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學(xué)校出納崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2017-05-27編輯:lqy

  1.嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度,做好支票、現(xiàn)金支付和保管、物品采購工作。

  2.努力把好第一關(guān),非正式發(fā)票或收據(jù)一律不得接收;一切支出符合手續(xù)才可報銷。報銷時間:每周一、三、五上午。

  3.收入現(xiàn)金應(yīng)該當(dāng)日交存銀行,不得遲交;保險箱內(nèi)現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額,否則后果自負(fù)。

  4.按時、按規(guī)定做好校園內(nèi)一切收費工作。

  5.嚴(yán)禁挪用支票現(xiàn)金、白條抵庫;嚴(yán)禁白條報銷。

  6.必須隨時掌握銀行存款金額,不得出現(xiàn)缺款而開具空額支票。

  7.賬目做到日日清,原始憑證需手續(xù)齊全后于每月底交會計人賬。

  8.必須認(rèn)真記好現(xiàn)金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現(xiàn)金、銀行對賬單相符。

  9.每月與會計盤現(xiàn)金庫一次,每學(xué)期査收人賬一次。

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