會計出納崗位職責26篇

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的會計出納崗位職責，歡迎大家分享。

會計出納崗位職責1

　　1、負責現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網銀盾的保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的`整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責公司員工的日常、出差費用報銷。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。認真審核公司員工日常及出差借款，嚴格控制員工借款額度，及時催還借款。

　　2、負責購買現(xiàn)金及轉賬支票，并逐筆登記，妥善保管現(xiàn)金/轉賬支票和金庫鑰匙。錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。控制庫存現(xiàn)金不得超出限額。

　　3、按照公司的規(guī)定正確開具以及作廢現(xiàn)金/轉賬支票，辦理國內/國際電匯、網上支付、核銷業(yè)務，及時領取銀行回單。

　　4、每日核對銀行日記賬的發(fā)生額及余額，月末編制銀行余額調節(jié)表。負責催收應收賬款，跟蹤客戶匯款情況。

　　5、每月負責編制員工工資表和工資發(fā)放事宜，負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權，負責增值稅發(fā)票的領取、開具事宜。

　　6、負責國/地稅涉稅事項的辦理，負責個人所得稅、房產稅、印花稅等原地稅稅種申報，負責出口退稅的'申報。

　　任職要求：

　　1、有會計上崗證，�？埔陨蠈W歷，會計專業(yè)。

　　2、熟練使用電腦及相關辦公軟件以及用友U8財務軟件中有關財務會計的操作。

　　3、熟悉外幣結售匯業(yè)務流程。

　　4、至少兩年涉外企業(yè)的工作經驗

　　5、具有涉稅會計的工作經驗。

　　6、工作仔細、認真負責、思路清晰、具有條理性。

會計出納崗位職責3

　　1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總；

　　4、發(fā)票的`開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理；

　　5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

會計出納崗位職責4

　　1、根據(jù)會計憑證，進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務�，F(xiàn)金收付當面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復核。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。

　　3、負責每日營業(yè)額的.追繳，按主管、經理的安排籌集現(xiàn)金。

　　4、負責工資、獎金的發(fā)放，并編制有關憑證。

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

　　6、負責及時送存業(yè)務回收支票；支付款項時，支票的填寫必須準確到位；轉帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

　　7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。

　　8、經財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

　　9、歸檔整理，送交財務檔案保管。

會計出納崗位職責5

　　1、負責公司日常的費用報銷、審計，核實；

　　2、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4、定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額；

　　5、每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

會計出納崗位職責6

　　1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　2、登記保管各種明細賬、總分類賬；

　　3、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因；；

　　4、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的'調整事宜；

　　5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　7、完成總經理交辦的其他工作。

會計出納崗位職責7

　　一、協(xié)助學校領導執(zhí)行財經紀律，進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現(xiàn)象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規(guī)和有關規(guī)定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續(xù)不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執(zhí)行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據(jù)。

　　六、按照國家檔案法的規(guī)定，做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的.支持和配合，取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協(xié)作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現(xiàn)金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

會計出納崗位職責8

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。記賬要做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的'規(guī)定，必須經過會計審核、財務經理復核，總經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　十一、及時與會計核對現(xiàn)金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據(jù)，做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

　　十二、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，做好出納工作。學習、了解、掌握財經法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　十四、積極完成公司領導交辦的其他事務

會計出納崗位職責9

　　一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　二、根據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監(jiān)督、拒付。

　　三、掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉帳支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據(jù)學校領導的決定進行辦理。

　　六、正確編制現(xiàn)金、銀行的.記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位職責10

　　一、負責公司日常出納事宜；

　　二、負責公司銀行及現(xiàn)金結算業(yè)務，熟悉銀行外匯收、付匯結算；

　　三、嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

　　四、審核并按公司要求及時完成各類費用的'申請及支付工作；

　　五、熟悉增值稅發(fā)票的開具業(yè)務，按時按期開具增值稅發(fā)票，熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務尤佳；

　　六、負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業(yè)務；

　　七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

　　八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

　　九、公司要求的其他相關工作。

會計出納崗位職責11

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的`均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

會計出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、編制公司的`總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務往來；

　　2、負責納稅申報等稅務相關事項，協(xié)調處理與工商稅務機關的事項；

　　3、負責建立、健全財務管理體系，強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理，提高資金使用效率；

　　4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法；負責組織開展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經濟效益；

