財務(wù)部門安全管理制度（精選10篇）

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的財務(wù)部門安全管理制度，希望能夠幫助到大家。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇1

　　1、安裝防盜門窗，使用公安指定的合格保險柜，做到撬不開，搬不走。下班離室前必須關(guān)鎖好保險柜和防盜門。保險柜的鑰匙要由專人負(fù)責(zé)，妥善保管。

　　2、財務(wù)人員到銀行取送現(xiàn)金或有價證券時，必須專車接送并有保衛(wèi)人員押運，中途不得到其他場所逗留，無關(guān)人員不得跟車同行。

　　3、現(xiàn)金存放過夜不得超過規(guī)定限額，如確有特殊原因不能按時將超限額現(xiàn)金存入銀行，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可存入財會室保險柜內(nèi)過夜。

　　4、加強支票和其他有價證券的.管理，堅持檢查復(fù)核制度。印鑒、票據(jù)必須妥善保管，支票、匯票不得預(yù)留印章。

　　5、除與財務(wù)部門聯(lián)系業(yè)務(wù)工作外，其他人員無特殊原因禁止進(jìn)入財務(wù)部門柜臺內(nèi)操作室，一切財務(wù)手續(xù)均在柜臺外辦理。

　　6、配備消防器材。消防器材固定存放位置，任何人員不得擅自動用或損壞消防器材，周圍不得堆放雜物。專人管理，定期巡查，保證處于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)丟失、損壞應(yīng)立即補充并上報領(lǐng)導(dǎo)。

　　7、定期為工作人員進(jìn)行消防安全教育，開設(shè)防火、滅火自救知識培訓(xùn)，加強員工消防安全意識。保證工作人員能正確使用滅火設(shè)備。

　　8、辦公室內(nèi)禁止吸煙。嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁明火。

　　9、工作完畢關(guān)閉計算機、離開房間切斷電源、隨手關(guān)燈。

　　10、一旦發(fā)現(xiàn)電器或線路故障及時做好應(yīng)急處理并及時向有關(guān)部門報告。員工必須自覺遵守操作規(guī)程，未經(jīng)許可不得擅自安裝或改變用電線路。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇2

　　一、會計人員基本要求：

　　1、會計人員必須擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛祖國，堅持四項基本原則，遵守和執(zhí)行《中華人民共和國會計法》。

　　2、會計人員必須加強政治學(xué)習(xí)，不斷提高政治思想水干，遵紀(jì)守法，忠于職守，廉潔奉公，實事求是，積極支持各項改革，為單位領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好助手，為各部門經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)好參謀。

　　3、會計人員必須刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷豐富會計理論知識，提高業(yè)務(wù)能力，要熱愛本職工作。

　　4、會計人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)方針、政策、法令和制度，維護(hù)國家利益，對各項經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行嚴(yán)格的核算和監(jiān)督。提供會計資料，促進(jìn)增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　5、會計人員既要各司其職，各負(fù)其責(zé)，又要互相幫助，密切協(xié)作：要加強品德修養(yǎng)，胸襟開闊，表里如一；要從全局著二想，從工作出發(fā)，搞好同志間的團(tuán)結(jié)；要有集體榮譽感，積極參加某體活動，為集體和學(xué)校獻(xiàn)計獻(xiàn)策。

　　6、會計人員要嚴(yán)守國家秘密，增強保密的.自覺性，不得隨意將會計數(shù)據(jù)和任何住傳遞出去。

　　二、會計核算程序要求

　　1、審核和填制原始憑證、辦理付款手續(xù)。外來的原始憑證必須是合法的內(nèi)容齊全的發(fā)票或收據(jù)，并有經(jīng)手人、有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。維修工程要有工程決算單。自制原始憑證要批件齊備，條據(jù)和表格要清晰整潔，內(nèi)容齊全。出納人員根據(jù)審核或填制無誤的原始憑證，經(jīng)主管會計同意后才可簽發(fā)支票或付現(xiàn)金，并加蓋“現(xiàn)金付訖”或轉(zhuǎn)帳付訖“戳記。對記載不正確、不完整、不符合規(guī)定，手續(xù)不全的憑證，應(yīng)退回補填或更正，對偽造、涂改或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的憑證應(yīng)拒絕受理，并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、填制記帳憑證、登記日記帳。出納人員根據(jù)收付款原始憑證填制記帳憑單。記帳憑單要字跡清楚、內(nèi)容完整、科目正確、摘要簡明扼要突出重點。記帳憑單上所有內(nèi)容不得涂改。記帳憑單要統(tǒng)一編號、不得缺號、重號或年月日與編號順序相矛盾。出納人員根據(jù)記帳憑單和原始憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日己帳，結(jié)出當(dāng)日余額，現(xiàn)金出納要每月核對庫存。出納人員將當(dāng)日發(fā)生的會計憑證整理、粘貼，登帳后及時傳給記賬崗位。

