往來崗位職責(zé)15篇

　　在生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？下面是小編收集整理的往來崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

往來崗位職責(zé)1

　　1、對采購合同、采購票據(jù)送貨單據(jù)等進(jìn)行審核，查賬及記賬處理。

　　2、采購預(yù)付定金、應(yīng)付款財務(wù)日常核算、查賬和管理，定期與采購部門、供應(yīng)商對賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報協(xié)調(diào)解決。

　　3、根據(jù)往來合同對客戶建立臺賬管理，定期完善、更新客戶及供應(yīng)商管理列表。

　　4、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

往來崗位職責(zé)2

　　(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強管理，及時清算。

　　(2)辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項，要及時催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報銷手續(xù)，加強管理。對預(yù)借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

　　(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的.記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報告。

　　(4)負(fù)責(zé)銷售核算，核實銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。經(jīng)常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實相符，賬賬相符。

　　(5)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負(fù)責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

　　(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細(xì)檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

往來崗位職責(zé)3

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負(fù)責(zé)及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的'需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項任務(wù)。

往來崗位職責(zé)4

　　1.熟悉制造業(yè)應(yīng)收應(yīng)付的'往來賬務(wù)處理流程；

　　2.熟悉ERP往來業(yè)務(wù)模塊的賬務(wù)處理；

　　3.月末對已審核的應(yīng)收/應(yīng)付/其他應(yīng)付款的原始憑證及時填制記帳；

　　4.按照公司要求及時編制應(yīng)收/應(yīng)付財務(wù)報表并報送相關(guān)部門；

　　5.做好自身及財務(wù)并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

往來崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)與各往來單位的款項結(jié)算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來分析；

　　2、負(fù)責(zé)對公司往來帳務(wù)制度的建設(shè)和完善；

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；

　　4、根據(jù)工作流程，復(fù)核對外匯款通知；

　　5、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時；

　　6、配合北京總經(jīng)理給分公司開具稅票及認(rèn)證稅票，催收供應(yīng)商所欠增值稅票；

　　7、其他臨時性工作。

往來崗位職責(zé)6

　　1、根據(jù)銀行存款憑條、各項費用單據(jù)，及時、正確無誤地在EPR做收付、轉(zhuǎn)帳記錄。

　　2、對客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。

　　3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調(diào)撥單等，要按時、按規(guī)矩折扣審核并記帳不得延誤。

　　4、根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。

　　5、月末ERP與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發(fā)送至客戶，要求客戶確認(rèn)回傳。

　　6、對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴(yán)格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。

　　7、熟練操作服裝軟件，運用好財務(wù)軟件并能熟練處理軟件中的.一般異常，提高會計電算化的業(yè)務(wù)能力。

往來崗位職責(zé)7

　　職責(zé)描述:

　　主要工作如下:

　　關(guān)聯(lián)公司業(yè)務(wù)(銷售業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù))數(shù)據(jù)核對及票據(jù)開具;

　　關(guān)聯(lián)公司往來核對及賬務(wù)調(diào)整;

　　管理報表中往來科目數(shù)據(jù)的整理及分析;

　　領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,專業(yè)能力扎實;

　　工作細(xì)心,責(zé)任心強;

　　excel及相關(guān)表單、工具使用熟練。

往來崗位職責(zé)8

　　1、會計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　2、賬務(wù)處理： 依據(jù)實際業(yè)務(wù)對應(yīng)收應(yīng)付進(jìn)行管理，按照流程及時審核單據(jù)、票據(jù)，及時制單，確保記賬、結(jié)賬等工作符合規(guī)定要求。

　　3、往來對賬：及時掌握各個往來賬戶的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來帳務(wù)清晰；

　　4、往來管控：做好應(yīng)收賬款的'分析、監(jiān)控工作；預(yù)防發(fā)生呆壞賬；及時主動督促管理有關(guān)外延崗位所負(fù)責(zé)的往來業(yè)務(wù)，并向會計主管及時匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。

　　5、費用審核：依據(jù)財務(wù)制度做好日常報銷審核工作；審核員工提交的報銷票據(jù)；如有不符規(guī)定及時退回；如有惡意報銷及違反公司制度的及時上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　6、費用票據(jù)處理：依據(jù)審核無誤的票據(jù)編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會計制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應(yīng)收、應(yīng)付款項。

