公司財務(wù)總監(jiān)述職報告

時間：2024-11-27 23:24:51 智聰述職報告我要投稿

集團(tuán)公司財務(wù)總監(jiān)述職報告推薦度：
相關(guān)推薦

公司財務(wù)總監(jiān)述職報告（通用14篇）

　　時間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時間以來的工作，我們?nèi)〉昧瞬诲e的成績，來為這一年的工作寫一份述職報告吧。那么寫述職報告真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的公司財務(wù)總監(jiān)述職報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

公司財務(wù)總監(jiān)述職報告（通用14篇）

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 1

　　回顧過去在公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的這段時間，我始終堅守職責(zé)，致力于保障公司財務(wù)運作的穩(wěn)健與高效，推動公司在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和激烈的市場競爭中實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。以下是我對這一階段工作的詳細(xì)總結(jié)：

　　一、工作內(nèi)容與成果

　　1. 財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與決策支持

　　深度參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程，憑借對財務(wù)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析和對市場趨勢的敏銳洞察，為公司業(yè)務(wù)拓展、投資并購等重大決策提供了關(guān)鍵的財務(wù)依據(jù)和風(fēng)險評估。例如，在xx項目的投資決策中，通過詳細(xì)的財務(wù)建模和可行性研究，準(zhǔn)確預(yù)測了項目的投資回報率和現(xiàn)金流狀況，助力公司成功把握投資機(jī)遇，該項目目前已為公司帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計在未來xx年內(nèi)將實現(xiàn)年均凈利潤增長xx%。

　　制定并完善公司財務(wù)戰(zhàn)略，結(jié)合公司發(fā)展階段和經(jīng)營目標(biāo)，合理規(guī)劃資金籌集、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化和利潤分配策略。在資金籌集方面，成功協(xié)調(diào)多家金融機(jī)構(gòu)，為公司爭取到了利率優(yōu)惠、期限靈活的貸款額度，有效降低了融資成本。同時，通過合理安排股權(quán)融資和內(nèi)部留存收益的使用，優(yōu)化了公司資本結(jié)構(gòu)，使資產(chǎn)負(fù)債率保持在行業(yè)合理水平，增強(qiáng)了公司財務(wù)穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。

　　2. 財務(wù)預(yù)算與成本控制

　　主導(dǎo)公司年度財務(wù)預(yù)算編制工作，建立了一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)念A(yù)算編制體系，從銷售預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算到資本預(yù)算，層層細(xì)化分解，確保預(yù)算目標(biāo)與公司戰(zhàn)略目標(biāo)緊密銜接。通過與各部門的深入溝通與協(xié)作，充分調(diào)動其參與預(yù)算編制的積極性和主動性，使預(yù)算更具可操作性和前瞻性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，加強(qiáng)監(jiān)控與分析，建立了定期預(yù)算執(zhí)行報告制度，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算偏差問題。通過嚴(yán)格的預(yù)算控制措施，有效控制了公司各項費用支出，本年度公司銷售費用率同比下降了xx個百分點，管理費用率下降了xx個百分點，為公司利潤增長做出了積極貢獻(xiàn)。

　　強(qiáng)化成本管理意識，引入先進(jìn)的成本管理方法和工具，如作業(yè)成本法、標(biāo)準(zhǔn)成本法等，對公司產(chǎn)品成本和項目成本進(jìn)行精細(xì)化核算與分析。通過成本動因分析，找出成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱點，針對性地制定成本控制措施并加以實施。例如，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、合理安排生產(chǎn)計劃、加強(qiáng)原材料采購管理等措施，成功降低了產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品市場競爭力。本年度公司主要產(chǎn)品單位成本同比下降了xx%，產(chǎn)品毛利率提升了xx個百分點。

　　3. 財務(wù)風(fēng)險管理

　　建立健全公司財務(wù)風(fēng)險管理體系，識別、評估和監(jiān)控公司面臨的各類財務(wù)風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。制定了風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)和應(yīng)急預(yù)案，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠及時采取有效措施進(jìn)行應(yīng)對，最大限度地降低風(fēng)險損失。例如，在市場風(fēng)險應(yīng)對方面，通過開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有效規(guī)避了匯率波動對公司出口業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險；在信用風(fēng)險管理方面，加強(qiáng)客戶信用評估和應(yīng)收賬款管理，建立了客戶信用檔案和應(yīng)收賬款賬齡分析制度，定期對應(yīng)收賬款進(jìn)行催收和清理，使公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率保持在行業(yè)較高水平，本年度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比提高了xx次，有效降低了壞賬風(fēng)險。

　　加強(qiáng)內(nèi)部審計與監(jiān)督工作，定期組織內(nèi)部審計團(tuán)隊對公司財務(wù)制度執(zhí)行情況、內(nèi)部控制有效性等進(jìn)行全面審計。通過內(nèi)部審計，及時發(fā)現(xiàn)并糾正了公司財務(wù)管理中存在的問題和漏洞，完善了內(nèi)部控制制度，防范了財務(wù)舞弊風(fēng)險。同時，積極配合外部審計機(jī)構(gòu)的年度審計工作，確保公司財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，維護(hù)了公司良好的市場形象和投資者信心。

　　4. 財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)與人才培養(yǎng)

　　重視財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，合理配置財務(wù)人員崗位，明確職責(zé)分工，建立了高效的財務(wù)組織架構(gòu)。加強(qiáng)團(tuán)隊文化建設(shè)，倡導(dǎo)團(tuán)結(jié)協(xié)作、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的工作作風(fēng)，營造了良好的工作氛圍。通過定期組織團(tuán)隊培訓(xùn)、業(yè)務(wù)交流和團(tuán)建活動等，提升了團(tuán)隊凝聚力和戰(zhàn)斗力。

　　注重財務(wù)人才培養(yǎng)與發(fā)展，制定了詳細(xì)的人才培養(yǎng)計劃，為財務(wù)人員提供了廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和晉升渠道。鼓勵財務(wù)人員參加各類專業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)資格考試，不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力。在團(tuán)隊內(nèi)部建立了導(dǎo)師制和輪崗制度，通過經(jīng)驗豐富的財務(wù)骨干對新員工進(jìn)行傳幫帶，以及定期安排財務(wù)人員進(jìn)行崗位輪換，使財務(wù)人員能夠全面掌握公司財務(wù)業(yè)務(wù)流程，培養(yǎng)了一批既精通財務(wù)專業(yè)知識又熟悉公司業(yè)務(wù)的復(fù)合型財務(wù)人才。目前，公司財務(wù)團(tuán)隊中具有中級以上會計職稱的人員占比達(dá)到了xx%，比上一年度提高了xx個百分點。

　　二、工作中的挑戰(zhàn)與應(yīng)對措施

　　1. 復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場競爭壓力

　　在全球經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定、行業(yè)競爭日益激烈的背景下，公司面臨著諸多不確定性因素，如原材料價格波動、市場需求變化、政策法規(guī)調(diào)整等，這些因素給公司財務(wù)工作帶來了巨大挑戰(zhàn)。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，我加強(qiáng)了對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)動態(tài)的研究與分析，及時調(diào)整公司財務(wù)策略。例如，在原材料價格波動較大時，通過與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系、簽訂價格鎖定合同、優(yōu)化庫存管理等措施，有效控制了原材料采購成本；在市場需求下降時，協(xié)助公司管理層制定了靈活的營銷策略，加大市場推廣力度，拓展新興市場渠道，同時合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和價格體系，以保持公司市場份額和盈利能力的穩(wěn)定。

　　2. 財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與技術(shù)創(chuàng)新需求

　　隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展，財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為企業(yè)提升財務(wù)管理效率和競爭力的必然趨勢。然而，在推進(jìn)公司財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，面臨著技術(shù)選型難、系統(tǒng)集成復(fù)雜、員工數(shù)字化素養(yǎng)參差不齊等問題。為解決這些問題，我成立了專門的財務(wù)信息化項目團(tuán)隊，負(fù)責(zé)公司財務(wù)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、選型、實施和優(yōu)化工作。在技術(shù)選型方面，充分調(diào)研市場上主流的財務(wù)軟件和解決方案，結(jié)合公司實際需求和預(yù)算，選擇了一款功能強(qiáng)大、擴(kuò)展性好、易于集成的財務(wù)信息系統(tǒng)。在系統(tǒng)實施過程中，制定了詳細(xì)的項目實施計劃，加強(qiáng)與各部門的溝通協(xié)調(diào)，確保系統(tǒng)順利上線。同時，組織開展了多輪次的員工數(shù)字化培訓(xùn)，提高了員工對財務(wù)信息系統(tǒng)的操作熟練度和應(yīng)用能力，為財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　3. 跨部門協(xié)作與溝通障礙

　　財務(wù)工作涉及公司各個部門和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，需要與其他部門密切協(xié)作與溝通。然而，由于各部門職責(zé)分工不同、工作重點和利益訴求存在差異，在實際工作中往往會出現(xiàn)跨部門協(xié)作不暢、溝通障礙等問題，影響了公司整體運營效率和財務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動建立跨部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，定期組織召開財務(wù)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)席會議，加強(qiáng)信息共享與交流，增進(jìn)彼此理解和信任。在制定財務(wù)政策和制度時，充分征求各部門意見和建議，確保財務(wù)政策與業(yè)務(wù)實際相契合，提高了政策執(zhí)行的`有效性。同時，加強(qiáng)對業(yè)務(wù)部門的財務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助其樹立正確的財務(wù)觀念和成本意識，提高業(yè)務(wù)部門對財務(wù)工作的支持與配合度。

　　三、未來工作計劃與展望

　　1. 持續(xù)優(yōu)化財務(wù)戰(zhàn)略與決策支持體系

　　隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展和市場環(huán)境的變化，未來將進(jìn)一步深化財務(wù)戰(zhàn)略研究，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和行業(yè)發(fā)展趨勢，制定更加精準(zhǔn)、靈活的財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃。加強(qiáng)對新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項目的財務(wù)評估與風(fēng)險分析，為公司戰(zhàn)略決策提供更加全面、深入的財務(wù)支持。同時，積極探索運用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，提升財務(wù)分析和預(yù)測的準(zhǔn)確性與及時性，為公司管理層提供更具前瞻性的決策依據(jù)。

　　2. 深化財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化建設(shè)

　　在現(xiàn)有財務(wù)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作，加強(qiáng)系統(tǒng)功能的優(yōu)化與拓展，實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)流程的深度融合和自動化處理。例如，通過建立財務(wù)共享服務(wù)中心，實現(xiàn)財務(wù)核算、費用報銷、資金支付等業(yè)務(wù)的集中處理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高財務(wù)工作效率和質(zhì)量，降低運營成本。同時，積極探索財務(wù)智能化應(yīng)用場景，如智能預(yù)算編制、智能風(fēng)險預(yù)警、智能財務(wù)分析等，利用人工智能技術(shù)實現(xiàn)財務(wù)工作的自動化、智能化決策，提升公司財務(wù)管理水平和核心競爭力。

　　3. 強(qiáng)化財務(wù)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制體系建設(shè)

　　面對日益復(fù)雜的市場環(huán)境和監(jiān)管要求，未來將進(jìn)一步加強(qiáng)公司財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)，完善風(fēng)險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對機(jī)制。加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)競爭態(tài)勢、市場利率匯率波動等外部風(fēng)險因素的監(jiān)測與分析，及時調(diào)整公司財務(wù)風(fēng)險策略。同時，持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，加強(qiáng)對公司財務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，定期開展內(nèi)部審計和風(fēng)險評估工作，及時發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險隱患，確保公司財務(wù)運作的合規(guī)性、穩(wěn)健性和安全性。

