出納的主要崗位職責（精選20篇）

　　在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編精心整理的出納的主要崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　出納的主要崗位職責 1

　�。保�負責公司日常的.費用報銷；

　�。�、負責日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　4、人事考勤核對,工資核算以及工資發(fā)放；

　　5、發(fā)票開具,發(fā)票臺賬管理；

　　6、憑證裝訂及保管；

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他事宜、

　　出納的主要崗位職責 2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的`報銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單；

　　3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請單支付相關(guān)款項；

　　4、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　6、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

　　出納的主要崗位職責 3

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理；

　　4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限；

　　5、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；

　　8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　9、月末與銀行核對存款余額；

　　10、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款；

　　11、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全；

　　12、完成領(lǐng)導交辦的`其他事項。

　　出納的主要崗位職責 4

　　1、 負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心；

　　2、 每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬；

　　3、 辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù)；

　　4、 用款申請、費用申請復核并付款；

　　5、 各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表；

　　6、 隨時關(guān)注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險；

　　7、 按集團要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款；

　　出納的主要崗位職責 5

　　1、負責執(zhí)行費用報銷及現(xiàn)金收付。按照公司報銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務。及時辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3、負責現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動的正常運作。

　　4、負責憑證的.整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5、負責編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財務會計資料，存檔保管。

　　出納的主要崗位職責 6

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種費用報銷業(yè)務、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結(jié)算業(yè)務。

　　2、及時復核公司業(yè)務系統(tǒng)收款情況，確保金額的準確性；

　　3、定期編制銀行存款日報表、現(xiàn)金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶的管理，開立、變更、注銷及銀行信息的'維護；

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報；

　　2、每周在集團規(guī)定的時間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額；

　　3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定；

　　4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務；

　　5、發(fā)票的購買與開具；

　　6、印鑒的管理。

　　出納的.主要崗位職責 8

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證；

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理；

　　3、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由會計主管進行帳務處理，簽章確認收付款憑證；

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交會計主管審核；

　　5、負責員工報銷和其他日常報銷等工作；

　　6、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給會計主管；

　　7、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表；

　　8、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　出納的主要崗位職責 9

　　1、負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對；

　　2、熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作；

　　3、協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的.統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂；

　　4、員工入職登記 ，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理；

　　5、來訪接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據(jù)預訂、督促辦公環(huán)境的整潔；

　　6、公司每月團建活動安排等；

　　7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 10

　　1、負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

　　3、保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。

　　5、負責財務印簽的保管和使用。

　　6、員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7、協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內(nèi)部日常事務工作。

　　8、對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。

　　9、參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。

　　10、配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的.人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

　　出納的主要崗位職責 11

　　1、有初級會計資格證，有一定出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先，學習能力強，無工作經(jīng)驗亦可；

　　2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的'管理；

　　3、負責本公司和各公司之間的賬務記錄、核對，及時與各部門做好對帳、應收賬款的催討工作；

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性、安全性；

　　5、按照規(guī)定接收和審核公司各項費用報銷材料；

　　出納的主要崗位職責 12

　　1、負責公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報銷和銀行結(jié)算等業(yè)務；

　　2、按照會計制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時、賬款相符。

　　3、做好支票的.購買、登記和注銷工作。

　　4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實事求是，熱情服務。

　　5、完成上級交給的其它財務工作。

　　出納的主要崗位職責 13

　　1、認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符；

　　3、及時準確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4、負責物業(yè)相關(guān)費用的收�。�

　　5、辦理報銷審核工作；

　　6、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；

　　7、負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作；

　　8、負責每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；

　　9、負責與集團總公司財務的`對接；

　　10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納的主要崗位職責 14

　　1、 負責公司費用報銷、銀行支付及報銷單、支付單等的常規(guī)錄入；

　　2、負責外匯預付款申請、核銷，確保各項支付、收訖、轉(zhuǎn)賬，準確無誤；

　　3、負責采購、銷售發(fā)票系統(tǒng)錄入及核對，發(fā)票購買、稅控系統(tǒng)開票等；

　　4、每月關(guān)賬后系統(tǒng)導出報表，及時提交各項資金流動報表等；

　　5、整理財務各類憑證，并將會計憑證、各類報表進行定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，并妥善保管；

　　6、協(xié)助會計完成對外銀行、稅務辦理等相關(guān)工作。

　　出納的主要崗位職責 15

　　1、按規(guī)定每人登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每人負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，包裝庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員。

　　5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

　　出納的主要崗位職責 16

　　1、熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務制度的相關(guān)規(guī)定；

　　2、熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規(guī)；

　　3、負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的`退款處理；

　　4、按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；

　　5、負責日報表的填寫，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符；

　　6、嚴格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作；

　　7、熟練使用財務軟件，進行各項費用統(tǒng)計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；

　　8、協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。

　　出納的主要崗位職責 17

　　1、協(xié)助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據(jù)各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執(zhí)行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經(jīng)營成果進行分析，為公司領(lǐng)導作出決策帶給依據(jù)。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。

　　6、負責協(xié)調(diào)和配合集團及相關(guān)部門、機構(gòu)審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業(yè)務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的`商業(yè)秘密。

　　出納的主要崗位職責 18

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行的.結(jié)算業(yè)務以及登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬;

　　2、負責開票;

　　3、負責管家婆工貿(mào)系統(tǒng)中收付款數(shù)據(jù)的錄入;

　　4、負責相關(guān)檔案資料的管理及憑證裝訂;

　　5、完成領(lǐng)導分配的其他相關(guān)事項。

　　出納的主要崗位職責 19

　　1.負責日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，帳實相符;

　　2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關(guān)財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護;

　　9.部門及其他領(lǐng)導交代的臨時性工作;出納崗位職責權(quán)限有哪些篇

　　出納的主要崗位職責 20

　　1.辦理現(xiàn)金、銀行收付和票據(jù)結(jié)算業(yè)務，熟悉網(wǎng)銀操作;

　　2.其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務處理;

　　3.各類日常費用報銷票據(jù)的審核及增值稅發(fā)票的.開具;

　　4.負責原始憑證編制，熟悉生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務流程;

　　5.熟悉財務相關(guān)財稅法律法規(guī);

【出納的主要崗位職責】相關(guān)文章：

出納主要崗位職責05-12

項目出納的主要崗位職責05-11

財務出納的主要崗位職責05-01

會計出納的主要崗位職責04-19

財務出納主要崗位職責04-15

出納員主要崗位職責03-22

會計主要崗位職責05-13

主要會計崗位職責03-09

財務主要崗位職責11-18

會計出納的主要崗位職責15篇06-08