　　7、費用分析管理：依據(jù)公司預(yù)算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導(dǎo)；對各部門做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益；并結(jié)合實際提出改進(jìn)意見和措施

　　8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。

　　9、部門臨時安排的工作任務(wù)。

往來崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)與采購員，銷售員對賬，確保系統(tǒng)余額準(zhǔn)確無誤；

　　2、負(fù)責(zé)日常采購單據(jù)的整理，審核到付月結(jié)的`單據(jù)，發(fā)票齊全且信息一致；

　　3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)付應(yīng)收核銷工作；

　　4、負(fù)責(zé)開具應(yīng)收發(fā)票，處理出口退稅；

　　5、對結(jié)算工作進(jìn)行的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對結(jié)算流程優(yōu)化提出建議。

往來崗位職責(zé)10

　　1、在室主任領(lǐng)導(dǎo)和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。

　　2、辦理全段往來核算工作，審查往來通知書并及時進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　3、及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來帳款及工程款的回收提供準(zhǔn)確的信息。

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)快報、季報、年報的.編制工作，及時提供財務(wù)決算和經(jīng)濟(jì)活動分析資料。

　　5、負(fù)責(zé)段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。

　　6、負(fù)責(zé)段總帳、明細(xì)帳、會計憑證、會計報表的打印、裝訂、保管工作。

　　7、妥善保管會計資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

往來崗位職責(zé)11

　　1.賣場的對帳工作,及時收集對帳單，負(fù)責(zé)相關(guān)往來賬項的`及時結(jié)賬和對賬。

　　2.應(yīng)收報表、賣場對賬單明細(xì)表、應(yīng)收賬款分析表填報

　　3.核對賣場費用，做賣場費用表，錄入系統(tǒng)費用。

　　4.開具與賣場相關(guān)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票，提供給業(yè)務(wù)員并協(xié)作其進(jìn)行收款。

　　5.登記賣場回款，登記賣場賬扣發(fā)票，報銷發(fā)票。

　　6.審核與賣場相關(guān)的促銷活動。

往來崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作;

　　2、與客戶核算銷售數(shù)據(jù)等;

　　3、及時按各緯度對銷售情況進(jìn)行分析;

　　4、編制會計憑證;

　　5、根據(jù)出納收款情況做好銷售收款登記;

　　6、核算業(yè)績提成;

　　7、其他相關(guān)工作。

往來崗位職責(zé)13

　　1.按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2.根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細(xì)賬并核算;

　　3.對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收賬款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來賬項;

　　4.督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的'，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導(dǎo)，按規(guī)定辦理好銷賬手續(xù)，及時清賬;

　　5.做好往來賬款管理工作，認(rèn)真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　6.負(fù)責(zé)公司日常的費用處理工作;

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

往來崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司進(jìn)銷存和往來賬核算及管理工作，配合相關(guān)負(fù)責(zé)人完善梳理相應(yīng)的管理流程及制度;

　　2、復(fù)核往來相關(guān)的'合同、賬單、發(fā)票，做好相應(yīng)憑據(jù)的登記管理及跟進(jìn)催收工作;

　　3、及時審核ERP出入庫單據(jù)，負(fù)責(zé)對接采購、銷售部門做好往來賬務(wù)核對，并按月出具應(yīng)收應(yīng)付報表;

　　4、負(fù)責(zé)所有往來模塊賬務(wù)處理及財務(wù)分析，并定期跟進(jìn)往來款的清理;

　　5、負(fù)責(zé)核算業(yè)務(wù)部門銷售提成;

　　6、完成上級臨時交代的其他任務(wù)。

往來崗位職責(zé)15

　　1.貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和上級主管部門的規(guī)章制度。

　　2.對預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等各種往來款項，按單位或個人分戶設(shè)帳，序時登記，進(jìn)行明細(xì)核算;并按相關(guān)單位進(jìn)行分單位輔助核算。

　　3.對往來帳定期進(jìn)行核對清算，歸類分析，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報清理情況。按月編制應(yīng)收、應(yīng)付往來款項的明細(xì)報表。

　　4.做好往來款項的催收工作，內(nèi)部單位的'債權(quán)債務(wù)必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權(quán)債務(wù)簽認(rèn)單”。

　　5.督促相關(guān)單位債權(quán)債務(wù)清理工作。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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