　　4. 加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)與人才培養(yǎng)

　　隨著公司財務(wù)業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜和財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，對財務(wù)人才的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力提出了更高要求。未來將進(jìn)一步加大財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)和人才培養(yǎng)力度，通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部進(jìn)修、項目實踐等多種方式，提升財務(wù)人員的專業(yè)技能和數(shù)字化素養(yǎng)。加強(qiáng)財務(wù)團(tuán)隊與業(yè)務(wù)團(tuán)隊之間的人才交流與輪崗，培養(yǎng)一批既懂財務(wù)又懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型管理人才，為公司發(fā)展提供堅實的人才保障。同時，積極引進(jìn)高端財務(wù)人才和具有國際化背景的財務(wù)專業(yè)人士，充實公司財務(wù)團(tuán)隊力量，提升團(tuán)隊整體水平和競爭力。

　　總之，在過去的工作中，我與公司財務(wù)團(tuán)隊共同努力，在財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理、成本控制、風(fēng)險管理等方面取得了一定的成績。但同時也深知面臨的挑戰(zhàn)和不足，在未來的工作中，我將繼續(xù)秉持專業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新的工作態(tài)度，不斷提升自身能力和團(tuán)隊素質(zhì)，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 2

　　在過去的這段時間里，作為公司財務(wù)總監(jiān)，我肩負(fù)著管理公司財務(wù)事務(wù)、保障公司財務(wù)健康穩(wěn)定運行的重要職責(zé)。通過與各部門的緊密協(xié)作以及財務(wù)團(tuán)隊的共同努力，在財務(wù)工作的多個方面取得了顯著成效，同時也積極應(yīng)對了一系列挑戰(zhàn)與困難。以下是我對這一時期工作的全面總結(jié)：

　　一、財務(wù)管理工作成果

　　1. 財務(wù)核算與報表編制

　　建立了嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的財務(wù)核算體系，確保公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行賬務(wù)處理。嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)，對收入、成本、費用等進(jìn)行精細(xì)化核算，為公司財務(wù)報表的真實性和可靠性奠定了堅實基礎(chǔ)。每月按時完成財務(wù)報表編制工作，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，為公司管理層提供了清晰、全面的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果信息。通過財務(wù)報表分析，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司在盈利能力、償債能力、運營效率等方面存在的問題，并提出針對性的建議和措施，為公司決策提供有力支持。

　　優(yōu)化了財務(wù)報表流程，引入先進(jìn)的財務(wù)軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)的自動化采集、處理和報表生成，大大提高了報表編制效率和準(zhǔn)確性。同時，加強(qiáng)了對財務(wù)報表附注的編制和披露工作，詳細(xì)說明公司會計政策、重大會計估計變更、關(guān)聯(lián)方交易等重要信息，使財務(wù)報表使用者能夠更加全面、深入地了解公司財務(wù)狀況和經(jīng)營情況。

　　2. 資金管理與融資策略

　　制定了科學(xué)合理的資金管理計劃，通過對公司資金收支情況的實時監(jiān)控和預(yù)測分析，確保公司資金鏈的安全穩(wěn)定。合理安排資金使用，優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率。加強(qiáng)了對營運資金的管理，通過優(yōu)化應(yīng)收賬款管理流程、加強(qiáng)存貨控制等措施，縮短了資金周轉(zhuǎn)周期，降低了資金占用成本。本年度公司營運資金周轉(zhuǎn)天數(shù)較去年同期縮短了xx天，有效提高了公司資金運營效率。

　　在融資策略方面，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求狀況，積極拓展融資渠道，與多家銀行、金融機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系。成功獲得了多筆銀行貸款和其他融資支持，為公司項目建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展等提供了充足的資金保障。在融資過程中，注重融資成本控制和風(fēng)險防范，通過合理選擇融資方式、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等措施，降低了融資成本，確保公司財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍。例如，在xx融資項目中，通過與銀行協(xié)商談判，爭取到了優(yōu)惠的貸款利率和靈活的還款方式，預(yù)計可為公司節(jié)省融資成本xx萬元。

　　3. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理

　　深入研究國家稅收政策，積極開展稅務(wù)籌劃工作，在合法合規(guī)的前提下，為公司降低稅務(wù)成本。通過合理安排業(yè)務(wù)架構(gòu)、優(yōu)化合同條款、充分利用稅收優(yōu)惠政策等措施，有效減少了公司稅負(fù)。例如，在xx業(yè)務(wù)領(lǐng)域，通過申請高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，享受了企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，預(yù)計本年度可減免企業(yè)所得稅xx萬元。同時，加強(qiáng)了對公司稅務(wù)合規(guī)管理工作，建立了完善的稅務(wù)風(fēng)險防控機(jī)制，定期對公司稅務(wù)情況進(jìn)行自查自糾，確保公司稅務(wù)申報和繳納工作的準(zhǔn)確性和及時性，避免了因稅務(wù)違規(guī)行為而給公司帶來的潛在風(fēng)險和損失。

　　4. 財務(wù)制度建設(shè)與完善

　　組織制定和完善了一系列公司財務(wù)管理制度，包括財務(wù)審批制度、資金管理制度、預(yù)算管理制度、財務(wù)報告制度等，使公司財務(wù)工作有章可循、規(guī)范有序。在制度建設(shè)過程中，充分考慮公司實際情況和業(yè)務(wù)特點，注重制度的可操作性和有效性。同時，加強(qiáng)了對財務(wù)制度的宣傳培訓(xùn)和執(zhí)行監(jiān)督工作，確保全體員工能夠熟悉并遵守財務(wù)制度，提高了公司財務(wù)管理水平和內(nèi)部控制有效性。通過財務(wù)制度的有效執(zhí)行，規(guī)范了公司財務(wù)行為，防范了財務(wù)風(fēng)險，保障了公司資產(chǎn)安全和財務(wù)信息的真實性、完整性。

　　二、工作中的主要挑戰(zhàn)與應(yīng)對措施

　　1. 經(jīng)濟(jì)形勢波動對公司財務(wù)的影響

　　在全球經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定的背景下，公司面臨著市場需求下降、原材料價格上漲、匯率波動等諸多不利因素，給公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果帶來了較大壓力。為應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，我積極組織財務(wù)團(tuán)隊開展財務(wù)分析和預(yù)測工作，及時調(diào)整公司財務(wù)策略。在收入方面，協(xié)助銷售部門制定靈活的營銷策略，加強(qiáng)市場開拓和客戶關(guān)系管理，努力提高銷售收入。在成本方面，加強(qiáng)與采購部門的溝通協(xié)作，通過與供應(yīng)商談判爭取更有利的采購價格、優(yōu)化采購流程降低采購成本、合理安排生產(chǎn)計劃減少浪費等措施，有效控制了成本費用增長。在匯率風(fēng)險管理方面，采用了外匯套期保值工具，對公司部分外幣資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行套期保值，降低了匯率波動對公司財務(wù)的影響。通過這些措施，在一定程度上緩解了經(jīng)濟(jì)形勢波動對公司財務(wù)的沖擊，保障了公司財務(wù)的相對穩(wěn)定。

　　2. 財務(wù)信息化建設(shè)中的難題

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和財務(wù)管理要求的.日益提高，原有的財務(wù)信息系統(tǒng)已不能滿足公司發(fā)展需求。在推進(jìn)財務(wù)信息化建設(shè)過程中，面臨著系統(tǒng)升級改造難度大、數(shù)據(jù)遷移風(fēng)險高、員工對新系統(tǒng)接受程度低等問題。為解決這些難題，我成立了專門的項目小組，負(fù)責(zé)財務(wù)信息化建設(shè)項目的規(guī)劃、實施和管理。在系統(tǒng)選型方面，充分調(diào)研市場上主流的財務(wù)信息系統(tǒng)，結(jié)合公司實際需求和未來發(fā)展規(guī)劃，選擇了一款功能強(qiáng)大、兼容性好、易于拓展的財務(wù)軟件。在系統(tǒng)實施過程中，制定了詳細(xì)的項目實施計劃，組織專業(yè)技術(shù)人員對原系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、清洗和遷移，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。同時，加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和溝通工作，通過舉辦系統(tǒng)操作培訓(xùn)、制作操作手冊、設(shè)立咨詢熱線等方式，幫助員工盡快熟悉和掌握新系統(tǒng)，提高了員工對財務(wù)信息化建設(shè)的支持和參與度。經(jīng)過一段時間的努力，成功完成了財務(wù)信息系統(tǒng)的升級改造工作，實現(xiàn)了財務(wù)業(yè)務(wù)流程的自動化和信息化處理，大大提高了財務(wù)管理效率和決策支持能力。

　　3. 部門間協(xié)調(diào)與溝通障礙

　　財務(wù)工作涉及公司多個部門，需要與各部門密切協(xié)作和有效溝通。然而，由于部門之間職責(zé)劃分不夠清晰、工作目標(biāo)不一致以及溝通渠道不暢等原因，在實際工作中經(jīng)常出現(xiàn)部門間協(xié)調(diào)困難、信息傳遞不及時等問題，影響了公司整體運營效率和財務(wù)工作效果。為改善這種狀況，我積極推動公司內(nèi)部組織架構(gòu)優(yōu)化和流程再造工作，進(jìn)一步明確了各部門職責(zé)和權(quán)限，建立了跨部門溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。定期組織召開財務(wù)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)席會議，加強(qiáng)信息共享和交流，及時解決工作中出現(xiàn)的問題和矛盾。同時，加強(qiáng)對財務(wù)人員的溝通能力培訓(xùn)，提高其與其他部門溝通協(xié)作的技巧和水平。通過這些措施，有效促進(jìn)了部門間的協(xié)調(diào)配合，提高了公司整體運營效率和財務(wù)管理水平。

　　三、未來工作展望與規(guī)劃

　　1. 戰(zhàn)略財務(wù)規(guī)劃與業(yè)務(wù)拓展支持

　　隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的推進(jìn)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，未來將更加注重戰(zhàn)略財務(wù)規(guī)劃工作。深入?yún)⑴c公司戰(zhàn)略制定過程，從財務(wù)角度對公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行可行性分析和風(fēng)險評估，為公司戰(zhàn)略決策提供專業(yè)的財務(wù)建議和數(shù)據(jù)支持。加強(qiáng)對新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域和投資項目的財務(wù)規(guī)劃與管理，制定合理的財務(wù)預(yù)算和資金計劃，確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實現(xiàn)。同時，積極關(guān)注行業(yè)動態(tài)和市場變化，及時調(diào)整公司財務(wù)戰(zhàn)略，為公司業(yè)務(wù)拓展和創(chuàng)新發(fā)展提供有力保障。

　　2. 深化財務(wù)管理創(chuàng)新與提升管理效率

　　在財務(wù)管理方面，將持續(xù)推進(jìn)創(chuàng)新工作，引入先進(jìn)的財務(wù)管理理念和方法，進(jìn)一步提升公司財務(wù)管理效率和水平。例如，探索實施財務(wù)共享服務(wù)模式，通過集中處理財務(wù)核算、報銷、支付等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)財務(wù)資源的優(yōu)化配置和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，降低財務(wù)管理成本，提高財務(wù)工作質(zhì)量和效率。加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險管理創(chuàng)新，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，建立更加完善的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警和監(jiān)控體系，實時監(jiān)測公司財務(wù)風(fēng)險狀況，及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在風(fēng)險，保障公司財務(wù)安全。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 3

