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財務(wù)人員個人工作報告

時間:2023-12-12 09:33:22 工作報告 我要投稿

財務(wù)人員個人工作報告

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財務(wù)人員個人工作報告

財務(wù)人員個人工作報告1

  公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,財務(wù)部以公司制定的年度方針目標(biāo),以成本費用和資金管理為重點,全面落實預(yù)算管理,強基礎(chǔ)、抓規(guī)范,實現(xiàn)了全年賬務(wù)處理操作規(guī)范化,財務(wù)管理科學(xué)化,企業(yè)效益化。尤其是今年公司收入、綜合效益指標(biāo)比去年大幅增加的情況下,財務(wù)部除在完成日常核算工作的同時,加大了對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,先后對公司全年任務(wù)計劃、裝車、工資計劃、管理費用及五項費用計劃進(jìn)行了全面測算和分劈,對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù),推動了公司財務(wù)管理水平,發(fā)揮了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用,現(xiàn)將財務(wù)部工作總結(jié)如下:

  一、抓預(yù)算管理

  一是做好全面預(yù)算工作,按時上報預(yù)算編制說明和報表,使預(yù)算工作從編制、反饋、考核、修正,形成良好的閉環(huán)運轉(zhuǎn)模式,使公司的目標(biāo)激勵、過程控制、有效獎罰在日常管理中發(fā)揮更重要作用性,進(jìn)一步調(diào)動全員積極性。

  二是與各部門緊密配合,做好各經(jīng)營網(wǎng)點裝車、收入全年預(yù)算,落實公司全年經(jīng)營目標(biāo),將每個經(jīng)營網(wǎng)點裝車數(shù)、收入、毛利分解到每個月每一天,并將每天實際裝車情況與之對比,納入考核。

  三是做好各項成本費用預(yù)算的編制工作。及時分劈下達(dá)公司管理費用指標(biāo);確保成本費用有序可控不超支,從而達(dá)到事前、事中、事后的有效監(jiān)控。

  四是加強資金預(yù)算管理,調(diào)控合理安排使用資金,確保經(jīng)營資金良性循環(huán)。

  二、抓成本控制

  一是實行成本費用科目負(fù)責(zé)制。為了提升各分公司經(jīng)營責(zé)任意識及管理水平,達(dá)到節(jié)能降耗的目的,公司將相關(guān)管理費用指標(biāo)下達(dá)至各分公司,總公司對分公司實行科目負(fù)責(zé)、逐級管理模式,達(dá)到了良好效果。

  二是費用控制抓亮點

  1、在日常費用報銷時,嚴(yán)格把關(guān)。按汽車日常管理“派車單”審核,做到一車一帳一核算,日常報銷堅持實行單車核算,報銷時將派車單隨票據(jù)粘貼,與派車單無關(guān)的費用不予報銷。汽車維修、保險、購油等事宜必須經(jīng)過單位車管、主管領(lǐng)導(dǎo)同意后在集團公司指定的維修點、加油站、辦理,杜絕了汽車維修小病大養(yǎng),弄虛作假現(xiàn)象。在相關(guān)部門共同努力下,汽車費用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)約7、95%。

  2、辦公費用認(rèn)真執(zhí)行采購入庫驗收、領(lǐng)用登記制度,無入庫出庫單財務(wù)部門不予報銷,按部門設(shè)立臺帳,同時定期進(jìn)行檢查,超過預(yù)算不予報銷。在相關(guān)部門共同努力下,辦公費用與預(yù)算指標(biāo)相比節(jié)支13.78%。

  3、業(yè)務(wù)招待費控制使用效果明顯。本著“必須、節(jié)約、適度”的'原則,嚴(yán)格執(zhí)行先請示后辦理制度,無預(yù)先填制業(yè)務(wù)招待費申請表及接待事由、人數(shù)、預(yù)計費用等項目,財務(wù)堅持不予報銷。月末將支出情況公示,有效地控制了支出。

  通過以上措施,五項管理費用控制效果明顯,均未超出預(yù)算指標(biāo)。為公司完成年度任務(wù)指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  三、抓標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理

