【通用】會計與出納崗位職責
在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的會計與出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
會計與出納崗位職責1
1、 審核出納收支憑證是否合理合法正確有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理。
2、 檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現問題及時查找并糾正。
3、 正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納。
4、 完成全盤帳務處理，按時完成財務月報表年報表。
5、 負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。
6、 定期組織對公司固定資金和流動資產的清查核實，確保財產的.準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率。
7、 及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。
8、 會做會計賬及領導交辦的其他事務。
會計與出納崗位職責2
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3.按時編制相關的`財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。
4.負責公司日常的費用報銷。
5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領導布置的其他工作。
會計與出納崗位職責3
1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的維護；
2、賬戶及分公司的`資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；
3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；
4、OA及明源數據的錄入工作；
5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。
會計與出納崗位職責4
1、銀行賬的登記及銀行業(yè)務辦理;
2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;
3、開具發(fā)票及發(fā)票購買;每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票的'統(tǒng)計;
4、銷售收入表格的編制;
5、裝訂憑證;
6、領導交代的其他工作
會計與出納崗位職責5
1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的`落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規(guī)定，庫存現金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。
4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。
會計與出納崗位職責6
1、負責公司收入及日常成本費用單據的'財務核算；
2、負責業(yè)務成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤點等工作，做到帳實相符；
3、負責公司稅務發(fā)票申購、管理、核銷，納稅申報、完稅等整體稅務工作；
4、負責與銀行之間的所有相關業(yè)務；
5、對公司經營情況進行賬務處理，出具各類統(tǒng)計報表；主持各項財務分析，并對所得分析結果做出解釋；
6、 領導交代的其他工作。
會計與出納崗位職責7
出納兼前臺 上海浦東解碼生命科學研究院 上海浦東解碼生命科學研究院 完成出納各項日常工作,包括收付款、費用報銷,現金日記賬、銀行日記賬等
完成與稅務相關工作事宜,如:發(fā)票填開、申領、認證、稅盤清卡、發(fā)票紅沖等
完成與銀行相關工作事宜,如:票據購買、支取、每月拉對賬單等;
制作原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
負責財務憑證的、打印、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
所得稅申報、扣繳業(yè)務處理;
每個月的`報表填寫;
組織辦好會議接待、娛樂等各項活動;
完成領導交辦的其他工作;
崗位要求:
1. 財務相關專業(yè)大專生;
2. 熟悉相關財務法律法規(guī),有良好的溝通能力,做事認真細致,邏輯清晰;
3. 具從業(yè)資格證,1年以上出納工作經驗;
4. 上海戶籍優(yōu)先;
會計與出納崗位職責8
職責：
1、負責酒店各項營業(yè)收入的現款清點及匯總;
2、認真執(zhí)行軋賬后復點工作及完成解交;
3、及時完成現金收付記賬憑證;
4、負責基地酒店費用報銷、采購款的審核工作，辦理付款手續(xù);
5、做好信用卡及支票的'賬務處理和記錄、管理、核對工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作，做好財務保密工作。
任職資格
1、財務相關專業(yè)，大專及以上學歷;
2、有出納工作經驗，酒店餐飲行業(yè)更佳;
3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細致;
4、有良好的職業(yè)操守，熟練使用財務軟件及office辦公軟件。
會計與出納崗位職責9
1、嚴格按照國家相關規(guī)定和公司財務制度辦理現金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
8、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表并報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
會計與出納崗位職責10
崗位職責：
1、負責現金和銀行的收支，做到日清月結，登記現金、銀行日記賬；
2、編制各項財務日報表及要求之報表；
3、審核報銷發(fā)票的'真實合法性；根據手續(xù)齊全的付款單和報銷單辦理現金、銀行付款；
4、處理與銀行有關的各項業(yè)務，包括賬戶開具、代發(fā)工資等相關業(yè)務；
5、處理相關業(yè)務的開票、收款、核銷作業(yè)。
會計與出納崗位職責11
1，每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2，即時認證增值稅發(fā)票，注意代開的發(fā)票。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3，將已經付款的運輸費發(fā)票或“四小票”中的一種在invclient2.3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用,認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內導出。
4，月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。在XX年水電,運輸費統(tǒng)計中登記好相關數據。
5，每月8號以前完成上月日常預申報、tras重點稅源數據申報工作。
6，每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成“免、抵、退”前2月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7，月底27及8號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月(季)10號前完成企業(yè)所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8，根據報關部出口報關清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數據導入XX銷售,月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的為準。
9，月初完成預算執(zhí)行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10，月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。
11，進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。
12，保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。
13，按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。
14，完成上級安排的其他任務。
輔助會計崗位。它的'工作一般根據會計工作需要來定：如：
1、協(xié)助領導處理銀行業(yè)務，包括經常填寫支票、處理存款、支付賬單、準備領導活動所需的各種經費、具體辦理各種投資業(yè)務等。
2、協(xié)助領導進行各種現金交易，如了解現金收入狀況和盈虧狀況、籌備和處理備用金、管理領導活動基金和信用卡、記錄領導活動費用使用的情況。
3、協(xié)助領導處理工資管理事宜，如提供各種工資處理的有關數據、了解國家及有關主管部門對工資處理的新的規(guī)定和要求、協(xié)助領導了解工資總額的變化及工資凈額、了解員工的收入記錄等。
4、協(xié)助領導按規(guī)定在一年中不同時期填寫工資納稅表，包括工資和稅收表、雇員免稅證明確，協(xié)助處理主工資入稅，以及協(xié)助主管做各種稅務記錄，協(xié)助處理所得稅、銷售稅、財產稅以及稅務活動中的律師業(yè)務、董事會議和向稅務專家的咨詢等活動。
5、配合財務部門處理有關財務報表。如果供辦公成本數據，并要求參與編制辦公預算;與財務人員配合，編制損益表、資產負債表、顧客對賬單及公司年度報告等。
會計與出納崗位職責12
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發(fā)放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的'其他工作。
任職要求：
1、�？埔陨蠈W歷，財務、會計相關專業(yè)；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
會計與出納崗位職責13
出納員的崗位職責包括以下幾個方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的.收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；()公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會計與出納崗位職責14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。
會計與出納崗位職責15
a.協(xié)助財務主管與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
b.日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的`審核等相關工作；
c.申請票據，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
d.建立總帳,明細帳,現金日記帳、銀行存款日記帳；
e.稅務申報，工商年檢，公司社會保險，以及年終匯算清繳。
f.與財務工作相關的項目工作。
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