財務(wù)出納崗位職責(zé)【精】

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)出納崗位職責(zé)1

　　1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時上報;

　　2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;

　　3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時辦好添印手續(xù);

　　4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;

　　5.每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;

　　7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　8.核各會計崗傳來的.現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作;

　　11.負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員;

　　12.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)2

　　1、嚴格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達賬項，確保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的.財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;

財務(wù)出納崗位職責(zé)3

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的.登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學(xué)習(xí)《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平與專業(yè)水平。

財務(wù)出納崗位職責(zé)4

　　1、及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的'賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。

　　4、負責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)5

　　1. 負責(zé)每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務(wù)中心;

　　2. 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)�計做賬;

　　3. 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);

　　4. 用款申請、費用申請復(fù)核并付款;

　　5. 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關(guān)注并向財務(wù)負責(zé)人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;

　　7. 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;

財務(wù)出納崗位職責(zé)6

　　1、崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)日常賬務(wù)記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預(yù)算與控制；

　　2、負責(zé)有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

　　3、負責(zé)稅務(wù)策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關(guān)的'業(yè)務(wù)處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責(zé)職位要求條件

　　2、崗位職責(zé)職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；

　　2、會計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專業(yè)。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經(jīng)驗不限

財務(wù)出納崗位職責(zé)7

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　企業(yè)的現(xiàn)金流管理是企業(yè)的經(jīng)營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經(jīng)營成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責(zé)人的親屬或親信擔(dān)任的。

　　二、 出納的崗位職責(zé)

　　主要職責(zé)：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責(zé)任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉(zhuǎn)悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風(fēng)險。當(dāng)然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當(dāng)然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當(dāng)然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業(yè)現(xiàn)金為主交易的。

　　崗位職責(zé)：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據(jù)無誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時登記現(xiàn)金帳和銀行帳，做到日清月結(jié)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應(yīng)核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準(zhǔn)確，檢查票據(jù)是否合規(guī)，審批是否齊全，再根據(jù)資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認�？顚Ｓ�；涉及資金日記帳要及時核對。每月應(yīng)核對好指標(biāo)收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數(shù)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現(xiàn)金，確保帳款一致；

　　《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定1000元以上的支出應(yīng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但實踐中特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層頻繁使用現(xiàn)金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現(xiàn)金結(jié)算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農(nóng)民補貼都早一卡通了，還有什么現(xiàn)金報銷的借口。

　　4、及時、準(zhǔn)確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區(qū)工資已經(jīng)統(tǒng)發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行復(fù)核，減少出錯率。

　　5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據(jù)的管理使用，設(shè)立支票、收據(jù)和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責(zé)任風(fēng)險；使用時應(yīng)建立使用臺賬，可以劃清責(zé)任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內(nèi)控不到位，沒有或沒執(zhí)行制約機制。

　　6、做好應(yīng)收款項的回收工作；

　　應(yīng)及時根據(jù)賬面提供應(yīng)收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據(jù)和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據(jù)真?zhèn)尾⒄莆掌睋?jù)填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規(guī)章制度，能夠按要求進行原始票據(jù)的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據(jù)和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬）

　　2. 現(xiàn)金流量表；

　　3. 銀行余額調(diào)節(jié)表；（不應(yīng)該出納制作，但應(yīng)掌握）

　　4. 發(fā)票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續(xù)費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、 出納職業(yè)規(guī)劃

　　出納崗位作為財務(wù)入門崗位，是打牢基礎(chǔ)的.階段，由于與各個財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專業(yè)知識的寶貴機會。出納人員應(yīng)該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學(xué)習(xí)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等會計制度的財務(wù)處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規(guī)定；

　　3. 多與目標(biāo)崗位的同事進行學(xué)習(xí)、探討，努力學(xué)習(xí)本公司的特有的財務(wù)制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業(yè)證書考試，不用過于在乎結(jié)果，學(xué)到新知識其實更重要。

　　出納的發(fā)展方向通常包括：費用會計、資產(chǎn)會計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡單或相關(guān)的崗位，也有直接去應(yīng)收、應(yīng)付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

　　資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構(gòu)的人脈，也可能會給專注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設(shè)立，因此相對來說，就業(yè)空間比較小。

　　由于絕大多數(shù)企業(yè)沒有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。

財務(wù)出納崗位職責(zé)8

　　1、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);

　　3、負責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;

　　4、負責(zé)記賬憑證的.編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;

　　7、對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8、每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;

財務(wù)出納崗位職責(zé)9

　　1．嚴格執(zhí)行財務(wù)制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2．嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應(yīng)當(dāng)按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的`發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學(xué)校管好財、用好財。

財務(wù)出納崗位職責(zé)10

　　出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　職責(zé)四：公司財務(wù)出納崗位職責(zé)

　　1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5.負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。

　　10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納崗位職責(zé)11

　　1、負責(zé)各項票據(jù)開具和管理；

　　2、負責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；

　　3、負責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的'賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)出納崗位職責(zé)12

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)出納崗位職責(zé)13

　　職責(zé)

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據(jù)的登記管理;

　　2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務(wù)資料的'整理、保管;

　　3、負責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、負責(zé)報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務(wù)主管，有效執(zhí)行財務(wù)問題的解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務(wù)軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

財務(wù)出納崗位職責(zé)14

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6、系統(tǒng)維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)出納崗位職責(zé)15

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買與開具;

　　6、印鑒的'管理。

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