　　回顧過去一段時間在公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的經(jīng)歷，我深感責(zé)任重大且充滿挑戰(zhàn)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的緊密配合下，我與財務(wù)團(tuán)隊共同努力，積極履行財務(wù)職責(zé)，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供了有力的財務(wù)支持。以下是我對這一階段工作的總結(jié)：

　　一、財務(wù)核算與報表編制

　　1. 規(guī)范財務(wù)核算流程，確保各項財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。組織財務(wù)人員對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行細(xì)致的賬務(wù)處理，嚴(yán)格遵循會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)制度，從原始憑證的審核到記賬憑證的編制，再到賬簿的登記，每一個環(huán)節(jié)都進(jìn)行嚴(yán)格把控，有效減少了財務(wù)數(shù)據(jù)的差錯率。

　　2. 按時完成月度、季度和年度財務(wù)報表的編制工作，并對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析。通過對資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表的分析，清晰地呈現(xiàn)公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量變動情況。為公司管理層提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)依據(jù)，以便其做出科學(xué)合理的決策，例如在成本控制、資金調(diào)配和業(yè)務(wù)拓展等方面。

　　二、預(yù)算管理與成本控制

　　1. 主導(dǎo)公司年度預(yù)算的編制工作，與各部門密切溝通協(xié)作，充分了解各部門的業(yè)務(wù)計劃和資源需求，結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定出切實可行的全面預(yù)算方案。在預(yù)算執(zhí)行過程中，建立了有效的監(jiān)控機(jī)制，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算偏差問題。通過嚴(yán)格的預(yù)算管理，使公司的各項費用得到了有效的控制，提高了資源利用效率，保障了公司經(jīng)營目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

　　2. 深入開展成本分析工作，針對公司的主要成本項目，如原材料采購成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等，進(jìn)行詳細(xì)的剖析。尋找成本控制的關(guān)鍵點和潛在的節(jié)約空間，提出了一系列成本優(yōu)化措施。例如，通過與供應(yīng)商的談判協(xié)商，爭取更有利的`采購價格和付款條件；優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，降低廢品率和能耗；合理規(guī)劃銷售渠道，減少銷售環(huán)節(jié)的費用支出等。這些措施的實施取得了顯著的成效，公司的整體成本水平得到了明顯下降，增強(qiáng)了公司產(chǎn)品在市場上的競爭力。

　　三、資金管理與融資策略

　　1. 加強(qiáng)公司資金的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理，合理安排資金的收支，確保公司資金鏈的安全穩(wěn)定。建立了資金日報制度，實時掌握公司的資金動態(tài)，及時預(yù)測資金缺口并提前制定應(yīng)對措施。積極優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，通過合理調(diào)配資金，減少了資金閑置和浪費現(xiàn)象。例如，將閑置資金進(jìn)行短期理財投資，在確保資金流動性的前提下，實現(xiàn)了資金的增值收益。

　　2. 根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和資金需求，制定了科學(xué)合理的融資策略。積極拓展融資渠道，與多家銀行和金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系，爭取到了較為優(yōu)惠的融資條件。在融資過程中，精心策劃融資方案，合理安排融資規(guī)模和期限，有效降低了融資成本和融資風(fēng)險。同時，積極關(guān)注資本市場動態(tài)，探索多元化的融資方式，如股權(quán)融資、債券融資等，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展提供了充足的資金保障。

　　四、財務(wù)團(tuán)隊建設(shè)與風(fēng)險管理

　　1. 注重財務(wù)團(tuán)隊的建設(shè)和人才培養(yǎng)，通過內(nèi)部培訓(xùn)、外部學(xué)習(xí)交流等方式，不斷提升財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。定期組織財務(wù)知識講座和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，鼓勵財務(wù)人員參加各類專業(yè)資格考試，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展提供廣闊的空間。在團(tuán)隊管理方面，建立了明確的崗位職責(zé)和績效考核制度，充分調(diào)動了財務(wù)人員的工作積極性和主動性，打造了一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效專業(yè)的財務(wù)團(tuán)隊。

　　2. 強(qiáng)化公司的財務(wù)風(fēng)險管理意識，建立健全了財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制。對公司面臨的財務(wù)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、匯率風(fēng)險等，進(jìn)行全面的識別、評估和監(jiān)控。制定了相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，通過風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和風(fēng)險接受等措施，有效地防范和化解了財務(wù)風(fēng)險。例如，在應(yīng)收賬款管理方面，加強(qiáng)了客戶信用評估和賬款催收力度，降低了壞賬損失的風(fēng)險；在外匯風(fēng)險管理方面，合理運用金融衍生工具，對沖匯率波動帶來的風(fēng)險。

　　五、稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理

　　1. 積極開展稅務(wù)籌劃工作，深入研究國家稅收政策法規(guī)，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)特點和經(jīng)營模式，制定了合法合規(guī)的稅務(wù)籌劃方案。通過合理安排業(yè)務(wù)架構(gòu)、優(yōu)化納稅申報流程等方式，在依法納稅的前提下，最大限度地降低了公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。例如，利用稅收優(yōu)惠政策，申請相關(guān)稅收減免和退稅；合理規(guī)劃關(guān)聯(lián)交易，避免稅務(wù)風(fēng)險。

　　2. 高度重視公司的財務(wù)合規(guī)管理工作，確保公司的財務(wù)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度。組織財務(wù)人員定期學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對財務(wù)審計工作的監(jiān)督和管理，及時整改審計中發(fā)現(xiàn)的問題。建立了完善的財務(wù)內(nèi)部控制制度，對財務(wù)審批、資金支付、資產(chǎn)管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格控制，有效防范了財務(wù)舞弊和違規(guī)行為的發(fā)生，維護(hù)了公司的良好形象和聲譽(yù)。

　　六、存在的不足與改進(jìn)措施

　　在過去的工作中，雖然取得了一些成績，但也存在一些不足之處。例如，財務(wù)分析的深度和廣度還不夠，對一些非財務(wù)因素的分析還不夠全面；在與其他部門的溝通協(xié)作方面，還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，有時會出現(xiàn)信息傳遞不及時或不準(zhǔn)確的情況；在應(yīng)對復(fù)雜多變的市場環(huán)境和財務(wù)風(fēng)險時，還需要不斷提升自己的應(yīng)變能力和決策水平。

　　針對這些不足之處，我將采取以下改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，不斷提升自己的財務(wù)分析能力和綜合素質(zhì)，拓寬財務(wù)分析的視野，將更多的非財務(wù)因素納入分析范圍，為公司提供更具前瞻性和戰(zhàn)略性的財務(wù)建議；二是進(jìn)一步加強(qiáng)與其他部門的溝通協(xié)作，建立更加高效的信息共享機(jī)制，定期組織跨部門的溝通會議，及時了解各部門的業(yè)務(wù)需求和財務(wù)狀況，提高工作效率和協(xié)同效應(yīng)；三是持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)發(fā)展趨勢，加強(qiáng)對財務(wù)風(fēng)險管理知識和技能的學(xué)習(xí)，不斷積累經(jīng)驗，提高自己在復(fù)雜環(huán)境下的應(yīng)變能力和決策水平，為公司的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

　　總之，在過去的這段時間里，我在財務(wù)總監(jiān)的崗位上努力履行職責(zé)，為公司的發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。在今后的工作中，我將繼續(xù)秉持專業(yè)、負(fù)責(zé)的態(tài)度，不斷提升自己的能力和素質(zhì)，帶領(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊為公司創(chuàng)造更大的價值。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 4

　　在過去的財務(wù)工作歷程中，作為公司財務(wù)總監(jiān)，我始終堅守崗位，致力于保障公司財務(wù)體系的穩(wěn)健運行與持續(xù)優(yōu)化。以下是我對近期工作的詳細(xì)總結(jié)：

　　一、財務(wù)工作成果

　　（一）精準(zhǔn)財務(wù)報告

　　每月按時完成高質(zhì)量的財務(wù)報告編制，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等核心報表。對財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘與細(xì)致分析，以清晰呈現(xiàn)公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績及資金流動態(tài)勢。通過與往期數(shù)據(jù)對比、同行業(yè)標(biāo)桿對比，為管理層提供了極具價值的決策參考，助力公司精準(zhǔn)把握市場定位與業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

　�。ǘ┯行ьA(yù)算管控

　　組織并主導(dǎo)公司全面預(yù)算管理工作，從預(yù)算編制的前期調(diào)研、部門溝通協(xié)調(diào)，到預(yù)算草案的擬定、審核與最終確定，每一步都嚴(yán)謹(jǐn)推進(jìn)。在預(yù)算執(zhí)行期間，建立了嚴(yán)密的監(jiān)控體系，實時跟蹤各部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。通過嚴(yán)格的預(yù)算管理，有效控制了公司各項費用支出，提高了資源配置效率，確保公司整體經(jīng)營目標(biāo)的達(dá)成。

　�。ㄈ﹥�(yōu)化資金運作

　　強(qiáng)化資金管理職能，制定科學(xué)合理的資金計劃，確保公司資金的充足供應(yīng)與高效利用。積極與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系，爭取到優(yōu)惠的融資條件，為公司重大項目建設(shè)和業(yè)務(wù)拓展提供了有力的資金支持。同時，通過合理安排資金結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金投放渠道，提高了資金的收益率，降低了資金成本與財務(wù)風(fēng)險。

　�。ㄋ模┒悇�(wù)合規(guī)與籌劃

　　深入研究國家稅收政策法規(guī)，確保公司稅務(wù)申報與繳納工作的準(zhǔn)確性與及時性，實現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)零風(fēng)險。積極開展稅務(wù)籌劃工作，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點與戰(zhàn)略規(guī)劃，制定了一系列合法合規(guī)的稅務(wù)優(yōu)化方案。例如，通過合理規(guī)劃公司組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程重組等方式，有效降低了公司稅負(fù)，提升了公司經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、財務(wù)管理舉措

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)與完善

　　主導(dǎo)修訂和完善公司財務(wù)管理制度，涵蓋財務(wù)審批流程、資金管理辦法、資產(chǎn)管理規(guī)定等多個方面。新制度明確了各部門在財務(wù)管理中的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范了財務(wù)操作流程，強(qiáng)化了內(nèi)部控制機(jī)制，有效防范了財務(wù)風(fēng)險，為公司財務(wù)工作的規(guī)范化、制度化運行奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　（二）財務(wù)團(tuán)隊管理

　　注重財務(wù)團(tuán)隊的專業(yè)培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)與外部學(xué)習(xí)交流活動，提升團(tuán)隊成員的財務(wù)知識水平與業(yè)務(wù)技能。建立了科學(xué)合理的`績效考核機(jī)制，激勵團(tuán)隊成員積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新。在團(tuán)隊內(nèi)部營造了良好的工作氛圍，促進(jìn)了團(tuán)隊成員之間的協(xié)作與溝通，打造了一支高素質(zhì)、高效率的財務(wù)團(tuán)隊。

　�。ㄈ┴攧�(wù)信息化建設(shè)

　　積極推動公司財務(wù)信息化建設(shè)，引入先進(jìn)的財務(wù)管理軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)了財務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理與實時共享。通過信息化手段，優(yōu)化了財務(wù)核算流程，提高了財務(wù)工作效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。同時，利用財務(wù)分析模塊，為管理層提供了更加直觀、便捷的決策支持工具，提升了公司財務(wù)管理的現(xiàn)代化水平。