　　3、登記明細(xì)帳、總帳。記帳崗位人員根據(jù)審核無誤的記帳憑單登記有關(guān)明細(xì)帳并及時登記總帳。明細(xì)帳按記帳憑證。和原始憑證內(nèi)容逐筆登記，總帳要根據(jù)科目匯總一表和明細(xì)帳登記。記帳人員在記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有誤要重填，記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證錯誤或帳薄記載錯誤要用規(guī)定方法更正，不準(zhǔn)刮擦、涂改。帳薄記載內(nèi)容要全，字跡清晰整潔，文字?jǐn)?shù)字大小適宜。各類帳戶要按月結(jié)帳，根據(jù)需要結(jié)出發(fā)生額。和余額或累汁發(fā)生額。

　　4、編報會計報表、做好其它工作。

　　月末各類帳戶試算平衡后，編制會計報表。

　　會計報表應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)、會計主管人員審閱簽章、按規(guī)定報送有關(guān)部門。

　　5、登記輔助帳、裝訂會計憑證。

　　月末報完表后，要登記輔助帳（需要報表的可在報表前登記），及時整理記帳憑單和會計報表并裝訂成冊。

　　三、銀行存款和現(xiàn)金管理要求：

　　1、因公借用現(xiàn)金和支票必須是本單位職工，外單位人員、臨時工等一律不得借給。

　　2、沒有合法手續(xù)、任何人不得向出納人員支取、預(yù)借現(xiàn)金。

　　3、出差人員借款要有有關(guān)簽批后，由出納人員借給。返回后五日內(nèi)結(jié)賬。市內(nèi)購物需要現(xiàn)金和支票者要在借款后三天內(nèi)結(jié)清，過期不結(jié)，視同占用公款。出納人員要經(jīng)常掌握借款回收情況，及時借還，不得隨意推遲結(jié)帳。

　　4、除按規(guī)定的需要現(xiàn)金支付外，應(yīng)盡量使用銀行劃撥或轉(zhuǎn)帳支票。

　　5、現(xiàn)金要按規(guī)定及時存入銀行。

　　四、會計檔案管理要求：

　　1、月度結(jié)帳后、10日前由記帳會計將會計憑證報表裝訂成冊，入柜管理。

　　2、年度結(jié)支后，一月內(nèi)由主管會議簽注后將會計憑證、賬冊、報表等會計檔案整理造冊交會計檔案管理機構(gòu)保管。

　　3、會計資料原則不外借，如因工作需要查詢借用等要登記借出還回清況。

　　4、查閱會計檔案必須查閱項目、內(nèi)容、憑證編號進(jìn)行登記。

　　五、帳薄和帳戶設(shè)置要求：

　　1、帳目設(shè)置要既能夠全面反映核算內(nèi)容，又要科學(xué)合理不重復(fù)設(shè)帳。

　　2、總帳帳戶設(shè)置要嚴(yán)格按會計制度規(guī)定的一級科目設(shè)置，明細(xì)帳戶要按照會計報表要求和單位實際管理的需要設(shè)置。

　　3、“往來款項”明細(xì)帳要按單位和個人名稱設(shè)置帳戶，以明確債權(quán)債務(wù)的責(zé)任。

　　4、各種分類帳要按規(guī)定的格式和形式選擇使用，不得相互代替。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇3

　　為加強財務(wù)部門的安全防范工作，保障國家財產(chǎn)安全，保證項目經(jīng)理部財務(wù)工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國家對企業(yè)內(nèi)部金融安全防范的有關(guān)規(guī)定和公司《治安防范標(biāo)準(zhǔn)》制定本項目部的財務(wù)部門安全防范管理制度。

　　一、財務(wù)安全防范工作實行“誰主管誰負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則，逐級建立治安保衛(wèi)責(zé)任制，加強制度建設(shè)，逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理。