  一是夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作,完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。,我們先后經(jīng)歷了多次審計、稅務(wù)、小金庫、路風(fēng)、工資、標(biāo)準(zhǔn)化等各種審計與檢查,同時經(jīng)營預(yù)算反復(fù)測算調(diào)整,收入、綜效指標(biāo)都達(dá)到前所未有的高度,經(jīng)營工作難度前所未有,財務(wù)管理要求嚴(yán)上加嚴(yán)。財務(wù)人員能否及時改變觀念,調(diào)整工作思路,直接關(guān)系到公司全年預(yù)算核算的準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及資金的安全性。為此,我們從強化基礎(chǔ)管理工作入手,根據(jù)有關(guān)規(guī)定先后制定修定了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理辦法、應(yīng)收賬款管理辦法、大額資金管理辦法、付款審核程序報銷制度等相關(guān)文件,相繼設(shè)置并完善各類票據(jù)、報表、交接記錄登記本、票據(jù)收付、經(jīng)營合同、工資、獎金考核等輔助臺賬,提高了核算的準(zhǔn)確性,為經(jīng)營業(yè)務(wù)以及管理決策提高了可靠依據(jù)。

  二是嚴(yán)格按財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)要求做好收入、成本、費用及財務(wù)成果的核算及分析工作。按時上報每月月報、每季季報、以及月度、季度統(tǒng)計報表、稅收調(diào)查表;按時上報月度、季度經(jīng)濟活動分析,財務(wù)決算分析,監(jiān)管報表分析;每月上旬、下旬按時上報非運輸企業(yè)經(jīng)營工作簡報。為了將工作做得更扎實,我們將每個工作崗位進(jìn)行量化考核,并以此作為獎懲依據(jù)。同時做好決算及分析工作,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策,提供可靠數(shù)據(jù)以確保全年任務(wù)的完成;

  三是合理統(tǒng)籌安排使用資金。做好承兌匯票的分拆工作,盤活賬面資金,確保經(jīng)營資金良性循環(huán);及時與業(yè)務(wù)部門溝通并處理遺留問題,確保無新債權(quán)的產(chǎn)生。

  四是加快財務(wù)人員從單純“記賬型”會計向“管理型”會計轉(zhuǎn)變。通過稅務(wù)檢查,更感覺到轉(zhuǎn)變的重要性。財務(wù)人員除了明確一套科學(xué)、合理、清晰的會計賬目可大大提高工作效率和質(zhì)量外,必須對經(jīng)營業(yè)務(wù)熟悉,否則事前、事中、事后的財務(wù)監(jiān)督,無從談起。財務(wù)工作不僅僅是算賬、記賬,更重要的是在企業(yè)管理中起的核心作用。

  下半年,市場面臨滑坡,客戶紛紛提出降價,全年預(yù)算能否如期完成,對全公司都是個考驗,財務(wù)部在完成日常核算工作的同時,必須加大對各種資料數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供了可靠依據(jù)。嚴(yán)格控制各種成本及五項費用,加強對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行清查。

  五是對家底進(jìn)行盤查。與有關(guān)部門配合,對公司主要房產(chǎn)、設(shè)備、固資進(jìn)行實地盤查清理,并分項整理建檔,做到帳、卡、物相符。

  四、提高監(jiān)管水平

  一是加大監(jiān)控力度,使各項收入支出事前有計劃、事中可控制、事后能追述,完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。不定期對下屬分(子)公司報銷程序、費用使用情況、會計標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)進(jìn)行檢查。在此方面做得還不夠,但我們會在今后的工作中加大力度。

  二是對敏感支出,敏感科目,敏感事項自查監(jiān)控落實到責(zé)任人,確保審計不出大問題;

  五、提高履職能力

  一是加強服務(wù)意識,提高工作效率;按公司要求,對本部門的崗責(zé)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)化,F(xiàn)金報銷當(dāng)日完成,銀行轉(zhuǎn)賬不超過一個工作日,銀行承兌匯票隨時到隨時背書。

  二是團結(jié)協(xié)作,提升服務(wù)質(zhì)量,加強財務(wù)人員“服務(wù)于經(jīng)營,服務(wù)于客戶”的意識,樹立“經(jīng)營第一,客戶至上”的理念,通過主動配合、積極協(xié)作,有效處理各種問題和矛盾,做到與業(yè)務(wù)配合不扯皮,不讓客戶多等待;不論八小時內(nèi)外,不論節(jié)假日,隨叫隨到,及時辦理收付款及承兌等各項業(yè)務(wù)。

