財務出納崗位職責【推薦】
在當今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編精心整理的財務出納崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
財務出納崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金及存款收發(fā)
2、現(xiàn)金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因
3、及時核對并處理未達賬項
4、每日對現(xiàn)金開支情況進行核對并盤點
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、�？萍耙陨蠈W歷，財會專業(yè)，財務管理或其他相關專業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務相關工作經(jīng)驗
3.具備財務的`專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
財務出納崗位職責2
1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的.會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納崗位職責3
1、負責審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務；做好庫存現(xiàn)金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結；
3、定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負責對各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；
6、按財務主管要求完成相關賬務工作。
財務出納崗位職責4
崗位職責：
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的'日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關業(yè)務流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W歷，財務相關專業(yè);
3、3年或以上相關工作經(jīng)驗,有會計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務出納崗位職責5
1、及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；
3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；
5、配合財務主管完成領導交辦的.其他相關工作。
財務出納崗位職責6
1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
2、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的.規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業(yè)務。對重大開支項目必須經(jīng)過財務科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、妥善保管好有關印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務發(fā)生時間順序對已粉完的業(yè)務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確�，F(xiàn)金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
7、認真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財務出納崗位職責7
崗位職責：
1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料；
2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；
3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；
4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用；
6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；
8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的`安全制度，確保不出安全問題；
9、完成領導交辦的其他工作任務；
任職資格：
1、會計相關專業(yè)，�？埔陨蠈W歷，具有會計初級及以上職稱；
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；
4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；
5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
財務出納崗位職責8
1.主要負責公司日常的費用報銷。
2.主要負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負責向銀行換取備用的.收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。
7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領導布置的其他工作。
財務出納崗位職責9
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的.發(fā)放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。
十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務出納崗位職責10
1.協(xié)助財務部門處理日常事務。
2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。
3.財務信息系統(tǒng)的更新。
4.開具發(fā)票并核對開票系統(tǒng)。
5.制作各類報表,及時匯總公司情況。
6.維護公司利益,保守各公司的財務機密。
7.上級安排的'其他工作。
任職要求:
1、有會計上崗證;
2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務知識;
3、溝通領悟能力強;
4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件
財務出納崗位職責11
1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表存檔；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；
5、按照國家有關法律的.要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；
6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務，負責票據(jù)的歸集，取回銀行對賬單；
7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；
8、負責空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；
9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；
10、領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責12
1、負責公司銀行及現(xiàn)金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;
3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。
4、監(jiān)督執(zhí)行財務制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤點，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節(jié)表
7、應收款日報表編制：負責統(tǒng)計業(yè)務欠款日報表，要求準確、及時。
8、其他領導交代的事項。
財務出納崗位職責13
■負責費用報銷單據(jù)復核
■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬
■協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）
■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票
■現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入
■負責海外關聯(lián)公司債權債務核對
■工資計提會計處理、國內現(xiàn)金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
財務出納崗位職責14
1、協(xié)助財務完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、關聯(lián)方付款資料準備與核對；
5、保險箱日常管理；
6、銀行付款信息的'整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關的報告。
財務出納崗位職責15
1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的`清算工作。
7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現(xiàn)金、證券、有關印章、空白支票和收據(jù)做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
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