　　二、財務(wù)防范工作的基本任務(wù)是：防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災(zāi)害事故，保障國家財產(chǎn)和員工人身安全。

　　三、財務(wù)主要負(fù)責(zé)人為本單位財務(wù)安全防范工作責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實施本暫行規(guī)定；單位保衛(wèi)組織或?qū)＜媛毐Ｐl(wèi)人員協(xié)助責(zé)任人具體組織落實本暫行規(guī)定。

　　四、加強保密工作，財務(wù)部門所屬人員應(yīng)嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，特別是對技術(shù)防范設(shè)施的性能、安裝方法、安裝部位、線路走向等都應(yīng)嚴(yán)格保密。

　　五、財務(wù)部門的安全防范設(shè)施：

　　〈一〉財務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固，使用防盜鎖，同時確�！比�鐵一器”，即安裝鐵門、鐵窗、鐵護(hù)網(wǎng)和報警器。

　　〈二〉存放現(xiàn)金必須使用保險柜，不準(zhǔn)使用普通箱柜存放現(xiàn)金。

　　保險柜必須是經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可的產(chǎn)品。鑰匙由專人保管，隨身攜帶，備用鑰匙由保管人放在他人不知的地方但不能與保險柜同放在一個屋內(nèi)。

　　〈三〉安裝專門的防盜報警裝置，加強技術(shù)防范。如條件不允許無法安裝防盜報警裝置，所選用的保險柜必須具有入侵報警功能且做到有人值守。報警器必須經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可，達(dá)到靈敏、安全、可靠，不誤報、漏報。同時，工作中應(yīng)經(jīng)常檢查防盜報警裝置，確保工作正常。

　　〈四〉財務(wù)部門的'出納場所不準(zhǔn)接待外來人員，確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　六、送款安全防范

　　〈一〉取送數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須專人、專車，使用專用防搶包，兩人同行。禁止單人步行或騎自行車取送。取送巨款要與銀行聯(lián)系，通知保衛(wèi)部門，使用專用車輛，保衛(wèi)部門要有保護(hù)預(yù)案。

　　〈二〉取送現(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車，途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情。

　　〈三〉取送款時，如遇車輛發(fā)生故障，應(yīng)分工協(xié)作，各負(fù)其責(zé)，由專人負(fù)責(zé)看守現(xiàn)金，不得隨意下車走動，其他人協(xié)助司機加緊排除故障；如發(fā)生重大故障，應(yīng)設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法，盡量縮短現(xiàn)金滯留時間。

　　〈四〉財務(wù)人員對取送款數(shù)目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。

　　七、加強現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理，堅持檢驗、復(fù)核制度，防止被盜和受騙。如果支票、匯票、銀行本票等可以被書轉(zhuǎn)讓的票據(jù)被盜、丟失時，在通過電視、報紙等媒體聲明作廢的同時，還應(yīng)向法院提出公示催告申請，請求法院依法宣告票據(jù)無效。

　　八、財務(wù)部門存放現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因，滯留超額現(xiàn)金過夜的，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報告保衛(wèi)部門備案，并采取必要的保護(hù)措施。

　　九、下班時，財務(wù)人員必須做到：

　　〈一〉將保險柜鎖好，將號碼打亂；

　　〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶；

　　〈三〉財務(wù)章、支票要分開存放；

　　〈四〉檢查防盜報警器工作是否正常，將門窗鎖好；

　　〈五〉放假期間，門窗均應(yīng)加貼封條。

　　十、對違反本暫行規(guī)定，存在事故隱患的單位和部門，由上級保衛(wèi)部門發(fā)出通知，限期整改。因不及時整改而發(fā)生重大案件和事故的，由上級主管部門給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇4

　　一、財務(wù)室全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》，明確會計職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，提高警惕，杜絕一切意外事故的發(fā)生。