財務(wù)人員個人工作報告2

  第一部分年度工作總結(jié)

  第一章團隊管理

  一、團隊現(xiàn)狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析)

  1、財務(wù)部現(xiàn)在有5人,財務(wù)經(jīng)理一人,核算一人,開單員一人,出納一人,會計一人。

  2、工作經(jīng)驗和能力:5人入公司以前均沒有在建筑裝飾行業(yè)工作過。其中有4人沒有在生產(chǎn)型或者建筑類企業(yè)工作過,沒有從事過成本核算和成本管理工作,工作經(jīng)歷和經(jīng)驗顯得不足。

  3、入職時間均較短,最長的也僅僅9個月左右。

  4、財務(wù)人員核算能力需要提高,財務(wù)人員變動較頻繁,都不利于財務(wù)工作的順利開展。

  5、財務(wù)人員不穩(wěn)定有內(nèi)部原因也有外部原因。首先,財務(wù)部內(nèi)部工作沒有理順,財務(wù)本職工作和非財務(wù)本職工作分不清楚,導(dǎo)致工作顯得忙亂。

  二、團隊培訓(xùn)(培訓(xùn)計劃及效果)

  1、與其他部門溝通協(xié)調(diào)少,導(dǎo)致工作開展起來很吃力。

  2、對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行培訓(xùn)少,個別問題個別溝通,溝通不了就放棄,簡單做罰款處理,最終工作還是沒有很好展開。

  3、財務(wù)人員的內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)沒有抓好,思想教育工作沒有跟上。

  三、團隊激勵(員工獎勵、團建工作)

  1、加強本部門員工思想工作,多關(guān)心他們的工作上和生活上的困難,掌握他們的思想動態(tài),多進(jìn)行溝通交流,引導(dǎo)他們進(jìn)行自己的人生職業(yè)規(guī)劃,保證人人都能安心本職工作崗位。

  2、加強崗位職責(zé)梳理,明確各崗位職責(zé),既分工又協(xié)作。培養(yǎng)個人財務(wù)管理能力和財務(wù)分析能力,3、前半年公司財務(wù)人員的不穩(wěn)定導(dǎo)致財務(wù)工作出現(xiàn)很多問題,其中xx年出納已經(jīng)換了3個人,做得剛熟練了又因為待遇問題而辭職,影響了財務(wù)隊伍的的穩(wěn)定性,下半年財務(wù)隊伍相對較穩(wěn)定,業(yè)務(wù)也比較熟悉了。

  四、績效管理

  按照公司制度對財務(wù)人員進(jìn)行考核,有獎有懲,對于出納出現(xiàn)失誤進(jìn)行較多分?jǐn)?shù)的扣罰,以警示以后要減少錯誤。核算員對設(shè)計師出現(xiàn)的問題敢于管理,對拒不改正的人員進(jìn)行處罰,在對核算員的考核分上進(jìn)行加分,以激勵其工作積極性。

  第二章工作管理

  五、結(jié)合崗位職責(zé),簡述你所分管工作主要內(nèi)容:

  1、公司全體員工的工資核算工作,負(fù)責(zé)制作公司各級員工工資及提成。并按時安排發(fā)放工作并予以監(jiān)督,接受員工薪酬投訴并妥善處理。

  2、負(fù)責(zé)每月和每季度的稅收申報工作,稅務(wù)關(guān)系及稅務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)。按集團總部對于每個公司的稅務(wù)規(guī)劃完成交稅工作,嚴(yán)控各項稅務(wù)指標(biāo)。

  3、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支,做到按計劃列支,控制費用開支;監(jiān)控每月費用支出,及時提出預(yù)警。

  4、工地發(fā)包審核,對于工地的負(fù)發(fā)包提出建議。

  5、結(jié)算審核,對工地結(jié)算數(shù)據(jù)異常提出分析,并提出異常的解決方案。

  6、對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)日常財務(wù)部日常管理工作,部門人員各種軟件應(yīng)用(ERP、OA、用友)指導(dǎo)與糾錯。