　　5、負責利用各種財務資料分析企業(yè)生產經營運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見；

　　6、參與推行與改進公司內部控制等；

　　7、熟悉生產研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

　　任職要求：

　　1、性別不限，年齡27—45歲；

　　2、大專以上學歷，財會專業(yè)；

　　3、五年以上會計工作經驗，熟悉一般納稅人賬務處理；

　　4、熟悉國家稅法，一般掌握財務的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作；

　　5、熟悉新會計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件；

　　6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學習能力較強。

會計出納崗位職責13

　　1、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據(jù)上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的'報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據(jù)。

　　7、負責協(xié)助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

會計出納崗位職責14

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的'核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。

會計出納崗位職責15

　　出納員的崗位職責包括以下幾個方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的`收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況。出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現(xiàn)金范圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點以下的零星支出（公司結算起點為500元）；（）公司總經理批準的其它開支。出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

　　8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

會計出納崗位職責16

　　1、收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤，嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　2、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的`收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　3、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

　　4、認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。

會計出納崗位職責17

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結算，規(guī)范使用支票；

　　2、負責國外工資的`結算，員工工資的發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規(guī)、有相應職業(yè)道德；

會計出納崗位職責18

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)資料；

　　2、獨立完成各種賬務處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準；

　　4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用；

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的'安全制度，確保不出安全問題；

　　9、完成領導交辦的其他工作任務；

　　任職資格：

　　1、會計相關專業(yè)，�？埔陨蠈W歷，具有會計初級及以上職稱；

　　2、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經驗，有電商經驗者優(yōu)先考慮；

會計出納崗位職責19

　　一、在財務主管的領導下，按照國家財會法規(guī)、學校財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　二、根據(jù)有關方針、政策和規(guī)定的費用開支范圍和標準，認真負責地做到該收的收，該付的付，對不符合方針政策和財務制度的收付款項，有權監(jiān)督、拒付。

　　三、掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務；根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，日結月清，定期和銀行對帳，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，做到正確無誤。

　　四、按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要放入銀箱，并保管好銀箱。認真審查臨時借支的用途、資金和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行支票領用的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

　　五、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付、轉帳支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。在工作過程中如發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先及時查明原因向領導匯報，再根據(jù)學校領導的決定進行辦理。

　　六、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。配合對應收款的清算工作。核算人事部門提供的'薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)出教職工的工資、獎金。

　　七、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　八、完成總務主任臨時交辦的其他工作。

會計出納崗位職責20

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的'領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

會計出納崗位職責21

　　1、根據(jù)財務管理制度，負責現(xiàn)金的.日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致；

　　2、審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理；

　　3、負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

　　4、協(xié)調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協(xié)調工作；

　　5、根據(jù)財務管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時、準確無誤；

　　6、完成上級領導交代的其他工作等。

會計出納崗位職責22

　　一、嚴格按照國家財經政策和公司財務制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，認真審核原始憑證。

　　二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金，超過部分及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得坐支。

　　三、加強支票的管理，嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票，不得簽發(fā)空白支票，及時督促報銷。

　　四、根據(jù)審核過的.憑證，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，做到日清日結，并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到帳實相符。

　　五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額，編制各賬戶的銀行余額調節(jié)表，報財務負責人審簽，負責現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調節(jié)表裝訂事項。

　　六、負責現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作，做好銀行支付憑證使用記錄和注銷，下班時鎖好保險箱，并加密碼。

　　七、登記各種借款、銀票的增減變動情況，提前向部門負責人、融資崗位通報到期的業(yè)務。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

會計出納崗位職責23

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的.開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

會計出納崗位職責24

　　1、辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；

　　2、辦理銀行現(xiàn)金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為；

　　3、根據(jù)公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務，并處理其他出納相關賬務；

　　4、資金預算的.準確性，每月底依據(jù)各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發(fā)送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉；

　　5、根據(jù)本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發(fā)送至集團財務；

　　6、資金收付準確率，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性，嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；

　　7、編制現(xiàn)金流量表及外匯部位表。認真登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

會計出納崗位職責25

　　一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財經紀律，按有關規(guī)定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。

　　二、按財務制度規(guī)定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續(xù)完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的.原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。

　　三、按照財務制度規(guī)范操作，設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限，交會計做帳。

　　五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，收到現(xiàn)金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現(xiàn)金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發(fā)現(xiàn)帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節(jié)表。

　　八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù)，填寫收據(jù)應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

　　九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

會計出納崗位職責26

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的`準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　6、負責發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

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