　　二、財務(wù)室必須安裝“三鐵二器”(即鐵門、鐵窗、鐵保險柜和報警器，滅火器)等安全防范設(shè)施；并妥善管理，保持完好使用狀態(tài)。

　　三、鐵門鐵窗必須牢固可靠；保險柜必須使用雙保險鎖或密碼鎖，存放點必須安全合適；

　　四、財務(wù)室報警器必須與值班室相聯(lián)，并有人值班守機，做到人防和技防結(jié)合；有條件的可以和110報警相聯(lián)。

　　五、工作人員能正確使用滅火設(shè)備，特別是下班離室前一定要關(guān)鎖好保險箱和防盜門窗。自覺布下防盜警報器，以防萬一

　　六、重點區(qū)域安裝監(jiān)控裝置；

　　七、報警監(jiān)控裝置在門口明顯位置明示

　　八、建議飼養(yǎng)警用犬2條作為夜間布控

　　九、財務(wù)室?guī)齑孢^夜現(xiàn)金一般不得超過規(guī)定限額800元。

　　十、盡量使用支票和網(wǎng)上銀行進(jìn)行收付

　　十一、工資獎金的發(fā)放一律使用銀行卡，超過限額的'報銷一律用網(wǎng)銀打入銀行卡

　　十二、財務(wù)室提取或送存現(xiàn)金須固定專人，萬元以上需有專車接送。臨時性大量現(xiàn)金存放過夜，需向領(lǐng)導(dǎo)匯報派專人值班守護(hù)。

　　十三、公司領(lǐng)導(dǎo)如同意財務(wù)室存放大額現(xiàn)金過夜，必須落實安全保衛(wèi)措施，設(shè)施防、技防應(yīng)符合有關(guān)安全防范要求，還必須安排專門值班守護(hù)人員

　　十四、公司與財務(wù)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽訂財務(wù)室安全承包責(zé)任書，落實責(zé)任

　　十五、財會人員必須提高警惕，經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報處理。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇5

　　一、現(xiàn)金管理:

　　1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定管理現(xiàn)金，日庫存量不得超過150元，加強防范措施。

　　2、必須兩人以上乘車取送大額現(xiàn)金，時間要保密。

　　3、借款、領(lǐng)款、借取現(xiàn)金必須履行必要手續(xù)，及時報結(jié)。

　　4、傳票嚴(yán)加保管，不得丟失。

　　二、帳票管理:

　　1、及時下帳，月清月結(jié)，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。

　　2、帳本嚴(yán)加保管不得外存、任人翻看，票據(jù)隨結(jié)隨封，用時入庫。

　　3、傳票存放處要防火、防潮、防盜、防蟲蛀鼠咬。下班前要注意杜絕火種。

　　4、翻閱傳票必須經(jīng)會計同意，當(dāng)面查找，不得丟頁。

　　三、物品管理:

　　1、建立健全國有固定資產(chǎn)帳，帳目統(tǒng)分結(jié)合。單位專人保管，及時上帳。

　　2、堅持誰使用誰保管和年終查對制度。

　　3、桌椅黑板等備品隨班級使用保管，誰損壞誰賠償，一年檢查兩次。

　　5、貴重常用易丟物品集中存放，憑條借用。

　　6、經(jīng)常檢查備品使用情況，及時保養(yǎng)檢修。

　　7、學(xué)校設(shè)備不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得外借。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇6

　　為了加強安全管理，消除安全隱患，維護(hù)正常的工作秩序，保證公司資產(chǎn)和財務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全，特結(jié)合部門實際制定本辦法。

　　一、現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理

　　1、用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險柜中，保險柜放置于辦公室安全位置，遠(yuǎn)離門窗。

　　2、保險柜鑰匙只能由出納人員掌握，并要嚴(yán)格保密，保險柜鑰匙要隨身攜帶，不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)。

　　3、出納人員打開保險柜時要請其他無關(guān)的人員適當(dāng)遠(yuǎn)離保險柜，以防保險柜密碼泄漏。

　　4、放有保險柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗，并在保險柜的放置處安裝報警器。報警器要接通本單位的值班室，上班時間要將報警器關(guān)閉，下班時間打開。

　　5、庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時必須在下班前存入銀行，因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看護(hù)力量。

　　6、取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車、專用安全取送款箱，加派財務(wù)部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。

　　7、空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過夜，空白票據(jù)只能由出納人員購買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。

　　8、員工個人的現(xiàn)金、存折、有價證券、金銀首飾不得存放在保險柜或辦公室內(nèi)。

　　9、每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險柜是否鎖好，遇到“國慶”、“春節(jié)”等長假期要在保險柜、門窗上貼好封條。

　　二、發(fā)票、收據(jù)、印鑒安全管理

　　1、財務(wù)發(fā)票、收據(jù)安全管理

　　1)財務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購買、填寫，購買時在發(fā)票領(lǐng)購登記簿上作好記錄，注明購買的數(shù)量及發(fā)票號碼。

