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會計或出納崗位職責

時間:2022-11-01 12:32:30 崗位職責 我要投稿

會計或出納崗位職責

  在我們平凡的日常里,越來越多人會接觸到崗位職責,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家收集的會計或出納崗位職責,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

會計或出納崗位職責

會計或出納崗位職責1

  1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬,結出資金余額統(tǒng)計報表。

  2、負責銀行業(yè)務的辦理工作,包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。

  3、負責保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等,辦理銀行賬號的年審。

  4、負責整理付款單據(jù),確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全,審批手續(xù)完整后轉交會計入賬。

  5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

  6、各公司新增貸款材料準備,每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。

  7、執(zhí)行公司的收付款制度,按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務,并在OA系統(tǒng)完成相關流程。

會計或出納崗位職責2

  一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

  二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

  三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  四、辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理復核,總經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

  五、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù),支付和結算工作。

  六、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設立支票領用登記簿。

  七、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

  九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  十、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

  十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

  十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,做好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

  十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,做好出納工作。學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

會計或出納崗位職責3

  1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

  3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

  7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

會計或出納崗位職責4

  1.負責××計劃財務管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。

  2.負責全科工作的組織領導,擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

  3.組織預、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務管理和會計核算工作。

  4.負責并參與單位的財務收支分析、決策,為校領導提供可靠信息。

  5.組織制定、實施各項財務會計制度。負責審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

  6.配合有關部門抓好雙增雙節(jié)工作。

  7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責任制的`審查核定工作。

  8.組織財會人員的業(yè)務培訓、業(yè)務考核、會計職稱評定管理工作。

  9.負責審查對外提供的財務會計資料。

  10.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

  11.承辦領導交辦的其他工作。

會計或出納崗位職責5

  1、出具每月客戶賬單,并及時跟進賬單的收款、開票及銷賬等事務;

  2、協(xié)助進行銷售確認、發(fā)票開具、發(fā)票管理、數(shù)據(jù)整理統(tǒng)計等工作;

  3、根據(jù)法律法規(guī)喝公司規(guī)章制度審核報銷單據(jù),并進行溝通剔除或更正;

  4、根據(jù)銀行到賬記錄及時登記到賬憑證,并反饋給相關業(yè)務部門。

  5、負責費用支付,及銀行查賬。

  6、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;

  職位要求:

  1、財務、會計專業(yè)本科以上學歷,有會計上崗證;

  2、2年以上財務相關經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

  3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  4、工作細致,責任感強,有良好的溝通能力和抗壓能力。

會計或出納崗位職責6

  1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

  2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

  3、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;

  4、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

  5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

  7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會計或出納崗位職責7

  出納員的崗位職責包括以下幾個方面:

  一、銀行存款管理

  1、設置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

  2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

  3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

  4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

  5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作,財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

  6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責人、財務部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

  7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

  二、現(xiàn)金管理

  1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

  2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);()公司總經(jīng)理批準的其它開支。

  出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務部部長審核、公司經(jīng)理批準后支付。

  3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

  4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

  5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”,經(jīng)財務部部長、公司經(jīng)理批準后提取。

  6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責人、公司財務部部長、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

  7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

  8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結,每日結算,賬款相符。

  三、支票管理

  1、公司支票由出納員專人保管。

  2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管,支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋,并復核付款原始憑證。

  3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計或出納崗位職責8

  1、負責審核資金收付憑證;

  2、負責編制轉賬憑證;

  3、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;

  4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

  5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;

  6、負責憑證的裝訂及保管;

  7、負責公司稅收的相關事宜

  8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

會計或出納崗位職責9

  1,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

  2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  3、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

  4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

  5、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

會計或出納崗位職責10

  1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習,積極參加各項活動,嚴格遵守學校各項管理制度,認真履行工作職責,服從領導,聽從工作安排,按時完成各項工作任務,全心全意為教學一線服務。

  2、依據(jù)上級有關規(guī)定,負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃,每月會計報表,會計帳結算及微機錄入工作,負責財務帳目的檔案資料管理工作。

  3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

  4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金,對入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權上報校長,由校長負責查處。

  5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓,并及時匯報領導,學校帳目每月一次匯總上報校長,所有報表必須經(jīng)校長審查后,方可上報,有關教師切身利益的報表,必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后,方可上報。

  6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關入帳單據(jù)。

  7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

會計或出納崗位職責11

  1、負責公司日常的費用報銷。

  2、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

  3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

  5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  8、完成領導布置的其他工作。

會計或出納崗位職責12

  一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關。

  二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

  三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準確,書寫整潔。

  四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

  五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

  六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

  七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

會計或出納崗位職責13

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

  3、保證重要票據(jù)以及有關印章的安全與完善,空白收據(jù)和空白支票不得遺失;

  4、負責每月工資發(fā)放、個稅申報、各類報銷核發(fā);

  5、負責集團部分子公司會計賬務處理,及時完成各類財務報表;

  6、領導交辦的其它任務。

會計或出納崗位職責14

  1.負責公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務--財務經(jīng)理做)

  2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務經(jīng)理核對)

  3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發(fā)票。

  7、做好應收賬款日常核對工作,確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

  8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

  10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

  11、完成財務經(jīng)理安排的其他工作。

  12.進項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

  13.電費發(fā)票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護核對。

會計或出納崗位職責15

  1、熟悉銀行業(yè)務。

  2、公司報銷單據(jù)的收集整理以及審核。

  3、對接公司各部門,進行報銷流程的及時跟進。

  4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

  5、財務報銷流程及合規(guī)政策宣導。

  6、其他需要協(xié)助的財務方面工作。

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