  7、財務(wù)部部門例會的組織,公司會議精神的上傳下達(dá),部門會議記錄的呈報。

  8、部門月度工作計劃的編制及資金計劃編制。

  9、管理公司空白收據(jù)。對登記收據(jù)的購、用、存、銷數(shù)量及號碼。

  10、公司內(nèi)部管理報表的制作,對公司的財務(wù)運作情況進(jìn)行分析,做出書面報告,分析差異原因,提出合理化建議。

  11、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書的年檢工作。

  12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責(zé)任等條款的審核。

  13、會計崗位的工作的檢查,每日復(fù)核會計憑證。

  14、部門對外業(yè)務(wù)的接待安排。

  15、公司各部門溝通協(xié)調(diào)事務(wù)。

  16、會計科目設(shè)置的合理化建議。

  17、組織年度和半年度資產(chǎn)盤點工作。包括資金盤點工作和票據(jù)的盤點。

  18、部門人員的培訓(xùn),工作意識,工作態(tài)度及工作能力的培訓(xùn)。

  19、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理,預(yù)算控制、及會計核算制度。

  20、負(fù)責(zé)經(jīng)濟活動指標(biāo)示警分析及為經(jīng)營管理者提供信息。

  21、負(fù)責(zé)核對會計賬目,及時清理各項往來賬.

  22、每月復(fù)核人力資源部的社保費用應(yīng)收情況。

  六、簡述你當(dāng)年的主要工作及其完成情況:

  (一)風(fēng)險控制

  1、完成對個人借支的清理。xx年及以前有個人借支列在賬上,經(jīng)辦人已經(jīng)離職形成壞賬,請示陳總后進(jìn)行處理。部分項目經(jīng)理工地賠償借支在1月與項目經(jīng)理結(jié)算一起清理完畢。

  2、完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題,在陳總的安排和關(guān)注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范,解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

  3、清查核對公司各項資產(chǎn),清理供應(yīng)商、客戶和個人的往來賬務(wù),對資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點和分析,保證公司資產(chǎn)保值增值。

  4、控制工地負(fù)結(jié)算率,提交當(dāng)月的負(fù)結(jié)算報表,分析原因,提出解決方案。

  (二)預(yù)算管理

  xx年預(yù)算收入完成任務(wù),但是利潤為完成任務(wù),費用預(yù)算控制未完成。

  (三)稅務(wù)管理

  進(jìn)行稅收核算和申報,協(xié)調(diào)稅企關(guān)系,分析稅務(wù)指標(biāo),進(jìn)行稅收策劃,保證公司收益最大化,同時避免稅務(wù)風(fēng)險。

  (四)資金管理:

  1、完成年前資金的使用計劃的統(tǒng)計上報。

  2、認(rèn)真執(zhí)行年度預(yù)算,嚴(yán)格審核各項收支款項和資金使用計劃,對資金使用偏差進(jìn)行分析。

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  3、認(rèn)真管理個人借款、客戶往來、供應(yīng)商往來。

  (五)會計核算

  1、統(tǒng)計上報分公司全年業(yè)績和部門及個人業(yè)績情況。不包含退單,全年簽單379個,業(yè)績3024萬元(包含補充合同),均單金額7.97萬元。

  2、協(xié)調(diào)核算員對設(shè)計師ERP合同預(yù)算填寫出現(xiàn)的問題與設(shè)計部進(jìn)行溝通。其中12月主要在加強核算審核合同,加強設(shè)計師簽單問題不應(yīng)發(fā)生的問題進(jìn)行監(jiān)督處罰。

  3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外各個部門的協(xié)調(diào)工作。

  4、對部門人員各種軟件的運用進(jìn)行指導(dǎo),包括ERP、OA、用友系統(tǒng)。

  5、公司財務(wù)部門和其他部門會議精神的學(xué)習(xí)和傳達(dá)。保證制度執(zhí)行的有效性和及時性。

  6、跟蹤指導(dǎo)部門工作計劃的執(zhí)行。

  7、審核各項費用和款項收支,審核會計憑證對財務(wù)部各個崗位工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