　　2)開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號碼、金額、項目，領(lǐng)用時要有領(lǐng)用人簽字。

　　3)使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管，作好記錄，任何無關(guān)人員不得隨意翻閱。

　　2、印鑒安全管理

　　1)銀行印鑒分人保管、使用。

　　2)銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中，不得隨便放入辦公室抽屜中，鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。

　　3)使用銀行印鑒時要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒。

　　三、會計檔案存放安全管理

　　1、收到的原始憑證要及時入帳，入帳后要及時貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。

　　2、下班后會計人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會計資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。

　　3、每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時裝訂，年度結(jié)束后的會計帳簿、會計報表、合同、文件等重要的會計檔案應(yīng)及時歸檔，由檔案管理員統(tǒng)一管理，非財務(wù)人員不得隨意翻閱，會計人員查閱后要及時放歸原處。

　　4、存放在財務(wù)部的會計檔案要放置在鐵皮柜中，由檔案管理員保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。

　　四、會計電算化安全管理

　　1、會計電算化軟件安全管理

　　1)用于操作的會計軟件必須安裝在計算機硬盤上，一般情況下不得重新安裝。

　　2)程序修正和會計軟件參數(shù)的調(diào)整一般由軟件開發(fā)公司來實施，會計數(shù)據(jù)的更正與恢復(fù)一般由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作，維護(hù)人員實施數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)必須作好詳細(xì)記錄。

　　3)會計數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)操作必須由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員不得進(jìn)行維護(hù)操作。

　　4)一般情況下不允許實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無法修正或更換硬件設(shè)備時，才能實施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。

　　5)由于憑證填制或錄入錯誤而導(dǎo)致會計帳簿數(shù)據(jù)的錯誤，只能通過憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)的修正，不得通過維護(hù)操作給予修正。

　　6)應(yīng)根據(jù)軟件提供的功能和工作需要設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必須對自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。

　　2、計算機數(shù)據(jù)安全管理

　　1)每個操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會計數(shù)據(jù)和會計軟件的安全保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，日常輸入的原始數(shù)據(jù)及時復(fù)制備份，數(shù)據(jù)要備份兩份，并存放在兩個不同的`地點。

　　2)對正在使用的會計核算軟件進(jìn)行修改、升級和計算機硬件設(shè)備進(jìn)行更換時，要履行一定的審批手續(xù)，在軟件修改、版本更新和硬件更換過程中，要保證會計數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，并由有關(guān)人員進(jìn)行審查。

　　3)健全必要的防治計算機病毒的措施，防止數(shù)據(jù)丟失。

　　4)現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳應(yīng)每日打印，明細(xì)帳按季打印，年末應(yīng)將總帳和全部帳簿打印輸出。

　　3、電算化會計檔案安全管理

　　1)磁盤會計檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤，以及磁盤會計檔案的安全和正確等，由系統(tǒng)管理員專職負(fù)責(zé)。

　　2)對硬盤上的會計數(shù)據(jù)必須軟盤(或光盤)備份，每月備份不得少于一次，每天操作的數(shù)據(jù)當(dāng)天備份，不得直接對硬盤上的會計數(shù)據(jù)以及檔案備份軟盤的會計數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如果對磁盤會計數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份軟盤的副本，不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù)�；謴�(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。

　　3)會計數(shù)據(jù)備份軟盤必須妥善保管。備份軟盤上應(yīng)寫保護(hù)，裝在保護(hù)封套和包裝套中，分別存放在檔案室和財務(wù)人員辦公室，存入地點應(yīng)安全、潔凈、防熱、防潮、防磁或用封條簽封、由專人保管。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。

　　4)為保證會計數(shù)據(jù)的安全、備份復(fù)制軟盤要定期進(jìn)行重新復(fù)制，以防止數(shù)據(jù)自動丟失。

　　5)應(yīng)每隔三年清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數(shù)據(jù)，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數(shù)據(jù)，不得清理刪除。

