往來崗位職責

時間：2022-10-26 13:50:07 崗位職責我要投稿

往來崗位職責(15篇)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的往來崗位職責，希望能夠幫助到大家。

往來崗位職責(15篇)

往來崗位職責1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；

　　2、根據核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算；

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務；

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度；

　　5、督促預支差旅費的'員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員；

　　8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

往來崗位職責2

　　1、負責公司進銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關負責人完善梳理相應的管理流程及制度;

　　2、復核往來相關的.合同、賬單、發(fā)票，做好相應憑據的登記管理及跟進催收工作;

　　3、及時審核ERP出入庫單據，負責對接采購、銷售部門做好往來賬務核對，并按月出具應收應付報表;

　　4、負責所有往來模塊賬務處理及財務分析，并定期跟進往來款的清理;

　　5、負責核算業(yè)務部門銷售提成;

　　6、完成上級臨時交代的其他任務。

往來崗位職責3

　　1、負責與各往來單位的款項結算與對帳工作，并定期進行往來分析；

　　2、負責對公司往來帳務制度的建設和完善；

　　3、負責供應商管理；

　　4、根據工作流程，復核對外匯款通知；

　　5、負責提交相關財務報表，保證準確及時；

　　6、配合北京總經理給分公司開具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；

　　7、其他臨時性工作。

往來崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責組織月度集團往來賬核對,并對差異進行組織更正;

　　2、負責每月與相關部門對賬,對所有客戶、供應商的`往來對賬單回收,并將往來對賬單妥善保管,定期按客戶裝訂成冊,以備查詢;

　　3、定期進行往來賬的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項,應查明原因,分清責任,并按規(guī)定程序上報有關部門及領導批示;

　　4、根據財務部相關要求編制每月相關往來報表,根據公司經營需要出具相關往來分析報表。

　　任職要求:

　　1、本科學歷及以上,年齡在26-37歲之間,5年以上工作經驗,有中級會計證書和制造業(yè)相關往來會計工作經驗者優(yōu)先;

　　2、熟練操作office軟件,熟練運用excel中數據透視表、excel函數等;

　　3、熟悉國家稅務政策、企業(yè)財務制度及流程,精通相關財稅法律法規(guī);

　　4、具備良好的組織、協(xié)調、溝通能力、團隊協(xié)作精神,抗壓能力;

　　5、品行端正,誠實正直,有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

往來崗位職責5

　　1、負責與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準確無誤；

　　2、負責日常采購單據的整理，審核到付月結的單據，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負責系統(tǒng)應付應收核銷工作；

　　4、負責開具應收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結算工作進行的'準確性負責，對結算流程優(yōu)化提出建議。

往來崗位職責6

　　1、對采購合同、采購票據送貨單據等進行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預付定金、應付款財務日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調解決。

　　3、根據往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應商管理列表。

　　4、妥善保管會計資料，完成領導交辦的各項任務。

往來崗位職責7

　　1，負責與各往來單位的'款項核算與對賬工作;

　　2，負責對公司往來賬務制度的建設和完善;

　　3，負責供應商的管理;

　　4，負責固定資產的盤點及信息錄入;

　　5，負債開具稅票及認證稅票;

　　6，完成領導交代的其他臨時性工作。

往來崗位職責8

　　1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負責相關往來賬項的及時結賬和對賬。

　　2.應收報表、賣場對賬單明細表、應收賬款分析表填報

　　3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統(tǒng)費用。

　　4.開具與賣場相關的`增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務員并協(xié)作其進行收款。

　　5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。

　　6.審核與賣場相關的促銷活動。

往來崗位職責9

　　職責描述:

　　主要工作如下:

　　關聯(lián)公司業(yè)務(銷售業(yè)務、采購業(yè)務)數據核對及票據開具;

　　關聯(lián)公司往來核對及賬務調整;

　　管理報表中往來科目數據的整理及分析;

　　領導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業(yè);

　　3年以上相關工作經驗,專業(yè)能力扎實;

　　工作細心,責任心強;

　　excel及相關表單、工具使用熟練。

往來崗位職責10

　　1.熟悉制造業(yè)應收應付的往來賬務處理流程；

　　2.熟悉ERP往來業(yè)務模塊的.賬務處理；

　　3.月末對已審核的應收/應付/其他應付款的原始憑證及時填制記帳；

　　4.按照公司要求及時編制應收/應付財務報表并報送相關部門；

　　5.做好自身及財務并執(zhí)行領導安排的其他工作。

往來崗位職責11

　　1負責對外批發(fā)分銷和對內調撥內銷的應收賬目核算；

　　2、審核銷售統(tǒng)計員填寫的《批發(fā)銷售計劃表》與分銷價格是否相符，對價格無異議且足額打款的才能開具《分銷出庫單》；對批發(fā)商沒打款的或打款不足的，不得辦理發(fā)貨處理，特殊情況按公司的相關規(guī)定流程審批的除外。

　　3、對各批發(fā)老板預先打的批發(fā)款，及時通知出納核對到賬情況后填開《收款收據》，憑《收款收據》在系統(tǒng)中作預收款單的賬務處理，確保批發(fā)銷售先打款后發(fā)貨，不允許賒銷欠款。

　　3、審核批發(fā)商品的`分銷價格文件，及時與批發(fā)商結算返利、安裝費等應付款，并按月及時對賬；

　　4、對各分店開出的內銷單據進行審核并通知庫房；

　　5、每月1日前將應收賬款明細表和銷售毛利明細表報財務經理、財務總監(jiān)、營銷總監(jiān)、總經理，督促門店和業(yè)務部門及時催款，避免呆賬的發(fā)生；

　　6、及時與應付會計做好交接工作。

　　7、完成上級領導交辦的其他事情。

往來崗位職責12

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度；

　　2、辦理往來款項的結算業(yè)務；

　　3、負責往來款項結算的明細核算；

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的.管理；

　　5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬；

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例；

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單；

　　8、完成上級委派的其他任務。

往來崗位職責13

　　1、負責公司銷售往來的核算工作;

　　2、與客戶核算銷售數據等;

　　3、及時按各緯度對銷售情況進行分析;

　　4、編制會計憑證;

　　5、根據出納收款情況做好銷售收款登記;

　　6、核算業(yè)績提成;

　　7、其他相關工作。

往來崗位職責14

　　1.貫徹執(zhí)行國家財經法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

　　2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。

　　3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的'明細報表。

　　4.做好往來款項的催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

　　5.督促相關單位債權債務清理工作。

　　6.完成領導交辦的其他工作。

往來崗位職責15

　　1、會同有關部門制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶資信情況，防止壞賬損失。

　　2、按照債權債務種類，應收應付對象的.具體單位和個人分類設置總分類賬和明細分類賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。

　　3、督促有關方面及時進行往來款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時，應積極協(xié)同有關部門查明原因，及時處理；對于購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實無法收回的應收賬款，要及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理，對預借的差旅費，要及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠和挪用。

　　4、會同有關部門定期組織往來款項的核對。對于購銷業(yè)務產生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷售部門核對；對于購銷業(yè)務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項應定期抄列清單，或以個別特殊方式核對；對于長期呆滯的往來款項，特別是長期未能收回的債權，應會同有關部門及時調查并向上級報告，做好往來款項的清收及核銷工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。

　　5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。

　　6、辦理企業(yè)應收票據貼現(xiàn)、應收款項抵債權等業(yè)務。

【往來崗位職責】相關文章：

往來崗位職責04-26

往來主管崗位職責01-09

資金往來結算崗位職責_資金往來結算工作職責12-10