公司差旅費報銷管理制度最新

時間：2024-04-25 07:30:33 制度我要投稿

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公司差旅費報銷管理制度最新

　　在當(dāng)下社會，很多地方都會使用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的公司差旅費報銷管理制度最新，希望能夠幫助到大家。

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公司差旅費報銷管理制度最新1

　　為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當(dāng)調(diào)整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

　　一、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)

　　1、總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”的原則。

　　2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

　　3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補(bǔ)助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

　　(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

　　(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補(bǔ)助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補(bǔ)助。

　　(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補(bǔ)助天數(shù)。

　　(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo)。不能先斬后奏

　　二、辦理程序及報銷辦法

　　1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可差旅費借款。

　　2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。

　　3、凡與原出差規(guī)定的.地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

　　4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補(bǔ)助，一星期以上，不予報銷，后果自負(fù)。

　　5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

　　6、中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

　　7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。

　　三、其他規(guī)定

　　1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費，應(yīng)事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見，方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

　　2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

　　3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

　　4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

　　5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額20xx元/次。

　　6、售后服務(wù)出差補(bǔ)助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

　　四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

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　　一、總則

　　1、為加強(qiáng)公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。

　　2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。

　　二、出差審批

　　1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。

　　2、出差審批權(quán)限：

　　(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；

　　(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；

　　三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補(bǔ)助、通訊費等。

　　(二)往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)

　　1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。

　　2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪。

　　工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。

　　3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓�、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面

　　注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷。

　　(三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

　　1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22：00前的`(以票面時間為準(zhǔn))，第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準(zhǔn)。

　　3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。

　　餐費計算方法為：

　　一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。

　　早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐；

　　中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐；

　　下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐(以車票、機(jī)票載明的時間為準(zhǔn))。

　　出差補(bǔ)貼、住宿費標(biāo)準(zhǔn)參見下表：

　　差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費伙食補(bǔ)助

　　市內(nèi)交通補(bǔ)助中層員工中層員工中層員工

　　特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50

　　四、報銷程序

　　1、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報銷內(nèi)容填寫正確。

　　2、報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。

　　3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批；

　　4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報銷。

　　五、其他情況

　　1、外出學(xué)習(xí) 統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼(科研人員外出工藝交接除外)。

　　2、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

公司差旅費報銷管理制度最新3

　　第一章總則

　　第一條為了保證出差人員工作與生活的實際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價水平，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。

　　第二章差旅費借款規(guī)定

　　第二條公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預(yù)計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

　　第三條出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。

　　第四條出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)，清理借款。

　　第三章差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法

　　第五條差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.出差人員差旅費報銷辦法實行：住宿費限額內(nèi)實報實銷，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費補(bǔ)助按出差自然天數(shù)總額包干。

　　1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實行此辦法。

　　1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)如下表(費用金額單位：元/每人，每天)：差旅費標(biāo)準(zhǔn) 住宿費伙食補(bǔ)助市內(nèi)交通補(bǔ)助中層員工中層員工中層員工特殊地區(qū) 300 220 80 65 50 50 其他地區(qū) 200 150 60 50 50 50

　　注：特殊地區(qū)指北京、上海、廣州、深圳市，海南省等地區(qū)。

　　第六條住宿費報銷辦法：

　　出差期間住宿費實行按住宿費標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報銷，超額部分不予報銷。

　　第七條交通費報銷辦法：

　　1.乘坐交通工具憑票實報實銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：

　　1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。

　　1.2中層管理人員出差可乘坐飛機(jī)普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。

　　1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機(jī)、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報銷。

　　2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時以上，或需累計換乘12小時以上者，按硬座票價的50%給予補(bǔ)助。

　　3.出差乘坐長途汽車，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜補(bǔ)助30元。

　　4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。

　　5.以下情況不享受市內(nèi)交通費補(bǔ)助：