出納崗位職責

時間：2023-06-21 17:48:11 崗位職責我要投稿

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出納崗位職責 15篇

　　在現(xiàn)在社會，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責 15篇

出納崗位職責 1

　　崗位職責：

　　1、協(xié)助綜合部經理及部門內部日常事務工作;

　　2、負責整理和歸檔辦公室文件;

　　3、做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發(fā)等工作;

　　4、各項規(guī)章制度監(jiān)督與執(zhí)行;

　　5、協(xié)助審核、修訂公司各項管理規(guī)章制度，進行日常行政工作的'組織與管理;

　　任職資格

　　1、全日制大專以上學歷，本科學歷優(yōu)先，對數(shù)字敏感，建筑行業(yè)等相關專業(yè)、行政管理、法律、財務、公共關系等專業(yè);

　　2、形象氣質佳，普通話標準，具品德好，做事認真仔細;

　　3、24-35歲;

　　4、3年以上相關工作經驗，具有建筑及造價行業(yè)同崗位經歷的優(yōu)先考慮;

　　5、熟練處理各類辦公事務的能力及良好的溝通、組織、協(xié)調能力;

　　6、具備較好的文字功底及公文處理能力，熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件。

　　7、在建筑行業(yè)從示人事出納優(yōu)先錄用。

出納崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、負責現(xiàn)金收支及銀行結算業(yè)務，要求日清日結；

　　2、每日正確做好現(xiàn)金及銀行的.日報表并及時上報相關報表；

　　3、按照公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)以及款項收付；

　　4、負責保管、歸檔財務相關資料；

　　5、保管現(xiàn)金及各類印章；

　　6、負責公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情況下能夠順利地開展各項工作，確保公司的安全穩(wěn)定，正常運作

　　任職資格：

　　1、會計、財務相關專業(yè)本科及以上學歷；

　　2、3年以上工作經驗，有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟練使用各種辦公軟件；

　　4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致，有責任感和對工作的熱情。

出納崗位職責 3

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發(fā)票的管理，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發(fā)放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的'工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環(huán)境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

出納崗位職責 4

　　1.負責現(xiàn)金的保管，對經由負責人簽字的`報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2.負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3.負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領用和核銷工作，按照總公司要求及時上報各項明細;

　　4.積極配合總公司完成每月的納稅申報工作;

　　5.其他總公司財務部安排的事項。

出納崗位職責 5

　　一、根據(jù)行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現(xiàn)金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學校現(xiàn)金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。

　　三、付出現(xiàn)金或者轉帳后應當在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現(xiàn)金，都應當面開給對方收款收據(jù)。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。

　　四、負責現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，要按單據(jù)時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現(xiàn)金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節(jié)表。

　　五、每旬向會計報現(xiàn)金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現(xiàn)金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據(jù)，應向會計領用，用完后交會計復核再領。

　　八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時離職或工作調動時，必須嚴肅認真辦理交接手續(xù)，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學校領導和財務主管出面監(jiān)交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺遵守學校行政人員作息時間，上班期間不做與本職無關的'事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領導交辦的其他臨時性的工作。

出納崗位職責 6

　　1、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　2、定期處理每周現(xiàn)金收付、銀行結算。

　　3、定期處理各種收、付款業(yè)務及公司員工報銷業(yè)務。

　　4、定期處理銀行、現(xiàn)金日記賬。

　　5、月底及時編制銀行余額調節(jié)表，與銀行進行對賬。

　　6、每周匯總、匯報銀行、現(xiàn)金及各種有價證券的余額情況。

　　7、領導交代的其他工作。

出納崗位職責 7

　　工作內容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專業(yè)財務或會計相關專業(yè)，大專及以上學歷;

　　2、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;

　　4、有良好的'職業(yè)道德素養(yǎng)和溝通協(xié)調能力。

出納崗位職責 8

　　職責描述:

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、負責辦公室辦公用品采購、固定資產管理等行政事務;

　　5、負責跟進人員考勤、五險一金、入離職手續(xù)等人事事務;

　　6、負責辦公區(qū)域電腦及網絡維護工作;

　　7、協(xié)助跟進公司項目,整理項目資料;

　　8、完成上司交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、財務、會計相關大專以上學歷,3年以上財務出納工作經驗;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),對銀行、稅務、社保的基本業(yè)務熟悉并有操作經驗;

　　3、熟練使用財務軟件及辦公軟件,有行政工作經驗者優(yōu)先考慮;

　　4、良好的職業(yè)操守及溝通能力,工作認真負責,耐心細致,保密意識強。

出納崗位職責 9

　　1。現(xiàn)金的日常收支和保管，執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超過限額的.資金必須當天解入銀行；

　　2。資金收付后當日入賬，現(xiàn)金盤點，核對現(xiàn)金日記賬，補充備用金，執(zhí)行備用金制度，編制資金日報；

　　3。清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理；

　　4。按公司要求執(zhí)行費用報銷審核，資金收付，并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復；

