業(yè)技能，并具有會計從業(yè)資格證書。

　　二、熟悉國家財經(jīng)、稅務(wù)、法律、規(guī)章和方針政策。掌握本單位業(yè)務(wù)管理的'相關(guān)知識。

　　三、商品管理：負責公司商品管理，逐日審核保管員上報的原料、成品、包裝物收付單據(jù)，確保數(shù)量與財務(wù)一致，逐月核對物料庫存(五金材料)等金額與財務(wù)一致。月終協(xié)助保管員做好實物盤點并與財務(wù)帳核對，逐月編制原料、成品、包裝物存貨調(diào)節(jié)表，達到賬賬相符、賬物相符。

　　四、包裝物、五金材料每季度盤點一次，每年10-11月份清查低值易耗品、固定資產(chǎn)一次。

　　五、業(yè)務(wù)輔導：對保管員發(fā)生的業(yè)務(wù)差錯及時通知更正，并進行業(yè)務(wù)指導，做好耐心細致解釋工作，為提高工作效率，嚴格按標準進行考核罰款，達到及時完成工作目標。

　　六、會計檔案保管：妥善保管各種票證，做好購買、領(lǐng)用登記、銷號手續(xù)，逐月將各類已用票據(jù)存根、會計憑證、按序號裝訂成冊，逐年將帳冊、報表資料整理歸檔。

　　七、帳務(wù)處理：參與會計核算帳務(wù)處理，按經(jīng)營業(yè)務(wù)內(nèi)容正確編制記賬憑證，對原始憑證進行審核，凡不真實、不合法的原始單據(jù)有權(quán)拒絕收理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并向主管、單位負責人報告。

　　八、每月及時做好成本核算、參于編制財務(wù)報告。

　　九、保守本單位的商業(yè)秘密：除法律規(guī)定和單位領(lǐng)導人同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的經(jīng)濟信息。

　　十、因工作調(diào)動或離職，必需將所經(jīng)管的財務(wù)工作全部移交給接替人員。未辦清交接手續(xù)不得調(diào)動或離職。

出納工作崗位職責13

　　1、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。

　　2、督促各崗位每月及時結(jié)賬且按規(guī)定時間內(nèi)編制完成報表，為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進行，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　3、審核各會計所編制的各項報表及憑證、費用報銷。

　　4、與稅務(wù)、銀行等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的'關(guān)系。

　　5、比較精確預(yù)測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制。

　　6、每月向上級主管匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為集團高層管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議。

出納工作崗位職責14

　　1、各類帳目月末合計結(jié)帳;做到分帳總帳、收入帳與進銷存帳相符;

　　2、根據(jù)商場提供的月銷售報表，與自己的帳目進行核對是否相符并做相應(yīng)處理。

　　3、審核商場的月底各項費用結(jié)算，是否合理?是否在合同規(guī)定內(nèi)或提前有書面文件并做相應(yīng)處理。

　　4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進銷存等帳目的核對工作。

　　(可規(guī)定某日為對帳日)

　　5、成本核算：每月根據(jù)核對無誤的'商品銷售帳目，計算各店本月的產(chǎn)品銷售成本;

　　6、根據(jù)核對無誤的銷售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發(fā)放表，交總經(jīng)理簽字;

　　7、盤點---盤點表(差異表)每月在規(guī)定時間內(nèi)對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進行現(xiàn)場監(jiān)督盤點(異地店鋪可實施每季度實地盤點，月末與店長提供的盤店表核對)將盤點結(jié)果與自己帳目或電腦數(shù)據(jù)核對

　　----無差異，雙方簽字;

　　----有差異，生成盤點差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時，按規(guī)定進行處罰并做帳目調(diào)整;

　　8、完成領(lǐng)導安排的其他工作;

　　9、其他：店長或店鋪負責人晉升離職等交接的盤點，對帳等工作;

出納工作崗位職責15

　　以下是一則收費會計崗位職責,僅供各位制度職責大全會計參考。

　　1、具體負責全院收費申報工作。院內(nèi)有關(guān)事業(yè)性、社會服務(wù)性和代收費、收費項目和標準的申報,經(jīng)院領(lǐng)導及財務(wù)處同意的前提下,及時行事上報、申請審批。

　　2、負責組織每年度學生的學費、住宿費及熱水費的收費及結(jié)算工作。

　　3、負責組織收取、結(jié)算每學期學生的課本費、資料費工作。

　　4、每學年開學前,在學工部配合下,做好各年級學生的入學收費準備工作,及時取得新生收費材料及數(shù)據(jù),做好委托銀行代扣代繳工作。

　　5、負責向銀行提供學生交費資料,核對銀行學生交費數(shù)據(jù),并對核對無誤的`學生交費系統(tǒng)打印發(fā)票,填制記帳憑證。

　　6、負責及時、準確向領(lǐng)導及有關(guān)部門提供學生欠費的有關(guān)資料,并組織催收工作。

　　7、負責辦理有關(guān)學生交費情況查詢工作,并負責辦理學生退學、復(fù)學、休學學費、住宿費、教材費的清理工作。

　　8、負責辦理學院各類收費工作,并按學院有關(guān)規(guī)定進行結(jié)算。

　　9、負責收費年審工作。按物價、財政和審計部門的有關(guān)規(guī)定及時做好我院收費項目的年檢、換證等工作。

　　10、負責計算、辦理學院職工個人所得稅代扣代繳業(yè)務(wù)及其他有關(guān)稅務(wù)申報工作。

　　11、負責落實、檢查全院收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、注銷等票據(jù)管理工作。

　　12、完成制度職責大全財務(wù)主管交辦的其他工作。

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