  (六)報表及財務(wù)分析

  完成管理報表,內(nèi)控與促銷表、做財務(wù)分析,提出合理化建議。

  (七)成本管理:發(fā)包、結(jié)算

  1、審核發(fā)包,做到發(fā)包準(zhǔn)確性,對發(fā)包管理提出建議,對發(fā)包問題進(jìn)行完善。

  2、完成項目經(jīng)理的完工工地核算,關(guān)注100多個未完工工地情況。

  3、對ERP決策報表數(shù)據(jù)進(jìn)行完整性進(jìn)行跟蹤,主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補充合同表、設(shè)計師補充合同表、退單合同表進(jìn)行檢查。有登記不對的及時更正

  (八)材料管理:開單、商家結(jié)賬

  材料開單總體來說保證了及時正確,但是開單員也出現(xiàn)錯誤和違規(guī)情況,項目經(jīng)理的要求不能作為開單的依據(jù),針對出現(xiàn)這種問題已經(jīng)對開單員進(jìn)行了規(guī)范要求。對已經(jīng)完工結(jié)算的工地,杜絕再開通ERP材料領(lǐng)用流程,杜絕已經(jīng)給項目經(jīng)理結(jié)算后再領(lǐng)材料而無法扣除項目經(jīng)理款項的情況。

  (九)工資核算

  管理工資、提成核算,嚴(yán)格執(zhí)行公司薪酬制度,認(rèn)真執(zhí)行公司業(yè)績制度,保證工資核算準(zhǔn)確性和及時性,及時協(xié)調(diào)和妥善處理工資投訴。

  (十)突發(fā)、例外或危機事件

  七、對本職工作相關(guān)業(yè)務(wù)的管理改進(jìn)情況:(主要描述你所在部門和個人所分管業(yè)務(wù)工作現(xiàn)狀、存在問題

  及改進(jìn)建議)

  (一)在管理制度的建設(shè)方面:

  由于進(jìn)入公司時間較短,對于公司的業(yè)務(wù)流程,核算制度,結(jié)算工作都做得很不好,通過一個多月時間學(xué)習(xí),慢慢了解了公司的制度,但是離公司的專業(yè)化要求還差的很遠(yuǎn),管理制度工作方面都不很了解,管理制度建設(shè)的工作還未能做。

  (二)在業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方面:

  完成人工費用支付流程規(guī)范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問題,在李總的安排和關(guān)注下

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  與工程部一起制定了人工費用支付流程規(guī)范,解決了工人對公司支付工費方面有意見的問題。

  (三)對所在單位相關(guān)業(yè)務(wù)的開展及制度執(zhí)行的指導(dǎo)、檢查情況:

  1、出納收付款,交財務(wù)會計依據(jù)收據(jù)、付款單跟ERP核對一致。

  2、核算員的優(yōu)惠紀(jì)要、合同進(jìn)行抽查,看是否符合制度。

  3、對材料控制明細(xì)表進(jìn)行檢查。

  4、督促核算員提前做好發(fā)包表、材料領(lǐng)用卡,檢查是否按照核算標(biāo)準(zhǔn)。

  5、施工手冊審核減項是否有工程監(jiān)理、工程副總簽字審核,資料齊全核算必須在10天內(nèi)完成結(jié)算工作。

  (四)在本部門(或分管業(yè)務(wù)條塊)的建設(shè)和管理方面:

  在xx年財務(wù)人員對公司的業(yè)務(wù)、ERP、OA各流程不熟悉,不知道怎么去操作,給工作帶來了影響。無法正確及時傳達(dá)公司意圖,未能有效培訓(xùn)指導(dǎo)和監(jiān)督其他部門工作。

  (五)對其他單位的業(yè)務(wù)支持和服務(wù)上:

  地稅領(lǐng)導(dǎo)對我們的政策還是很好,也給予了稅收的優(yōu)惠。商家主要是下單到安裝時間有點漫長,前期的延期工地很多是由于門的原因造成,還有成都那邊商家發(fā)貨不及時也會帶來影響。由于商家產(chǎn)品質(zhì)量和材料到工地時間的延誤也造成公司的賠償,財務(wù)部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。

  第二部分次年工作計劃

  第三章團隊管理計劃

  一、分月度的員工培訓(xùn)計劃

  二、團隊建設(shè)計劃

  1、解決這個問題需要完善財務(wù)制度,明確財務(wù)工作職責(zé),其次,需要其他部門配合,非財務(wù)部門工作,需要同其他部門理順關(guān)系,不能職責(zé)不分。