　　5。及時處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領導借款未清表；

　　6。每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)；每季度關聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總；

　　7。銀行帳戶的開戶與銷戶；

　　8。收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；

　　9。收到銀行承兌匯票，即時出具收據(jù)，即時登記和復��；每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付；

　　10。收集資金預算數(shù)據(jù)，編制資金預算表；

　　11。查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況；

　　12。每月15日前按時裝訂會計憑證；

　　13。積極配合審計工作；經總賬審核，財務（副）經理審批后提供對外數(shù)據(jù)；

　　14。完善SOP操作手冊；完善業(yè)務部門培訓文檔；

　　15。完成直接上級交辦的臨時任務。

出納崗位職責 10

　　1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據(jù)。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的'財務監(jiān)督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業(yè)秘密。

出納崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。

　　3、負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、1年以上日企總帳會計經驗;

　　3、日語可對應社內溝通;

　　4、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。

出納崗位職責 12

　　檢驗并核對付款票據(jù)，確定客戶的支付金額,準確且無差錯完成收付款工作

　　檢驗銷售合同、售后服務結算單及相關收付款票據(jù)，并按規(guī)定存檔

　　確保工作環(huán)境干凈整潔，設備正常工作

　　及時完成上級交辦的其他任務

出納崗位職責 13

　　崗位職責：

　　1.日常報銷單據(jù)審核、支付

　　2.業(yè)務收款及核對

　　3.現(xiàn)金及銀行帳務

　　4.熟悉稅務及年報及時準確的申報繳納

　　5.熟悉工商及稅務年檢辦理

　　6.與工商、稅務機關溝通、協(xié)調事項

　　任職要求：

　　1.財會相關專業(yè)大專以上學歷

　　2.二年以上會計工作經驗

　　3.熟悉會計法規(guī)及稅法，熟練使用辦公軟件和財務軟件

　　4.工作細心，認真負責，積極主動，有團隊合作精神

　　5.有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

出納崗位職責 14

　　1、會計人員在會計工作中應當遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質、嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。

　　2、會計人員應當熟悉財經法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會議制度，并結合會計工作進行廣泛宣傳。

　　3、會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度和程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

　　4、會計人員應當熟悉本單位的業(yè)務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內部管理、提高經濟效益服務。

　　5、會計人員應當保守本單位的會計信息。除法律規(guī)定和單位領導同意外，不能私自向外界提供或者泄露單位的會計信息。

　　6、會計人員應當按照國家有關規(guī)定參加會計業(yè)務的培訓。

　　7、會計科目的設置和使用，應當符合國家統(tǒng)一事業(yè)行政單位會計制度的規(guī)定。根據(jù)國家統(tǒng)一會計制度的要求，在不影響會計核算要求、會計報表指標匯總和對外統(tǒng)一會計報表的前提下，可以根據(jù)實際情況自行設置和使用會計科目。

　　8、加強固定資產的日常管理，管理和使用要貫徹“統(tǒng)一領導.分工管理.層層負責.合理調配.管用結合.物盡其用”的原則，責任到人，使固定資產經常保持完好、可用狀態(tài)。

　　9、會計人員要認真審核原始憑證及記帳憑證，原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;填制憑證的單位名稱或填制人的姓名;經辦人的`簽名或蓋章;接受憑證單位的名稱;經濟業(yè)務內容;數(shù)量、單價和金額。記帳憑證必須具備：填制憑證的日期;憑證編號;經濟業(yè)務摘要;崐會計科目;金額，所附加稅原始憑證張數(shù)。如發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。審核完畢要蓋章或簽名。

　　10、會計人員要按照規(guī)定設置總帳、明細帳。啟用帳簿應在封面上寫明單位名稱和帳簿名稱并填寫啟用表。

　　11、會計人員應當根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計帳簿,登記帳簿要將會計憑證日期.編號.業(yè)務內容摘要.金額和有關資料逐項記入帳內,做到數(shù)字準確.摘要清楚.登記及時.字跡工整.記錄發(fā)生錯誤,不準涂改.挖補.刮擦或用藥水消除字跡,要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。登記完記帳憑證要在記帳憑證上簽名或蓋章。

　　12、會計人員按規(guī)定時間結帳，結帳前要將本期所發(fā)生的各項業(yè)務全部登記入帳，并結出每個帳戶的期末余額。

　　13、根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳簿記錄和其他有關資料編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。定期或不定期向單位領導報告主要財務指標和分析結果。并按區(qū)教委規(guī)定的期限及時送交報表。

　　14、按照上級關于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求，對本單位的各種會計資料定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失損壞。

　　15、做好教職工的工資轉移、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金的管理工作，為教職工解除后顧之憂。

　　16、切實加強固定資產管理工作,嚴格按照《山東省中小學財產物資管理暫行辦法》進行操作,對新增固定資產經驗收后,填制固定資產增加憑單,并由主管人,總管理員,部門管理員簽字或蓋章后,方予以報銷,及時建立帳.卡.及有關技術檔案,才能交付使用。