　　三、面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對策略

　�。ㄒ唬⿵�(fù)雜多變的市場環(huán)境

　　在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定、市場競爭日益激烈的背景下，公司面臨著諸多不確定性因素，如原材料價格波動、匯率變動、市場需求變化等。這些因素對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生了較大影響。為應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊加強(qiáng)市場監(jiān)測與分析，建立了風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，提前制定應(yīng)對預(yù)案。例如，通過開展套期保值業(yè)務(wù)，有效對沖了原材料價格波動和匯率變動風(fēng)險；優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與定價策略，提高了公司產(chǎn)品的市場競爭力與盈利能力。

　�。ǘI(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來的財務(wù)壓力

　　隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對資金的需求日益增加，同時也面臨著新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財務(wù)風(fēng)險與管理挑戰(zhàn)。為支持公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略，我積極拓展融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，合理安排資金投放。在新業(yè)務(wù)開展過程中，加強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險評估與管控，制定了相應(yīng)的財務(wù)管理制度與流程，確保新業(yè)務(wù)與公司整體財務(wù)體系的有效融合。

　　（三）財務(wù)合規(guī)與監(jiān)管要求的提升

　　近年來，國家對企業(yè)財務(wù)合規(guī)與監(jiān)管力度不斷加大，出臺了一系列新的會計準(zhǔn)則、稅收政策和監(jiān)管法規(guī)。這對公司財務(wù)工作提出了更高的要求。為滿足合規(guī)要求，我組織財務(wù)團(tuán)隊及時學(xué)習(xí)并掌握相關(guān)政策法規(guī)變化，對公司財務(wù)制度與流程進(jìn)行全面梳理與調(diào)整。加強(qiáng)內(nèi)部審計與監(jiān)督工作，定期開展自查自糾活動，確保公司財務(wù)工作符合國家法律法規(guī)與監(jiān)管要求。

　　四、未來工作計劃

　�。ㄒ唬┏掷m(xù)深化財務(wù)管理改革

　　進(jìn)一步優(yōu)化公司財務(wù)治理結(jié)構(gòu)，完善財務(wù)管理體系，加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算、成本控制、資金管理等核心環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理。推動財務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合，建立財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)對業(yè)務(wù)決策的實時支持與動態(tài)反饋，提升公司整體運營效率與經(jīng)濟(jì)效益。

　�。ǘ┘訌�(qiáng)財務(wù)風(fēng)險管理創(chuàng)新

　　在全球經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的背景下，持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與行業(yè)發(fā)展動態(tài)，加強(qiáng)對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等各類財務(wù)風(fēng)險的識別、評估與監(jiān)控。積極探索創(chuàng)新風(fēng)險管理工具與方法，如風(fēng)險量化模型、金融衍生品應(yīng)用等，提高公司財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對能力與抗風(fēng)險水平。

　　（三）助力公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施

　　緊密圍繞公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，深入開展財務(wù)戰(zhàn)略研究與規(guī)劃工作。為公司重大投資項目、并購重組活動提供專業(yè)的財務(wù)分析與決策支持，確保公司戰(zhàn)略資源的合理配置與有效利用。通過財務(wù)手段推動公司技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品升級，提升公司核心競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。

　�。ㄋ模⿵�(qiáng)化財務(wù)團(tuán)隊能力建設(shè)

　　根據(jù)公司未來發(fā)展需求，制定針對性的財務(wù)團(tuán)隊人才培養(yǎng)計劃，加大對高端財務(wù)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)力度。鼓勵團(tuán)隊成員參加各類專業(yè)培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流與職業(yè)資格考試，提升團(tuán)隊整體專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力。打造一支具有國際化視野、精通財務(wù)管理與業(yè)務(wù)運營的復(fù)合型財務(wù)團(tuán)隊，為公司發(fā)展提供堅實的人才保障。

　　在過去的工作中，我與公司財務(wù)團(tuán)隊共同努力，在財務(wù)管理領(lǐng)域取得了一定的成績。面對未來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇，我將繼續(xù)秉持專業(yè)精神與創(chuàng)新理念，不斷優(yōu)化財務(wù)管理工作，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 5

　　20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我到公司這個新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認(rèn)真領(lǐng)會工作會議精神，逐項分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，創(chuàng)新“六個一”服務(wù)理念，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)，規(guī)范管理，做實做細(xì)各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司干部考核要求，將本人一年來的職責(zé)履行及黨風(fēng)廉政建設(shè)情況報告如下，請大家評議。

　　一、堅持政治理論學(xué)習(xí)不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責(zé)搞好服務(wù)。

　　1、政治理論學(xué)習(xí)方面

　　20xx年圍繞集團(tuán)公司開展依法治企年活動，主要學(xué)習(xí)了黨員輔導(dǎo)系列材料，重溫黨章，認(rèn)真開展黨員民主評議，積極參加組織生活，聆聽了集團(tuán)公司組織的黨員廉潔從政學(xué)習(xí)報告會，對照黨員標(biāo)準(zhǔn)查找不足，嚴(yán)格要求自己，做到待人誠懇，做事認(rèn)真，工作負(fù)責(zé)，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重?fù)?dān)，無愧于員工的期望。

　　2、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面

　　自己作為公司一名新兵，剛剛邁入生物制藥行業(yè)，以會計專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機(jī)，加強(qiáng)財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，帶著問題先后學(xué)習(xí)了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細(xì)則》、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定指南》、《會計準(zhǔn)則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　二、本人工作崗位職責(zé)履行情況

　　1、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機(jī)，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預(yù)案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，最大限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

　　3、強(qiáng)化服務(wù)，履行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理辦法。

　　借助省公司財務(wù)集約化管理平臺，加強(qiáng)年度財務(wù)預(yù)算的調(diào)控監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責(zé)，確保預(yù)算可控在控。

　　4、加強(qiáng)成本核算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢。

　　在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學(xué)習(xí)漿站及財務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善成本核算管理體系，細(xì)化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強(qiáng)成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%。

　　5、穩(wěn)步推進(jìn)省公司財務(wù)管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成20xx年會計核算及報表編制工作。

　　按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠(yuǎn)程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓(xùn)，集中補(bǔ)錄會計憑證，核對數(shù)據(jù)，一步一個腳印扎實做好財務(wù)管控上線工作。

　　6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

　　實施整體搬遷，將對的長遠(yuǎn)發(fā)展迎來良好地機(jī)遇，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議，管委會先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備三家評估公司到公司實際查驗評估，財務(wù)部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡最大努力希望盡快有一個理想的評估補(bǔ)償。

　　7、合理調(diào)配財務(wù)人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機(jī)會，全面提升財務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。

　　8、核實往來賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。

　　十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預(yù)付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準(zhǔn)予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預(yù)警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。

　　三、黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)履行情況

　　對照集團(tuán)公司《領(lǐng)導(dǎo)干部履行“一崗雙責(zé)”五項基本要求》，現(xiàn)對本人20xx年履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”情況報告如下：

　　（一）、本人參加反腐倡廉學(xué)習(xí)教育情況

　　本人作為一名年輕的領(lǐng)導(dǎo)干部，曾經(jīng)也是一名紀(jì)檢監(jiān)察工作者，長期從事財務(wù)工作，更是黨風(fēng)廉政建設(shè)的高風(fēng)險領(lǐng)域，深知廉政建設(shè)的意義和風(fēng)險，自覺將《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準(zhǔn)繩，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，及時上網(wǎng)閱讀思考“每月送廉文”內(nèi)容，在思想上進(jìn)一步提高了對反腐倡廉工作重要性、長期性、艱巨性的認(rèn)識，還增強(qiáng)了我嚴(yán)于律己的自覺性，堅持用正確的世界觀、人生觀、價值觀引領(lǐng)自己堂堂正正做人，踏踏實實做事。

　　1、10月27日至29日參加了集團(tuán)公司組織的第四期黨員培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)期間聆聽了張書記的重要講話，進(jìn)一步學(xué)習(xí)了《黨章》、《黨史》、《社會主義核心價值觀體系》等內(nèi)容，觀看了翟鴻燊老師的《孝道片》、《激蕩三十年》、《大三峽》專題片，受益匪淺，感受頗多，這是我自加入中國共產(chǎn)黨以來，首次參加的黨員集中學(xué)習(xí)班，重溫入黨誓詞，仿佛又回到了當(dāng)年，更加激起了入黨時期的自豪與激情；再次系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨的政策理論體系，再次以黨員的標(biāo)準(zhǔn)回顧自己走過的路，檢驗自己的一言一行；觀看中國社會主義建設(shè)的三十年變化，我感到欣慰和自豪，中國三十年的變化充滿了艱辛、曲折，甚至苦澀，畢竟我們是在困難中摸爬滾打出來的，今天的平安與幸福來之不易，我們要倍加珍惜，更要努力工作，繼承和發(fā)展這個來之不易的'小康社會。

　　2、積極參加省電力公司組織的廉潔從業(yè)網(wǎng)上答題活動，邊學(xué)邊答，加深記憶和理解，取得了100分的好成績。

　　3、認(rèn)真參加公司專題民主生活會，學(xué)習(xí)《批評和自我批評》、《反對自由主義》兩篇文章，認(rèn)識到批評與自我批評是保證黨的機(jī)體健康的銳利武器，是維護(hù)黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一的法寶，是黨制定正確路線和糾正失誤的保證，是黨密切聯(lián)系群眾的紐帶。要發(fā)揚“理論和實際相結(jié)合的作風(fēng)、和人民群眾密切聯(lián)系在一起的作風(fēng)、自我批評的作風(fēng)”黨的三大作風(fēng)，不怕批評，正確認(rèn)識批評和自我批評，如同人生病了就要吃藥打針一樣良藥苦口利于病，起到預(yù)防治療作用；如同老師批評學(xué)生一樣純潔無私；如父母教育孩子一樣懇切坦誠，歡迎批評，誠心接受批評，主動接受監(jiān)督和提醒教育。敢于開展批評，勇于開展自我批評。

　　4、認(rèn)真組織開展“小金庫”專項治理工作，確保上級精神傳達(dá)到位，廣泛宣傳教育落實到位，承諾書簽訂到位，自查自糾到位，舉報獎勵到位，風(fēng)險防范措施落實到位，長效機(jī)制建立職責(zé)到位，更加注重過程控制和有效監(jiān)督，逐步形成良性長效機(jī)制，營造依法經(jīng)營，規(guī)矩做事，規(guī)范管理的良好氛圍。

　　（二）、履行“一崗雙責(zé)”，組織研究和開展分管責(zé)任區(qū)內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況

　　本人認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)和組織財務(wù)部全體人員愛崗敬業(yè)，鉆研業(yè)務(wù)，無私奉獻(xiàn)，不斷提升個人綜合素質(zhì)。以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機(jī)，強(qiáng)化依法治企，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責(zé)清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

　�。ㄈ�、個人廉潔自律情況

　　本人能夠自覺遵守領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定情況，扎實工作，求真務(wù)實，嚴(yán)格要求自己和分管范圍內(nèi)的財務(wù)人員，做到廉潔自律意識常抓不懈，警示教育警鐘長鳴，仔細(xì)算好人生幾筆賬，穩(wěn)健走好人生每一步路。今年除按規(guī)定購買停車位外無其他需要報告的重大事項，

　�。ㄋ模�、存在不足和改進(jìn)措施

　　通過對一年來在黨風(fēng)廉政建設(shè)方面的總結(jié)回顧，自己認(rèn)為雖然在廉潔自律和日常工作中做了一點有益的工作，取得了一些成效，但對照中央“八個堅持、八個反對”的要求以及組織期望還有距離，還存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：認(rèn)為自己在政治理論學(xué)習(xí)的系統(tǒng)性上還不夠，在面對復(fù)雜環(huán)境和處理錯綜矛盾的經(jīng)驗不足，在對基層漿站和生產(chǎn)部門的調(diào)查研究還不夠深入，在今后工作中繼續(xù)以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立良好的思想作風(fēng)、學(xué)風(fēng)、領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)和干部生活作風(fēng)，做到以下幾點：