  2、加強財務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。根據(jù)本行業(yè)會計業(yè)務(wù)特點,對部門人員加強基本財務(wù)技能的培訓(xùn),通過自身學(xué)習(xí)和財務(wù)內(nèi)部培訓(xùn)提高核算水平。包括內(nèi)部培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)學(xué)院培訓(xùn)。從會計基礎(chǔ)規(guī)范入手,練好基本功。

  3、針對財務(wù)管理,向公司領(lǐng)導(dǎo)提報財務(wù)管理制度,對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)培訓(xùn),明確各部門工作職責(zé),讓其他部門自己做好自己該做的事情,做到各施其責(zé)。

  4、是加強會計職業(yè)道德培養(yǎng),積極主動承擔(dān)工作任務(wù),對工作負(fù)有責(zé)任心。提高服務(wù)意識,樹立全局意識。

  5、將財務(wù)部力量凝聚一起,形成合力,發(fā)揮團隊的力量,共同完成財務(wù)工作。

  第四章重點工作計劃

  三、請你簡述次年分管工作開展的目標(biāo)構(gòu)想及分月份重點工作計劃:

  1、加強員工借支管理制度,取消因私借支款項,公司購買借支在規(guī)定時間報銷。

  2、加強核算員對合同及面積圖的`審核。

  3、費用控制,按照資金計劃及xx年度預(yù)算進(jìn)行控制。

  4、對出納收付款每天收據(jù)與ERP核對,中期款繳納與工程部及時通報收款情況。

  5、加強對工程部的罰款及時收回,設(shè)計師賠款,及時收回各項應(yīng)收款項。

  6、加強工地管理,隨時了解工程完工情況,客戶交款情況,加強結(jié)算工地控制,把正結(jié)算的工地款項支付了而負(fù)結(jié)算的還留那里,這也是明年工作的重點。

  7、加強對優(yōu)惠紀(jì)要、定金禮品、促銷費的核算,審核。要求設(shè)計師在ERP里添加優(yōu)惠活動的東西,材料部要及時添加優(yōu)惠活動商品。

  8、讓核算要掌握ERP的各項功能,方便發(fā)包、結(jié)算工地,提高工作效率。

  9、加強材料控制,跟工程老總溝通輔料明細(xì)按照本地實際情況核算輔料的成本。加強核算規(guī)則的執(zhí)

  行,安排核算員去成都公司學(xué)習(xí)。

  10、搞好核算工作,及時準(zhǔn)確提供財務(wù)報表和各項財務(wù)數(shù)據(jù)。

  11、對用友系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,不一致查出原因進(jìn)行賬務(wù)處理,以后每月結(jié)賬前核對一致才結(jié)賬。

  12、開展財務(wù)分析,從財務(wù)角度提出公司經(jīng)營管理改進(jìn)方案。全年提出財務(wù)管理方案和建議5個

  13、加強部門財務(wù)培訓(xùn),力爭每個月對一個部門進(jìn)行一次財務(wù)培訓(xùn),每周與一個部門對問題進(jìn)行溝通處理。

  14、維護(hù)財務(wù)部人員的穩(wěn)定,達(dá)到人員流失率排在公司各部門最后,人員穩(wěn)定率達(dá)到80%以上。

  15、財務(wù)內(nèi)部培訓(xùn)和學(xué)習(xí)每周開展一次。保證財務(wù)核算水平和服務(wù)意識有很大的提高。

  四、管理改進(jìn)方面工作計劃及需要的支持:

  1、學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)裝飾企業(yè)的業(yè)務(wù)知識,和財務(wù)核算財務(wù)知識,以適應(yīng)財務(wù)管理要求和保證財務(wù)監(jiān)督工作的順利開展

  2、創(chuàng)新。要開拓思維,提高部門團隊的整體水平,要做到這一點,首先要融入公司中高層團隊,參加中層學(xué)習(xí),對中層管理者的思維和工作方法有進(jìn)一步的認(rèn)識和了解,讓管理水平得到提高。