　　五、計算機安全使用管理

　　1、計算機和打印機應(yīng)每周全面檢查一次，并定期進(jìn)行清洗。

　　2、財務(wù)專用計算機實行專機、專盤、專用，避免感染病毒后帶來嚴(yán)重危害。

　　3、定期檢測計算機病毒，定期清理計算機內(nèi)部文件。嚴(yán)禁在微機內(nèi)安裝、運行游戲盤。嚴(yán)禁使用盜版軟件。

　　4、絕不允許使用軟盤啟動系統(tǒng)引導(dǎo)硬盤。確實需用軟盤啟動時必須用原始系統(tǒng)盤或檢查過無病毒的系統(tǒng)盤方可使用。

　　5、要配置不間斷電源，避免因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。

　　6、嚴(yán)格保守開機密碼，禁止非財務(wù)人員操作裝有財務(wù)軟件的計算機。

　　7、不準(zhǔn)對外服務(wù)，不準(zhǔn)使用來歷不明的軟盤，不準(zhǔn)無關(guān)人員上機操作。

　　8、計算機的啟用必須遵照以下順序:總閘開關(guān)、UPS電源、打印機、主機、顯示器;關(guān)閉時順序相反。

　　六、防火防盜管理

　　1、門窗牢固，財務(wù)科要安裝防盜門及技防設(shè)施。

　　2、財務(wù)科的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本室以外的人員使用，嚴(yán)禁將外人或親屬單獨留在財務(wù)科內(nèi)看書、學(xué)習(xí)或玩耍。

　　3、個人辦公鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關(guān)鎖門窗。報警器等裝置要接通電源，并落實專人負(fù)責(zé)此項工作。

　　4、個人的現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜，以防被盜。

　　5、室內(nèi)禁止吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)焚燒雜物、紙張，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品，禁止亂接電源、使用電爐，人離時注意關(guān)閉電源，認(rèn)真做好防火工作。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇7

　　一、綜合檔案室管理制度

　　檔案室是保管檔案、資料的重地，是學(xué)校機密核心。為了確保檔案室的安全和檔案的完好無損，特制訂制度如下：

　　1、建立科學(xué)的`管理制度，分門別類，本著存放有序、方便查找的原則立卷歸檔;采用先進(jìn)技術(shù)，實行檔案管理的現(xiàn)代化。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，定期檢查檔案，做好“八防”(防火、防塵、防污、防光、防蟲蛀、防盜、防高溫、防水)工作，確保檔案安全。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行檔案保密制度，嚴(yán)守黨和國家機密。

　　4、禁止將明火、食物、水漬、昆蟲、有害氣體、易燃、易爆等物帶進(jìn)檔案室。

　　5、檔案進(jìn)出應(yīng)仔細(xì)清點和登記，按規(guī)定程序辦理移交接手續(xù)，案卷調(diào)節(jié)器用后須準(zhǔn)確無誤地放回檔案箱、柜。

　　6、定期檢查電氣設(shè)備和消防器材。

　　7、進(jìn)檔案室查閱資料，由檔案員調(diào)出，在專門查閱室內(nèi)查閱，查閱者不得抽煙、不大聲喧嘩。

　　8、查閱人員須憑有效證件或介紹信登記后方可查閱，查閱時不得撕頁、涂改，一旦發(fā)現(xiàn)由查閱者負(fù)全部責(zé)任。

　　二、檔案保密制度

　　1、檔案管理人員要嚴(yán)守國家機密，不該說的機密絕對不說;不該問的機密，絕對不問;不該看的機密，絕對不看，不該記錄的機密，絕對不記錄。

　　2、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，檔案一律不外借。

　　3、不得擅自外泄檔案內(nèi)容，不能在私人通信通訊中涉及機密，不得在非保密本上記錄機密，不在公共場所和家屬、子女、親友面前談?wù)摍C密，如違反保密紀(jì)律，造成后果者，視情節(jié)輕重，給予紀(jì)律處分。

　　三、檔案員崗位責(zé)任制

　　1、加強自身政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項學(xué)習(xí)活動，不斷提高自身的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)本職工作需要。

　　2、負(fù)責(zé)檔案管理工作，做到歸檔及時、分類明確、檔案完整、存放整齊有序。

　　3、對業(yè)務(wù)部門的立卷歸檔工作，負(fù)責(zé)加以督促、指導(dǎo)。

　　4、及時做好檔案的利用、統(tǒng)計、分析工作。

　　5、努力挖掘檔案信息資源，積極主動地為學(xué)校的各項工作提供服務(wù)。

　　6、嚴(yán)格遵守各項保密制度，做到不該說的堅決不說。

　　7、切實做好庫房濕度的調(diào)節(jié)和控制。落實防治有害生物和防塵、防火、防盜等安全措施。對檔案要定期檢查、鑒定、發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)要及時修補和復(fù)制。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇8