　　1、加強(qiáng)政治理論的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，注重學(xué)習(xí)的及時性、系統(tǒng)性，堅持理論聯(lián)系實際，超前思考，超前行動，掌握工作的主動性。

　　2、加快自己的領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)和溝通協(xié)調(diào)工作能力進(jìn)一步提高，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)高干部素質(zhì)和能力的學(xué)習(xí)，特別是多向老領(lǐng)導(dǎo)謙虛學(xué)習(xí)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)水平，提高明辨是非的能力，提高政治敏銳性和政治鑒別力，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，站在全局的角度，從整體利益看待問題。

　　3、深入各部門各單位開展調(diào)查研究，了解干部員工和下屬漿站對財務(wù)工作的需求和意見，幫助大家解決實際問題，盡全力為各部門各漿站做好財務(wù)服務(wù)工作。

　　四、當(dāng)前公司財務(wù)工作面臨的主要困難

　　1、公司對三個漿站的管理力度直接影響著財務(wù)監(jiān)管的工作力度。

　　2、省電力公司實施財務(wù)管控上線核算，對我們財務(wù)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化、科學(xué)化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

　　3、20xx年是實施停產(chǎn)改造和gmp換證的關(guān)鍵時期，資金壓力巨大，需要我們精打細(xì)算，科學(xué)組織，嚴(yán)格管理，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi)。

　　五、明年主要工作的思路及努力方向

　　1、加強(qiáng)財務(wù)系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執(zhí)行力，使之發(fā)揮應(yīng)有的管理效能。

　　今年以來財務(wù)部按照董事會的要求修訂制定了15項財務(wù)管理制度，明年要進(jìn)一步完善財務(wù)制度，加大在全公司范圍內(nèi)對管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財務(wù)工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

　　2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進(jìn)，力爭早日恢復(fù)生產(chǎn)。

　　20xx年車間改造換證是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進(jìn)，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴(yán)格控制投資支出，力爭節(jié)約改造成本。

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)對三個采漿站的財務(wù)監(jiān)管，適時開展專項檢查。

　　漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來，結(jié)合實際，適時開展?jié){站財務(wù)專項檢查或?qū)徲�，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷，以便進(jìn)一步采取有針對性的財務(wù)監(jiān)管措施，為將站的健康發(fā)展提供財務(wù)服務(wù)和資金支持。

　　4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)，提高財務(wù)部的綜合管理協(xié)調(diào)能力。

　　20xx年年以學(xué)習(xí)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結(jié)合財務(wù)制度的宣貫執(zhí)行，對照檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)流程漏洞風(fēng)險分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系。

　　5、以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)職責(zé)，警示鐘聲長鳴，引導(dǎo)和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。

　　以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 6

　　過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職狀況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)狀況：

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；

　　三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)精確剛好，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作 20xx，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務(wù)工作：

　　一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：根據(jù)規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二是持續(xù)推動預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

　　三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部依據(jù)公司經(jīng)營資金須要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營須要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們剛好向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)各種數(shù)據(jù)，剛好為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動供應(yīng)了應(yīng)有的支持，基本上滿意了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

　　五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有安排組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律學(xué)問，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來；三是財務(wù)部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想：

　　20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

　　二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控實力；

　　三是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司平安運營；

　　四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來很多定性的.文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。最終，還想說兩點：

　　一是我工作能順當(dāng)?shù)拈_展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作賜予的幫助和協(xié)作；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 7

　　我是財務(wù)總監(jiān)，目前分管公司的財務(wù)、經(jīng)營計劃、黨建、紀(jì)檢、工會工作，我現(xiàn)就20xx年的履職工作做匯報，請大家評議指正。

　　一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)計完成情況

　　xx公司20xx年預(yù)計完成銷售收入18403萬元、對比上年19053萬元，下降3.4%；

　　實現(xiàn)利潤總額400萬元、對比上年637萬元，下降37%；

　　應(yīng)收賬款凈額8796萬元、對比上年8127萬元，上升8.2%；

　　存貨凈額6750萬元、對比上年5800萬元，上升16%。利潤指標(biāo)下降的原因是全年底簽訂合同額（貿(mào)易合同除外）對比去年同期下降4.37%，實現(xiàn)銷售收入下降23%左右，另一原因是公司6月份進(jìn)行搬遷，根據(jù)租房協(xié)議對房東進(jìn)行了賠償，營業(yè)外支出增加30萬；搬家運費，低值易耗品購置費、員工加班餐費、交通費；原京漢、京寶兩處裝修長期待攤費用一次性結(jié)轉(zhuǎn)本期管理費用50萬元。

　　二、20xx年履職情況

　　財務(wù)總監(jiān)

　　1．履行會計基礎(chǔ)管理職責(zé)的情況。

　　常規(guī)工作：每月向公司領(lǐng)導(dǎo)班子報送《營銷評比及經(jīng)濟(jì)運營分析報告》、《月度財務(wù)分析報告》；

　　按照三院會計基礎(chǔ)工作規(guī)范進(jìn)行定期自查，日常核算，出具月度會計報告。增加了用友存貨模塊，及操作點數(shù)，提升會計工作信息化水平。對專業(yè)水平不足且因公司經(jīng)營地變動產(chǎn)生思想波動的財務(wù)人員進(jìn)行了更換，保持了財務(wù)隊伍積極向上的工作氛圍。

　　特殊任務(wù)：

　　4月

　　在公司研發(fā)部的大力配合下，通過完善和調(diào)整會計輔助核算，在20xx年度匯算清繳工作中實現(xiàn)研發(fā)項目加計扣除300萬元，減少所得稅繳納45萬元。

　　5月

　�。�1）接受總部委托收購原自然人股東的部分股權(quán)并與xx總、沈總、王威總四人出資22萬元，以個人名義補(bǔ)償原xx公司自然人股東個稅所得稅11萬元，代繳原個稅11萬元，如期完成xx公司骨干員工持股工作，原公司自然人股東全部退出。

　　（2）與供應(yīng)商多次溝通徹底解決了20xx年稅務(wù)大檢查中發(fā)現(xiàn)的重大發(fā)票遺留問題。

　�。�3）完成國家級高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定的申報工作，目前已經(jīng)順利通過，年底取證。

　　6月

　　進(jìn)行公司年中存貨及固定資產(chǎn)盤點。

　　7月

　　順利完成經(jīng)營場所的搬遷，未發(fā)生會計檔案損毀丟失，現(xiàn)金及承兌匯票短缺情況。在總部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，獲招商銀行科技園支行授信1500萬元，為企業(yè)下一步的業(yè)務(wù)發(fā)展做了一定的資金儲備。

　　10月

　　協(xié)助大股東完成對xx公司增資5000萬元工作。

　　11月

　　完成海淀地稅局稽查科進(jìn)行撤戶前的調(diào)卷稽查和現(xiàn)場稽查工作，再次獲得北京銀行授信2年期貸款1000萬元，與xx總以自然人身份為xx公司提供擔(dān)�；蛘猩蹄y行科技園支行貸款1000萬元。

　　2．履行財會內(nèi)控機(jī)制建設(shè)職責(zé)的情況。

　　xx公司目前員工300余人，外地員工180余人，形成了軍品事業(yè)部、原脫硫事業(yè)部、河南分公司、內(nèi)蒙、江蘇辦事處、華北—東北區(qū)、西北區(qū)與北京職能部門混合的組織機(jī)構(gòu)模式。事業(yè)部除不具備財務(wù)核算職能外基本賦予了分公司的各項職能，全國各地的發(fā)票向北京總部匯集報銷傳遞了相當(dāng)多的稅收風(fēng)險，而財務(wù)部僅7人，1名出納、6名會計，6個人對300人開展核算，核算比為1：50。同比上市公司清新環(huán)境北京總部200余人，財務(wù)部24人，核算比1：8.5，分子公司均設(shè)會計機(jī)構(gòu)進(jìn)行會計核算和財務(wù)監(jiān)督，因此公司應(yīng)該通過在分公司辦事處設(shè)立兼職或?qū)Ｂ氊攧?wù)人員來提高會計核算和財務(wù)監(jiān)督的水平。

　　目前，xx公司現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)要走多層級分子公司獨立核算管控之路，組織專業(yè)的法務(wù)、內(nèi)審人員成立專職機(jī)構(gòu)，加大內(nèi)部稽查的力度，提高內(nèi)控管理水平。

　　3．履行財務(wù)管理與監(jiān)督職責(zé)的.情況。

　　應(yīng)收賬款管理：從13年11月到xx公司工作開始即接手應(yīng)收賬款回收工作，每年都組織專項應(yīng)收賬款工作小組，與業(yè)務(wù)人員每周核對每個項目的回款進(jìn)展工作。通過兩年，我深刻體會到應(yīng)收賬款長期居高不下最核心的是企業(yè)工程掌控能力差，產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)，市場占有率低、產(chǎn)品附加值底，目前在線監(jiān)測產(chǎn)品國內(nèi)10名左右，傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)基本沒有影響力，優(yōu)質(zhì)客戶均被行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)占有。xx公司的客戶多為特殊定制客戶或信譽(yù)欠佳客戶。不提高產(chǎn)品競爭力，就不能從根本上解決應(yīng)收賬款問題。

　　存貨管理：截止到12月底原材料2025萬元，在制品4561萬元，庫存商品243萬元，合計存貨6760萬元。因14年初訂貨不準(zhǔn)導(dǎo)致西門子、abb氨表擠壓在1000萬，15年銷售20%。

　　領(lǐng)導(dǎo)公司從15年初開始推進(jìn)二級核算和產(chǎn)品內(nèi)部價格體系，初步取得一定成績，但與預(yù)期存在差距。原因主要參與人員主要集中在經(jīng)營計劃、財務(wù)，一線部門沒有人參與，數(shù)據(jù)的參謀作用、指導(dǎo)作用不及時。六月份根據(jù)先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)營核算經(jīng)驗結(jié)合xx公司實際對二級核算進(jìn)行了完善，制定出xx公司經(jīng)營核算辦法，爭取在XX年開始進(jìn)一步完善。

　　4．履行重大財務(wù)事項監(jiān)管職責(zé)的情況。

　　能夠按照“三重一大”的要求認(rèn)真履行財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)管職責(zé)。xx公司原脫硫事業(yè)部主管副總及多名骨干人員在7、8月份的先后離職，脫硫事業(yè)部前期簽約、施工及運營中的問題很快暴露。13年簽約的鄒平碼頭項目客戶春節(jié)后陷入資金危機(jī)，導(dǎo)致650萬元的項目到貨款無法按期回收。12年簽約的淄博齊林貴和項目質(zhì)保金98萬，11年、13年分別簽約的山東正和項目尾款、質(zhì)保金213萬元，因各種原因不能按期回收。9月份，脫硫應(yīng)收賬款已經(jīng)占到公司總應(yīng)收賬款的25%，督促總經(jīng)理辦公會成立《脫硫事業(yè)部應(yīng)收賬款清理專項工作小組》由xx皓總經(jīng)理任組長，親自主抓脫硫事業(yè)部遺留下的各種問題。目前，初步與淄博齊林貴和達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議，鄒平碼頭項目將在12月啟動還款復(fù)工協(xié)議。14年解決原軍品事業(yè)部遺留問題、15年解決原脫硫事業(yè)部遺留問題，讓我深刻的認(rèn)識到?jīng)]有有效的內(nèi)控體系監(jiān)管下的獨立事業(yè)部運作機(jī)制存在重大缺陷，12月總經(jīng)理辦公會及中干會公司正式通過了撤銷原脫硫事業(yè)部的決定。