  3、調(diào)整心態(tài)。以空杯的心態(tài)去做事,不懂就要向別人學(xué)習(xí)請教。向領(lǐng)導(dǎo)同事學(xué)習(xí),往往幾分鐘的時間的學(xué)習(xí)溝通,比從書本上網(wǎng)上花幾天時間學(xué)習(xí)得到的東西更多效果更好。

  五、其他建議:

  1、南充分公司各個崗位的員工很多人對ERP的功能都沒有完全了解,總部是否可以安排專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

  2、將財務(wù)類報表進(jìn)行合并歸類,減少重復(fù)類報表。

  3、ERP跟用友數(shù)據(jù)共享,財務(wù)人員能夠?qū)С鰯?shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和分析便于進(jìn)行財務(wù)分析。

財務(wù)人員個人工作報告3

  一、會計基礎(chǔ)工作方面

  為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用,我們在遵守財務(wù)制度的前提下,認(rèn)真履行財務(wù)工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性?偨Y(jié)各方面工作的特點,制定財務(wù)工作計劃,扎實地做好財務(wù)基礎(chǔ)工作,年初以來,我們把會計基礎(chǔ)學(xué)習(xí)及集團下達(dá)的各項計劃、制度相結(jié)合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎(chǔ)工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作達(dá)標(biāo)的要求,認(rèn)真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  二、會計管理方面

  1、資產(chǎn)管理:我們在按會計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴(yán)格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設(shè)置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責(zé)任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續(xù)時,認(rèn)真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進(jìn)行審核,做到萬無一失。

  2、債權(quán)債務(wù)管理:對酒店債權(quán)債務(wù)認(rèn)真清理,每月及時催促營銷部收回各項應(yīng)收款項。

  3、監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:

  (1)財務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。

  (2)對日常采購價格進(jìn)行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應(yīng)商的進(jìn)貨價格進(jìn)行嚴(yán)格控制,同時加強采購的`審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。

  (3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。

  4、貨幣資金管理:財務(wù)部嚴(yán)格遵守集團財務(wù)規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進(jìn)行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。

  三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面

  1、對內(nèi):協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費用開支:

  一、編制費用預(yù)算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;

  二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標(biāo),及時準(zhǔn)確地向各級領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認(rèn)真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。

  2、對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。

  3、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進(jìn)行溝通并解決。

  4、按時參加集團召開的季度例會,根據(jù)集團財資管理處召開的財務(wù)工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。

  5、積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。

  6、對收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記,并認(rèn)真復(fù)核管理。

  7、參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓(xùn),不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好的為企業(yè)服務(wù)。

  20xx年是""的第一年,也是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn),圍繞"竭盡全力為酒店前勤服務(wù),保證酒店正常運轉(zhuǎn)"的宗旨,齊心協(xié)力,團結(jié)一致,為酒店的美好明天共同努力。在20xx年,財務(wù)部將:

  1、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。根據(jù)集團公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求,結(jié)合市場情況,在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上,綜合衡,統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則,編制酒店20xx年財務(wù)預(yù)算。并且,根據(jù)集團公司下達(dá)的20xx年任務(wù)指標(biāo),層層分解落實,下達(dá)到各部門。同時,為了保證任務(wù)指標(biāo)的順利完成,財務(wù)部對各部門的計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析,及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題,為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

  2、20xx年財務(wù)決算工作。財務(wù)部將根據(jù)會計決算工作的要求,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力,認(rèn)真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細(xì)的報表說明,認(rèn)真完成會計決算工作任務(wù)。

  3、做好20xx年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。

  4、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則,提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。

  5、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

財務(wù)人員個人工作報告4

  財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細(xì)致的工作:

  一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會計核算

  財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

  二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

  在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進(jìn)行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如:設(shè)置"存貨調(diào)價單",使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。

  三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費用

  根據(jù)集團年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認(rèn)各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行了醫(yī)院的'科室成本核算工作,對科室進(jìn)行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)的完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

  四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模

  由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進(jìn)了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進(jìn)行。

  五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量

  財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況,為進(jìn)一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

  六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

  為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對20xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。

  七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力

  財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結(jié)。

  八、提出了全面預(yù)算算管理方案,建立集團公司全面預(yù)算管理模式

  根據(jù)xx年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo),層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),希望通過"分散權(quán)力,集中監(jiān)督"來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。

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