　　鑰匙的使用與管理

　　1、前臺收銀負(fù)責(zé)酒店各處鑰匙的管理

　　2、將酒店所有的鑰匙按房間號碼編號，貼上膠紙

　　3、制作鑰匙登記表

　　4、將鑰匙保存在保險箱內(nèi)

　　5、收銀員要掌握各部門交取鑰匙員工的簽名模式

　　6、當(dāng)員工交、取鑰匙時要在鑰匙登記表上登記交、取鑰匙的時間、部門、用途、簽名，并核對簽名模式

　　7、收銀員應(yīng)及時督促各部門交回鑰匙

　　8、“自動開倉”的鑰匙的領(lǐng)取，需有當(dāng)值大堂副理，當(dāng)值保安人員（領(lǐng)班級以上），用貨部門人員（主管級以上）共同簽名領(lǐng)取該倉庫鑰匙。

　　收銀員崗位安全操作規(guī)則

　　1、收銀員上崗前清點上一班收銀員交出的備用金、發(fā)貨票，雙方并在備用金、發(fā)貨票交接本上登記時間、簽名。

　　2、收銀員必須掌握識別真假幣知識。

　　3、收銀員在營業(yè)過程中必須保證收到真幣，收取假幣收銀員自行負(fù)責(zé)。

　　4、收銀員不許給住店客人之外的人換零鈔、港幣、美元。

　　5、前臺收銀員每天17:00時、21;00時、0:00時押金和營業(yè)款必須投款一次，西餐收銀員每天21:00時必須投款一次，余款班次結(jié)束后再投。

　　6、收銀員必須保證帳實相符。

　　7、收銀員交款時，由大堂副理和保安部領(lǐng)班作為見證人，按交款報告的格式填寫清楚內(nèi)容(時間、班次、交款人、交款額、見證人)

　　8、收銀員在交款袋上注明時間、班次及交款人，早班各收銀員相互清點并在信封上簽字確認(rèn)，中班交款時由西餐收銀員清點并簽名確認(rèn)，晚班交款時由夜審清點并簽名確認(rèn)。

　　9、由見證人確認(rèn)裝有現(xiàn)鈔時，收銀員將交款袋封好后方可將交款袋投入保險柜。

　　10、備用金分A、B、C三個柜，A柜收銀員下班將備用金交至下一班，B柜、C柜收銀員下班前將備用金交至保險箱中。

　　11、收銀員下班前清點備用金，BC柜收銀員存?zhèn)溆媒饡r，收銀員致電保安部、大堂副理到存取備用金地點一同填寫備用金存取登記本后，將備用金投入保險箱中，收銀員保管母鑰匙，大堂副理保管子鑰匙。

　　12、取備用金時，收銀員致電保安部、大堂副理在取備用金地點一同填寫取備用金登記本，保安部作為見證人，由收銀員用母鑰匙、大堂副理用子鑰匙共同將保險箱打開，根據(jù)收銀員崗位取出所需取的'備用金。

　　13、收銀主管領(lǐng)班在崗時，收銀員離開崗位，由主管領(lǐng)班查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后由收銀員鎖上抽屜方可離開收銀臺，收銀主管領(lǐng)班離開時自覺要求在崗收銀員查看現(xiàn)鈔是否存在后，鎖上抽屜方可離開收銀臺。中、晚班收銀員在收銀主管、領(lǐng)班不在時需用餐或去洗手間須向大堂副理請假，大堂副理查看收銀臺抽屜內(nèi)現(xiàn)鈔是否存在后，由收銀員鎖上抽屜即可離開收銀臺。

　　14、信貸會計每周抽查盤點備用金及營業(yè)款一次。

　　貴重物品遺失的處理

　　1、當(dāng)服務(wù)員發(fā)現(xiàn)有貴重物品遺失酒店，服務(wù)員應(yīng)立即通知部門主管（或部門主管授權(quán)人員）及大堂副理做見證。