　　三、工作中存在的問題

　　1、對公司制度和原則的堅守有待進(jìn)一步提升

　　工作不是請客吃飯，對制度、原則的堅守不能談情感。為了提高決策效率維護(hù)管理者的權(quán)威，很少對決策說不，這在一定程度上會促成了管理決策的專斷，不利于發(fā)揮班子成員群體決策。在重大決策前一定充分發(fā)表自己的意見，多提質(zhì)疑，提高決策的準(zhǔn)確性。

　　2、大多精力被專項事務(wù)工作占據(jù)，導(dǎo)致基礎(chǔ)管理不足

　　15年專項工作過多，導(dǎo)致部門人員忙于各種事務(wù)中，本應(yīng)該放在基礎(chǔ)管理如預(yù)算管理、成本管理、應(yīng)收賬款和存貨管理的時間和精力嚴(yán)重不足。20XX年回歸基礎(chǔ)管理，根據(jù)公司的實際情況減少專項工作內(nèi)容。

　　3、人員流動率過高，不利于部門持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展

　　全年合計流失4人，占部門人員57%。人員流失的主要原因是經(jīng)營地的變更及招聘工作不順利，不能保證人員的及時到崗，曾一度出現(xiàn)出納空缺的局面。

　　四、20XX年工作設(shè)想

　　1、防范資金斷裂風(fēng)險發(fā)生

　　目前公司中標(biāo)航天科技合肥樂凱voc改造項目，光大國際垃圾焚燒監(jiān)測項目開標(biāo)在即。20XX年公司新業(yè)務(wù)voc治理，超低排放監(jiān)測、垃圾焚燒監(jiān)測業(yè)務(wù)將大面積鋪開，軍品電路板、伺服轉(zhuǎn)臺、特需電纜均將批量生產(chǎn)。傳統(tǒng)脫硫業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款回收尚需一個過程，9月將償還招商銀行1500萬一年期貸款，11、12月償還北京銀行1000萬元貸款。既要保證新業(yè)務(wù)的順利開展，又要還貸壓力較大，從20XX年初制定具體的還款計劃，嚴(yán)防違約風(fēng)險發(fā)生。

　　2、深化全面預(yù)算管理，推進(jìn)績效考核

　　全面預(yù)算管理是公司全員推進(jìn)的工作，是一把手工程，是貫徹全年經(jīng)營計劃落地的主要抓手。目前，財務(wù)隊伍重建基本完成，員工基本穩(wěn)定�？偨�(jīng)理在XX年深入推進(jìn)全面預(yù)算管理的決心很大，財務(wù)部將認(rèn)真貫徹全面預(yù)算管理工作，為公司進(jìn)行績效考核提供及時準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，營造多勞多得，獎勤罰懶的薪酬分配體系。

　　3、強(qiáng)化項目全成本核算控制

　　xx公司以項目成本核算為主的階段還會持續(xù)相當(dāng)長的一段時間，做好項目的全成本核算，是提高企業(yè)盈利能力的重要管控手段。配合銷售部、工程部，做好項目的前期費用控制、后期的工程預(yù)算執(zhí)行，是20XX年財務(wù)工作的重點。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 8

　　20xx年，我在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司財務(wù)工作要求，認(rèn)真執(zhí)行上級部門和公司的財務(wù)政策、法規(guī)與制度，圍繞中心，努力工作，較好地完成自己的工作任務(wù)，取得了一定的成績，獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和職工群眾的滿意。下面，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求，就自己20xx年履行職責(zé)情況向領(lǐng)導(dǎo)和同志們做如下匯報，如有不當(dāng)，請批評指正：

　　一、政治思想

　　要做好財務(wù)工作，做一名職工群眾信得過的財務(wù)總監(jiān)部，必須要有正確的政治思想。我加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹立全心全意為職工群眾服務(wù)的思想，做到無私奉獻(xiàn)。在工作上我養(yǎng)有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實的工作作風(fēng)。我服從公司的工作安排，緊密結(jié)合崗位實際，完成各項工作任務(wù)，為燃?xì)夤镜陌l(fā)展作出我自己的努力。

　　二、工作情況

　　為了適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的要求，實現(xiàn)公司全年目標(biāo)工作任務(wù)，我全面規(guī)范會計核算和財務(wù)管理工作，使財務(wù)人員做到既當(dāng)家又理財，認(rèn)真搞好各項財務(wù)工作。

　　一是認(rèn)真、細(xì)致地做好會計報銷、工資發(fā)放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關(guān)財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷等日常會計核算、會計監(jiān)督工作，做到工作仔細(xì)、認(rèn)真、無差錯。

　　二是按會計檔案管理的要求及時進(jìn)行會計檔案的整理、歸檔工作，確保會計檔案全面、完整，便于以后日常查閱和利用。

　　三是積極與相關(guān)稅務(wù)主管部門聯(lián)系，爭取相關(guān)部門對我公司的理解與支持，最大限度的利用國家相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約每一分資金，確保公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。

　　四是在做好自己本職工作的同時，堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關(guān)部門的工作，利用財務(wù)現(xiàn)有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發(fā)展做出我的貢獻(xiàn)。

　　三、工作態(tài)度與責(zé)任

　　干工作除了業(yè)務(wù)知識與技能外，更主要的'是工作態(tài)度與責(zé)任。我負(fù)責(zé)財務(wù)工作，以良好的工作態(tài)度對待人，做到和氣、關(guān)心、體貼、溫暖。工作中承擔(dān)自己的責(zé)任，認(rèn)真對待每一項工作，負(fù)責(zé)到底，做好任何工作。對自己要做到技能精、作風(fēng)硬、講誠信、肯奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，全心全意為職工群眾服務(wù)，為公司的發(fā)展作出自己的努力。

　　20xx年，我認(rèn)真努力工作，雖然完成了公司的工作目標(biāo)任務(wù)，取得了一定的成績，但是與公司的要求，與職工群眾對財務(wù)工作的希望相比，還是存在一定不足和差距，需要繼續(xù)努力和提高。今后，我要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握做好財務(wù)工作必備的知識與技能。要解放思想，與公司的各種目標(biāo)保持一致，使做的工作符合公司和職工群眾的要求。要端正態(tài)度，認(rèn)真細(xì)致、精益求精地去做好每一項財務(wù)工作，為公司的發(fā)展和壯大作出自己應(yīng)有的努力。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 9

　　我作為財大鼎興的一名財務(wù)主管，多年以來來在企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下，經(jīng)過財務(wù)部全體員工的努力，我們財務(wù)人員嚴(yán)于律己，嚴(yán)格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作上，綜合預(yù)算的管理，參與經(jīng)營決策，發(fā)揮本職服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)的檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流等方面做了許多領(lǐng)導(dǎo)肯定的工作，完成了既定的目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果。

　　履行職務(wù)情況：作為財務(wù)總監(jiān)的工作內(nèi)容是組織企業(yè)財務(wù)管理人員認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，組織做好日常財務(wù)的核算和財務(wù)的監(jiān)督工作，準(zhǔn)時完成上級下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)。我的工作職責(zé)是：

　　1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策和會計制度，完成上級給予交辦的各項任務(wù)。

　　2、組織員工做好會計核算和監(jiān)督工作，并建立健全收入稽核制度。

　　3、形成健全固定資產(chǎn)管理制度，并組織資產(chǎn)的清查工作。管好貨幣資金和其他流動資產(chǎn)，檢查資金的管理，確保資金的安全，負(fù)責(zé)稅務(wù)的檢查和各種審計協(xié)調(diào)工作。

　　4、對于月報、季報、年報的真實合法性負(fù)責(zé)。作為財務(wù)總監(jiān)我是這樣開展工作的：新年之始，正值財務(wù)決算期間，組織員工認(rèn)真總結(jié)去年的財務(wù)工作，并為明年訂下了財務(wù)工作設(shè)想。對于各類會計檔案，進(jìn)行了嚴(yán)格的分類歸檔。督促財務(wù)人員完成了去年的第四季度的五金匯繳任務(wù)。認(rèn)真辦理了銀行往來詢證函。作決算報表前，對財務(wù)專用電腦進(jìn)行了全面的維護(hù)、管理和升級，對財務(wù)專用軟件進(jìn)行了清理、殺毒和備份，確保工作電腦萬無一失。

　　5、在經(jīng)營活動方面產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待等相關(guān)費用，進(jìn)行了嚴(yán)格的把關(guān)。

　　下面就完成企業(yè)財務(wù)部部置工作及主動匯報工作情況如下：

　　1、按照要求每月書面向企業(yè)財務(wù)部匯報了本單位財務(wù)工作情況。

　　2、對于本單位的重大問題都及時書面或電話向企業(yè)財務(wù)部匯報。

　　3、按要求及時完成了企業(yè)財務(wù)部部置的各項工作。

　　4、協(xié)調(diào)工作情況方面，我認(rèn)為基本做到了這點：

　　1、我認(rèn)真遵守勞動紀(jì)律，工作出勤率為100%。

　　2、認(rèn)真參與本單位的經(jīng)濟(jì)合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強(qiáng)管理等方面的建議，取得了良好的效果。

　　3、在平時工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開展。

　　以上就是本人一年多來在財務(wù)總監(jiān)上所獲得的`一點成績和經(jīng)驗，也是自己主觀努力的結(jié)果，也是和與我一起工作的同志們共同配合支持的結(jié)果。在這里我對多年來一直重用和支持我工作的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和職工表示衷心的感謝，感謝企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對我工作的高度信任，才讓我有了施展才華的工作平臺，使我能為盈眾的發(fā)展和繁榮做出一點貢獻(xiàn)。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 10

　　20xx年，在公司股東和董事會的正確決策部署下，在正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標(biāo)，逐項分解部門目標(biāo)責(zé)任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，規(guī)范管理，做實做細(xì)各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財務(wù)人員在學(xué)習(xí)、工作、作風(fēng)建設(shè)方面全面提升，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)。按照集團(tuán)公司考核要求，將本人一年來的職責(zé)履行及廉政建設(shè)情況報告如下，請大家評議：

　　第一部分：個人基本情況

　　本人作為正善煤業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員之一，在工作作風(fēng)方面，為人正直，工作扎實，真抓實干，以身作則，顧全大局，團(tuán)結(jié)同志，好學(xué)上進(jìn)，擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)一職以來較好地完成了公司各項財會工作任務(wù)。

　　本人注重加強(qiáng)財會人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，以集團(tuán)會計基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財務(wù)人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進(jìn)行自查自糾，不斷提高本人及公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　第二部分：工作取得的主要成績

　　一、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　財務(wù)管理是企業(yè)管理的一重要組成部分，是有關(guān)資金的獲得和使用的管理工作，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展。所以，本人就抓緊學(xué)習(xí)財務(wù)知識，尋找內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)，堵絕各種漏洞。在資金的獲得方面，也就是產(chǎn)品銷售方面，積極推行詢價銷售方式，確保每批產(chǎn)品能夠在市場中取得好的銷售價格。在資金的使用方面，更是嚴(yán)格把關(guān)，堅決維護(hù)公司的利益。比如：在物資采購方面，嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)物資采購價格聯(lián)審管制度》，對物資采購進(jìn)行嚴(yán)格的詢比價以及招投標(biāo)，本著質(zhì)價比最優(yōu)的原則，努力的降低采購成本；在費用報銷方面，修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《正善煤業(yè)費用報銷管理制度》，尤其是對管理費用等非生產(chǎn)性支出進(jìn)行了認(rèn)真核查，堵決弄虛作假。在制度建設(shè)方面，參與并完善了多項有關(guān)財務(wù)管理方面的制度和文件，例如：《正善煤業(yè)費用報銷管理制度》、《正善煤業(yè)經(jīng)營管控管理辦法》等。在成本控制方面，通過召開經(jīng)營成本分析會議，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的成本異常進(jìn)行分析和總結(jié)，努力減低成本。通過以上等方面的努力，使我公司的內(nèi)部控制工作更加有效，財務(wù)管理水平上升到一個新的臺階。

