交割倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的管理制度
根據(jù)本公司“財(cái)務(wù)管理制度”的有關(guān)規(guī)定，為了加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的進(jìn)、出庫(kù)管理，降低物資消耗，正確核實(shí)生產(chǎn)成本，特制定本辦法。
一.庫(kù)物資是由倉(cāng)庫(kù)保管的各類物資。包括產(chǎn)成品、原料、輔助材料、備件機(jī)物料、電器電料、油料、包裝箱、包裝袋、包裝帶、各種工具器具、辦公用品等。
二.凡經(jīng)采購(gòu)入庫(kù)的上述物資，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)票載明的數(shù)量及金額，進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收相符后，開具：《實(shí)物入庫(kù)單》，并將《實(shí)物入庫(kù)單》的第二聯(lián)和第三聯(lián)交給經(jīng)辦人員，第一聯(lián)留在倉(cāng)庫(kù)作記帳用。經(jīng)辦人員將購(gòu)貨發(fā)票連同《實(shí)物入庫(kù)單》第二、三聯(lián)統(tǒng)一交公司財(cái)務(wù)部門做帳。
三.倉(cāng)庫(kù)收到發(fā)票未到的物資入庫(kù)，應(yīng)另列備查簿登記，等發(fā)票到后，再開具：《實(shí)物入庫(kù)單》，并應(yīng)在《實(shí)物入庫(kù)單》上寫明該批物資“已于x年x月x日驗(yàn)收入庫(kù)”。每月末，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)編制《貨物已到發(fā)票未到物資明細(xì)表》報(bào)財(cái)務(wù)部門作帳。
四.公司各部門需要領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物資，都必須先填寫《領(lǐng)料單》，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字，才能向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。否則，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)拒絕發(fā)料。如擅自發(fā)料的.，將追究倉(cāng)庫(kù)保管員的責(zé)任。
五.倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)《實(shí)物入庫(kù)單》《領(lǐng)料單》《出庫(kù)單》記好存貨收、付明細(xì)、、帳，月末應(yīng)編制商品(物資)收、付月報(bào)。并將《實(shí)物入庫(kù)單》《領(lǐng)料單》《出、、庫(kù)單》記帳聯(lián)全部送交財(cái)務(wù)部門做帳，其中領(lǐng)用原、輔材料的應(yīng)寫明用于何種款號(hào)，做到材料耗用一一對(duì)應(yīng)。并應(yīng)做到倉(cāng)庫(kù)帳、單、表相符一致。
六.產(chǎn)成品完工入庫(kù)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收后，填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》《產(chǎn)品入庫(kù)單》，上應(yīng)寫明交貨單位(屬于本公司的寫明xx部門xx小組，系外單位加工的應(yīng)寫明外單位名稱。;產(chǎn)品銷售出庫(kù)應(yīng)填寫《產(chǎn)品出庫(kù)單》《產(chǎn)品出庫(kù)單》上應(yīng))，寫明受貨單位名稱，并請(qǐng)經(jīng)手人在單子上簽字。月末，應(yīng)將《產(chǎn)品入庫(kù)單》《產(chǎn)、品出庫(kù)單》的記帳聯(lián)交財(cái)務(wù)部門做帳。
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