　　2、將物品做好登記，注明日期、名稱、數(shù)量、顏色、品牌、遺失物品客人姓名、房間號碼、入住登記時有效證件及號碼，拾者、保管人及大堂幅理簽名確認(rèn)。

　　3、無論將遺失物品存放在保險箱內(nèi)還是營業(yè)部門，客人憑住店時有效證件領(lǐng)取貴重物品，做好登記，注明日期，核對證件號碼，客人、大堂副理、營業(yè)部門負(fù)責(zé)保管之人及負(fù)責(zé)人簽名。

　　5、財務(wù)部資產(chǎn)會計每月對遺失貴重物品進(jìn)行盤點。

　　6、如果遺留貴重物品超過三個月，由營業(yè)部門將遺留貴重物品上交財務(wù)部資產(chǎn)會計處，建立遺留貴重物品臺帳，交出部門當(dāng)事人、資產(chǎn)會計或出納簽名（現(xiàn)金由出納保管，物品交資產(chǎn)會計保管）。

　　7、保管期限達(dá)到一年，客人還未領(lǐng)取，由財務(wù)部打申請報告，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可處理，作為公司營業(yè)外收入或員工活動之用。

　　緊急事件的應(yīng)急處理預(yù)案

　　1、如果系統(tǒng)出現(xiàn)故障，應(yīng)及時改用手工程序。

　　2、利用夜審后的夜審報告，加上當(dāng)日消費帳單作為結(jié)帳依據(jù)。

　　3、事先得到通知需短時停機時，先打印一份“房態(tài)表”報告。

　　4、向客人解釋說明，并對由此給客人帶來的不便向客人道歉。

　　5、接班時需用手工結(jié)帳報告，將當(dāng)日業(yè)務(wù)分類匯總平帳。

　　6、由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障漏收的消費項目，填寫減扣單，做減扣處理

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇9

　　一、管理范圍

　　1、上級主管部門按照預(yù)算計劃下?lián)艿慕?jīng)費。

　　2、固定資產(chǎn)，包括房屋、設(shè)備及其它使用價值在一年以上的物資。

　　3、預(yù)算外收入。

　　4、學(xué)雜費收入和其它社會資助的辦學(xué)經(jīng)費。

　　5、代辦費、伙食費及其它代辦經(jīng)費。

　　二、預(yù)算管理

　　1、幼兒園應(yīng)按規(guī)定的程序和時間編制年度預(yù)算計劃。全部收入納入預(yù)算，并根據(jù)收入情況統(tǒng)籌安排各項支出。預(yù)算外資金必須按規(guī)定全部納入“收支兩條線”管理。

　　2、幼兒園須嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算計劃，堅持平衡的原則，不得超預(yù)算增加支出。因特殊情況需調(diào)整后逐級上報。

　　3、幼兒園的銀行存款帳戶的開設(shè)和變更均應(yīng)報財政部門批準(zhǔn)。任何部門不得私設(shè)“小金庫”。

　　4、幼兒園在每個預(yù)算年度末，應(yīng)編制本年度決算草案，并在規(guī)定期限內(nèi)上報。并在園務(wù)公開欄內(nèi)公開。

　　三、收入管理：

　　1、收入是指幼兒園為開展教育教學(xué)及其他活動依法取得的'非償還性資金，包括財政預(yù)算撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)及經(jīng)營服務(wù)性收入能夠依法取得的其他各項收入。

　　2、幼兒園必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的收費規(guī)定，依法組織各項收入，籌措教育經(jīng)費。任何部門不得緩交、截留或擅自坐支應(yīng)交款項，更不得隱匿不報。

　　3、幼兒園的一切收費行為須做到有章可循，有據(jù)可依，所有收入都要開列合法的收據(jù)，禁止一切亂收費。

　　財務(wù)部門安全管理制度 篇10

　　為加強公司財務(wù)安全管理工作，提升員工財務(wù)安全意識，特制定以下財務(wù)安全制度：

　　一、下班前，財務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金，必須存入銀行，嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜；如需備用金的，備用現(xiàn)金不得超過2000元。

　　二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜，如有遺失，相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

　　三、下班時門窗需關(guān)閉，抽屜需上鎖，電器開關(guān)需切斷，謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。

　　四、財務(wù)用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。

　　五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現(xiàn)金要用包存放好，嚴(yán)禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。

　　六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料，避免被盜、損壞或丟失。

　　七、支票、匯票的'收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。

　　八、收訖現(xiàn)金時要嚴(yán)防假幣，大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。

　　九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進(jìn)行驗證、以防偽造。

　　十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。

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