　　二、稅務(wù)管控

　　稅務(wù)法規(guī)政策隨時更新，由于財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平不足，對國家稅法政策的理解和掌握程度不夠。作為公司主要財務(wù)負(fù)責(zé)人，在組織企業(yè)會計核算中，在處理一系列稅務(wù)關(guān)系中，除對稅法需充分理解的基礎(chǔ)上，還盡力讓稅務(wù)檢查時順利通過。并依據(jù)各項政策法規(guī)進(jìn)行充分的測算，努力使新法規(guī)對公司影響減到最低。

　　三、重視職工技能培訓(xùn)加強(qiáng)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)，培養(yǎng)、提高其業(yè)務(wù)技能及專業(yè)素質(zhì)。以集團(tuán)會計基礎(chǔ)工作自查為契機(jī)，組織公司財務(wù)人員對歷年會計基礎(chǔ)工作中存在的問題進(jìn)行自查自糾，不斷提高公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　四、資金的籌集及使用工作

　　隨著礦井基建工程的收尾，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)開始，礦井步入由基建轉(zhuǎn)入生產(chǎn)礦井的關(guān)鍵時期，加上煤炭市場的持續(xù)低迷，資金壓力日益緊張。本人根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度付款的需求，合理的籌集、調(diào)度資金。期間與股東雙方積極溝通，努力保障公司經(jīng)營、基建的資金需求。全年累計新增融資8987元，基本上保證了公司的正常運轉(zhuǎn)。

　　五、對外協(xié)調(diào)

　　本人除了認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外，還妥善處理企地各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、工商等各部門有關(guān)資料的申報。

　　六、選煤廠運行

　　在較好完成本職工作的同時，根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)對新建選煤廠生產(chǎn)系統(tǒng)的調(diào)試和運行，積極組織人員、物資到位，隨著一段時間的調(diào)試，排除了各類影響正常運行的不穩(wěn)定因素，從而保證了試運行期間洗選工作的有序進(jìn)行，目前選煤廠可以滿足原煤入洗條件。

　　第三部分：工作剖析及自身剖析

　　一、工作剖析

　　“金無赤金，人無完人”，我自身還有許多不足，需要在以后的'工作加以克服，不斷提高自己的素質(zhì)和能力，更加自如地干好本職工作，使公司財務(wù)管理工作上臺階。目前，工作中仍存在以下問題：

　　1、財務(wù)精細(xì)化管理方面，沒能把財務(wù)的觸角延伸到公司的各個方面，精細(xì)化管理仍然不夠到位。財務(wù)管理制度及公司相關(guān)其他制度建設(shè)仍然不夠健全。

　　2、國家稅務(wù)方面的法律、法規(guī)變化較大。雖然能注重稅務(wù)方面的法律、法規(guī)學(xué)習(xí)，但部分沒能及時跟上政策變化的步伐。

　　3、公司未建立財務(wù)人員等敏感崗位進(jìn)行定期輪換制度，今后要制定相關(guān)制度并有效執(zhí)行以減少錯誤舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。

　　二、自身剖析

　　心態(tài)平衡，廉政自律。干著理財事，保持平常心，君子愛財，取之有道，這是我時刻銘記在心的行為準(zhǔn)則。財務(wù)總監(jiān)雖然權(quán)力有限，但仍然要警鐘長鳴，時刻提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。踏實干事，老實做人，努力做到讓企業(yè)放心、股東滿意、自己心中無愧。在其崗，謀其事。

　　第四部分：多年來的一點工作想法、做法及體會

　　1、財務(wù)管家，地位重要。企業(yè)管理從通俗上講，就是協(xié)調(diào)人、財、物的關(guān)系。財會部門就是企業(yè)資金財力的管理部門，財務(wù)信息，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的綜和反映，企業(yè)越發(fā)展，理財越重要。所以，如何保證企業(yè)資金周轉(zhuǎn)正常，運營高效、運轉(zhuǎn)安全和依法辦事，企業(yè)財務(wù)負(fù)責(zé)人顯得十分重要，在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子中就是具體的資金運作人和理財人。對下要組織好會計核算，對上要當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的助手和參謀，在企業(yè)管理中處于十分重要的地位。

　　2、不說大話，求真務(wù)實。財會工作整天跟數(shù)字打交道，通過數(shù)字來說話。數(shù)字工作，講究真實準(zhǔn)確，有憑有據(jù)，有條有理。因此，我擔(dān)任財務(wù)負(fù)責(zé)人多年來，始終堅持實事求是的基本原則，扎扎實實工作，認(rèn)認(rèn)真真理財。用事實說話，通過會計帳務(wù)、會計報表和財務(wù)分析等，利用企業(yè)財會經(jīng)濟(jì)杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的財務(wù)信息，反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。提供的每一份財務(wù)數(shù)據(jù)，都能經(jīng)得起財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的考驗。對此，多年來的財務(wù)審計和稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實了這一點。

　　3、工作具體，容易惹人。財會工作，算帳報賬，資金劃撥，計劃預(yù)測，檢查分析，既具體又繁瑣。要求規(guī)范準(zhǔn)確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財務(wù)監(jiān)督費用報銷方面，資金收付方面，公司整體任務(wù)及各個部門任務(wù)分配下達(dá)方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。會計規(guī)章制度又受國家法規(guī)的制約，部門之間的紐擦在所難免，計劃任務(wù)完不成，經(jīng)濟(jì)效益下滑，公司領(lǐng)導(dǎo)不滿意，費用報銷嚴(yán)了惹人，寬了違規(guī)，資金短缺，給誰付錢慢了誰有意見。總而言之，財務(wù)負(fù)責(zé)人很難做到領(lǐng)導(dǎo)滿意，自己舒心。但是，財務(wù)總監(jiān)干的就是財務(wù)監(jiān)督檢查工作，得罪人的工作，只能是與人為善，理解萬歲，再苦再累工作一點也不能含糊。

　　第五部分：今后工作的打算

　　1、干好本職工作。加強(qiáng)財務(wù)精細(xì)化管理，制定多項更加切實可行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理辦法，尤其是生產(chǎn)隊組、機(jī)關(guān)后勤管理職能部門的考核管理辦法。切實做到節(jié)約每一分錢，不亂花一分錢。

　　2、社會在發(fā)展，時代在挑戰(zhàn)，知識在更新，要當(dāng)好財務(wù)總監(jiān)，就要隨時注意運用當(dāng)前社會與工作有關(guān)的新知識來武裝自己的頭腦，特別是要注意學(xué)習(xí)和掌握財務(wù)會計稅收新知識，跟上社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐，站在行業(yè)隊伍的前列，這樣才能揚長避短，指揮得當(dāng)，搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

　　3、繼續(xù)保持平常心，時刻記住警鐘長鳴，提醒自己，防止權(quán)力濫用，抵制金錢誘惑，杜絕腐敗行為。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 11

　　我叫XXX，今年月被調(diào)任為公司財務(wù)總監(jiān)一職。在我擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)這三個月以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和全體財務(wù)工作者的幫助、支持下，我勤奮努力，思想上積極要求進(jìn)步，工作上奮發(fā)努力，作風(fēng)上務(wù)實創(chuàng)新，寬容待人、寬厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項工作任務(wù)。

　　一、20xx年工作回顧

　　(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)

　　自擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)以來，我一直自覺堅持把政治理論學(xué)習(xí)放在首位。我深感不學(xué)習(xí)就要落后，不學(xué)習(xí)就趕不上時代潮流，不學(xué)習(xí)就不能創(chuàng)先爭優(yōu)。因此，我堅持和全體干部成員一起學(xué)習(xí)公司制定的財管理規(guī)定，會計核算暫行辦法，預(yù)算管理暫行辦法等各項規(guī)章制度，熟練掌握會計核算的各個環(huán)節(jié)，認(rèn)真學(xué)習(xí)新企業(yè)會計制度，研討新問題，努力提升自身獨立解決各種問題的能力。

　　(二)履行職責(zé)，強(qiáng)化服務(wù)

　　工作中，作為財務(wù)總監(jiān)，我率先垂范，樹立競爭意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，不斷提升工作能力和服務(wù)質(zhì)量。

　　一是加強(qiáng)財務(wù)管理制度建設(shè)，提升財務(wù)信息質(zhì)量

　　根據(jù)我公司原制定的各類財務(wù)管理內(nèi)控制度的實際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作、提升會計信息的質(zhì)量，對原定財務(wù)管理制度體系進(jìn)行了完善，包括：財務(wù)組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度，采購管理制度、內(nèi)部控制制度、發(fā)票管理制度、欠費管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對我公司的各類報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提升會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時通過開展的交流會的形式，解決前期工作中出現(xiàn)的'問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。

　　二是加強(qiáng)預(yù)算核算管理，提升財務(wù)工作執(zhí)行力

　　20xx年，在上級主管部門的大力指導(dǎo)下，采取四項措施，強(qiáng)化財務(wù)預(yù)算支出管理，提升了財務(wù)工作的執(zhí)行力。

　　一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，建章立制，把預(yù)算管理工作切實抓好，確保完成全年支出任務(wù);

　　二是準(zhǔn)確編報用款計劃。加快了項目工作進(jìn)度，全面完成項目基建預(yù)算。在部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)上，按時完成了20xx年公司采購實施計劃草案編報工作，全面完成了20xx年度預(yù)算編報工作，認(rèn)真做好了集中支付賬戶用款計劃編報工作，將基本支出和項目支出按月、季度的用款計劃合理分配，力求達(dá)到均衡預(yù)算，均衡支出;

　　三是完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。

　　將上級主管部門的“支出控制預(yù)警提示”有效地利用到日常財務(wù)工作中，做到時時監(jiān)控、提醒。定期開展預(yù)算執(zhí)行情況分析，查找存在的問題，認(rèn)真剖析原因，提出解決方案，對影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的潛在問題有預(yù)見性和應(yīng)對措施;

　　四是加強(qiáng)財務(wù)支出管理。嚴(yán)格履行財務(wù)支出審批程序，按照本公司擬定的《公司財務(wù)支出管理辦法》對每月發(fā)生的人員工資和日常公用開支以外支出項目均嚴(yán)格執(zhí)行事前審批手續(xù)，且支出票據(jù)統(tǒng)一要有經(jīng)手人、審核人、主管財務(wù)人三人簽字后方可報銷。及時清理應(yīng)付未付款項，按月或按季結(jié)算各項支出，當(dāng)期費用在當(dāng)期結(jié)算。需要履行公司采購程序的支出項目，早做準(zhǔn)備，按時支付款項，確保公司采購的順利實施。

　　三是運用財務(wù)管理軟件，做好會計輔助核算工作

　　扎實做好網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件會計輔助核算業(yè)務(wù)仿真演練和推廣應(yīng)用工作。組織財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)會計輔助核算業(yè)務(wù)操作流程，熟練業(yè)務(wù)操作方法;結(jié)合實際擬定我公司會計輔助核算業(yè)務(wù)項目，充分利用計算機(jī)資源和網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件，及時進(jìn)行憑證錄入、記賬、報表數(shù)據(jù)生成上報工作，認(rèn)真地進(jìn)行季度預(yù)算執(zhí)行分析，關(guān)注日常公用支出增減變化原因，強(qiáng)化財務(wù)分析效果，努力提升預(yù)算管理水平，優(yōu)化了核算流程。通過使用會計輔助核算模塊，堅持“優(yōu)先保證”原則，優(yōu)先安排了人員基本支出和保運轉(zhuǎn)的日常公用開支，嚴(yán)格壓縮招待費、會議費、車輛費用支出，力爭提升資金使用效益，達(dá)到了科學(xué)管理，提升效益，減少行政運行成本、推選定額管理的目的。

　　四是加強(qiáng)日常的財務(wù)管理，嚴(yán)格控制成本費用

　　根據(jù)公司年初下達(dá)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)，我們在分解收入指標(biāo)的同時，下達(dá)了我公司成本費用計劃。隨著我公司新業(yè)務(wù)的不斷推陳出新，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，無形中增加了財務(wù)的工作量，應(yīng)收帳款、費用及各項開支不斷增大，對財務(wù)工作提出了更高的要求。

　　我部門加強(qiáng)了日常管理，主要措施有：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)行為，堅持收支兩條線，加強(qiáng)財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督。加強(qiáng)了日常公用經(jīng)費管理，壓縮三項經(jīng)費，落實減排節(jié)能工作。堅決杜絕不合理開支，加強(qiáng)應(yīng)收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為我公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與市場部人員緊密配合，積極有效的回收資金。

　　2.各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合。倡導(dǎo)大家明白一個道理，集體的利益高于一切，集體與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過集體的成長來體現(xiàn)的。從而增強(qiáng)員工主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。

　　3.嚴(yán)格執(zhí)行我公司成本定額管理辦法，每季通報，加強(qiáng)了考核，杜絕一切不合理的開支，有效控制了支出。

　　五是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)

　　積極按照公司年度審計計劃安排，組織專人全面完成財務(wù)審計自查任務(wù)，及時上報財務(wù)審計自查報告。并就審計的問題和建議認(rèn)真地進(jìn)行剖析，找出存在問題原因，及時地進(jìn)行整改，并將整改落實情況上報市公司財務(wù)科。成立專門的“小金庫”清理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實做好“小金庫”自查自糾及“回頭看”工作。根據(jù)公司年初制定的政務(wù)公開實施方案，實現(xiàn)“陽光”財務(wù)建設(shè)，對財務(wù)管理的重大問題和干部關(guān)心的重要事項按照省公司財務(wù)公開辦法中明確的財務(wù)公開程序、范圍、時限要求，通過會議傳達(dá)、公司內(nèi)網(wǎng)站發(fā)布等多種形式適時進(jìn)行公開，提升財務(wù)工作的透明度和辦事效益，實現(xiàn)財務(wù)管理和民主決策、民主管理、民主監(jiān)督相結(jié)合，切實加強(qiáng)對財務(wù)項工作的督促和指導(dǎo)。

　　六是加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清理工作

　　加強(qiáng)日常管理是做好固定資產(chǎn)管理工作的基礎(chǔ)。健全了固定資產(chǎn)管理帳簿、憑證、報表，認(rèn)真執(zhí)行固定資產(chǎn)購進(jìn)、出售、調(diào)入、調(diào)出、報廢、等手續(xù)，切實加強(qiáng)固定資產(chǎn)日常管理。對公司符合條件的財產(chǎn)均納入固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，正確運用網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，定期報送固定資產(chǎn)報表。優(yōu)化公司資產(chǎn)配置，提升國有資產(chǎn)使用效益。年度內(nèi)凡是符合固定資產(chǎn)管理范圍的新增資產(chǎn)，當(dāng)月一律按其購置發(fā)票或資產(chǎn)調(diào)撥單登記固定資產(chǎn)賬簿進(jìn)行管理使用。

　　二、工作中存在的不足

　　回顧一年的工作，工作中的風(fēng)風(fēng)雨雨時時在眼前隱現(xiàn)，我不僅能在工作時埋下頭去忘我地工作，吃苦耐勞，富有團(tuán)隊合作精神，具有一定的組織、協(xié)調(diào)和交際能力，且面對困難從不氣餒，能夠冷靜、果斷和全面的去處理，有著強(qiáng)烈的上進(jìn)心和永不服輸?shù)母蓜�。雖然在工作上取得了一定成績，但同時，我也清醒地認(rèn)識到自己的不足，個人方面主要是：思想解放程度還不夠，學(xué)習(xí)上還不夠，業(yè)務(wù)上缺少創(chuàng)新。財政部門方面主要是：

　　一是隨著公司做大、做強(qiáng)，各項管理制度有待完善。

　　二是風(fēng)險控制力度欠缺。

　　三是公司內(nèi)部各職能部門銜接不緊密，人員整體素質(zhì)有待提升。

　　四是外部銀行、稅務(wù)關(guān)系有待進(jìn)一步改善。

　　三、20xx年工作計劃

　　(一)個人方面：在今后的工作中，我會努力加強(qiáng)相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，并在回過頭的時候，對工作的每一個細(xì)節(jié)進(jìn)行檢查核對，對工作的經(jīng)驗進(jìn)行總結(jié)分析，從怎樣節(jié)約時間，如何提升效率，提升工作業(yè)績，總結(jié)經(jīng)驗，從而在百尺桿頭更進(jìn)一步，更好地開展今后的工作。

　　(二)財務(wù)部門工作方面：

　　一是當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成各項指標(biāo)。重點圍繞盤活資產(chǎn)，減少資金占用率，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度。

　　二是開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，提升公司會計從業(yè)人員的業(yè)務(wù)水平。

　　三是做好風(fēng)險防范管理，在確保安全前提下，實現(xiàn)公司利益最大化。

　　四是加強(qiáng)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通，建立良好的銀企、稅企關(guān)系，最大限度地爭取銀行及稅務(wù)支持。

　　總之，在這三個月以來。我和財務(wù)部全體成員一起努力，做了一些工作，也取得了一定成績，但我深知，自己的履職情況，還有不盡如人意的地方。在今后的工作中，我將著力加以改進(jìn)，更加嚴(yán)格要求，嚴(yán)肅紀(jì)律，同時，也懇請各位領(lǐng)導(dǎo)和職工多提出批評意見。今后我將繼續(xù)努力與公司職工一道，創(chuàng)造更優(yōu)異的成績。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 12

　　20xx年，財務(wù)總監(jiān)辦在公司經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)預(yù)算管理，以增收節(jié)支為中心，降低公司運行成本和產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加企業(yè)效益為目標(biāo)，深入生產(chǎn)經(jīng)營一線，認(rèn)真發(fā)揮公司職能部門監(jiān)督管理作用，配合各生產(chǎn)單位做了一些基礎(chǔ)管理工作�，F(xiàn)將一年的如下：

　　一、認(rèn)真做好部門日�；A(chǔ)管理工作

　　1.切實加強(qiáng)了本部門職工的思想政治學(xué)習(xí)，及時準(zhǔn)確地傳達(dá)了公司決定、決策、規(guī)定等，并認(rèn)真學(xué)習(xí)落實。使大家能自覺遵守公司的，處處以公司大局為重，維護(hù)了公司的利益和形象。

　　2.按照公司財務(wù)收支計劃，做好財務(wù)收支登記工作，認(rèn)真編制公司財務(wù)收支情況表。

　　3.加強(qiáng)公司預(yù)算管理工作。定期不定期地對公司財務(wù)預(yù)算(計劃)執(zhí)行情況，進(jìn)行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告。

　　4.嚴(yán)格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務(wù)印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的.安全運營，提高了資金使用效率。

　　5.配合財務(wù)部門一道做公司財務(wù)核算管理和稅收管理工作。

　　6.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了業(yè)務(wù)水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)培訓(xùn)、企業(yè)所得稅培訓(xùn)等。

　　二、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作

　　1.按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎(chǔ)，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關(guān)情況及時與生產(chǎn)單位勾通。

　　2.積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務(wù)部門，進(jìn)一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎(chǔ)、會計核算工作。

　　3.與公司其他管理部門一道，就炭素廠19年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)運營現(xiàn)狀做了認(rèn)真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風(fēng)險，提高經(jīng)濟(jì)效益做了一些工作。

　　4.與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關(guān)租賃手續(xù)，并全額回收了19年租賃費用和材料銷售款項。

　　三、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)

　　20xx年，財務(wù)總監(jiān)辦盡職盡責(zé)做好了本職工作，基本完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業(yè)務(wù)能力不夠強(qiáng)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營具體情況了解不夠深入細(xì)致，工作還有很多地方需要提高和完善。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 13

　　過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標(biāo)。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標(biāo)情況

　　公司全年給我部門的量化指標(biāo)主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達(dá)標(biāo)；

　　三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作

　　20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：

　　一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強(qiáng)了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度：按照規(guī)�；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。

　　三是加強(qiáng)資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。

　　四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的'支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。

　　五是加強(qiáng)財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　六是加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足

　　20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；

　　二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；

　　三是財務(wù)部門未能夠經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；

　　四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。

　　四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想

　　20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強(qiáng)財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù)；

　　二是要強(qiáng)化總部對資金的集中調(diào)控能力；

　　三是以審計作為重要手段，加強(qiáng)審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護(hù)公司安全運營；

　　四是要強(qiáng)化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。

　　最后，還想說兩點：

　　一是我工作能夠順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。

　　公司財務(wù)總監(jiān)述職報告 14

　　這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：

　　根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)踏實的工作。

　　一、常規(guī)性工作。

　　1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到的反映。

　　2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。

　　3、監(jiān)督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、和理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟(jì)損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵犯。

　　4、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務(wù)狀況進(jìn)行評價和分析。財務(wù)部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務(wù)輔助說明進(jìn)行分析和評價。

　　5、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù)，公司財務(wù)部能夠隨時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和其他部理化建議，大部分已被采納。

　　二、其它工作。

　　在完成財務(wù)常規(guī)性工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部在這一年里里還認(rèn)真完成以下工作：

　　1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和出口報關(guān)業(yè)務(wù)不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復(fù)雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

　　2、一般納稅人年檢工作，在20xx年度銷售額沒有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的情況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過

　　3、20xx年度社會保障年檢合格。

　　4、協(xié)調(diào)省商務(wù)廳，爭取20xx今年兩次境外參展費用及認(rèn)證的補(bǔ)貼工作，已經(jīng)與商務(wù)廳和財用沒有在商務(wù)廳補(bǔ)貼的計劃之內(nèi)。

　　5、報關(guān)編碼更改工作。由于報關(guān)編碼的不一致，公司納稅負(fù)擔(dān)將會加重，所以在財務(wù)部的.組織下，通過其他有關(guān)部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關(guān)的業(yè)務(wù)成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟(jì)損失。

　　6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進(jìn)行報廢處理xx萬。

　　三、存在問題。

　　1、有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠。

　　2、財務(wù)各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不一。

　　3、財務(wù)軟件未能升級為網(wǎng)絡(luò)版，效率不是。

　　4、財務(wù)部的管理職能沒有充分發(fā)揮。

　　四、解決方法

　　1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底。

　　2、每人都定立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我。

　　3、條件允許的情況下，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)升級，實行ERP核算和管理。

　　4、通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務(wù)部的管理職能，先從管理會計的角度做起。

　　五、幾點感想