出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-10-04 07:29:04 崗位職責(zé) 我要投稿

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【經(jīng)典】出納崗位職責(zé)

　　在生活中，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

【經(jīng)典】出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)1

　　職責(zé)

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的'其它事務(wù)性工作;

　　任職資格

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);

　　2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn)

　　3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　6、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納崗位職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具、認(rèn)證及各類(lèi)票據(jù)的整理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收支、報(bào)銷(xiāo)、借款及相關(guān)審核等工作;

　　4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金、銀行往來(lái)、應(yīng)收應(yīng)付，處理公司對(duì)外往來(lái)業(yè)務(wù)結(jié)算工作;

　　5、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

　　1.每月及時(shí)準(zhǔn)確完成應(yīng)付單據(jù)的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳進(jìn)項(xiàng)稅金一致。

　　3.公司配件訂單應(yīng)收帳款的`登記與核銷(xiāo)。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對(duì)帳，確保賬目清晰準(zhǔn)確。

　　5.月末與采購(gòu)核對(duì)供應(yīng)商排款，確保應(yīng)付帳款清晰準(zhǔn)確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)工作。

　　7.每月薪資表考勤的核算

　　8.負(fù)責(zé)審核每月員工報(bào)銷(xiāo)單，并登記費(fèi)用明細(xì)帳。

　　9.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)事項(xiàng)

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

出納崗位職責(zé)4

　　一、愛(ài)崗敬業(yè)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志。（這是必須要的，干一行，愛(ài)一行）

　　二、堅(jiān)決貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)制度》及稅法。

　　三、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付款的管理與賬務(wù)處理：（現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的！）

　　1. 收到現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)核對(duì)金額，及時(shí)安全入庫(kù)，如果庫(kù)存現(xiàn)金超出一定限額，必須及時(shí)送存銀行；注意保險(xiǎn)柜的安全，隨時(shí)鎖柜，下班前所有備用現(xiàn)金都要放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

　　2. 提現(xiàn)金時(shí)一定要注意安全，有專(zhuān)車(chē)跟隨，金額較大時(shí)，需要有保衛(wèi)人員跟隨；公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的一切付款業(yè)務(wù)，除了在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金外，必須通過(guò)銀行結(jié)算；已付清現(xiàn)金的憑證，需要及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章，并填寫(xiě)日期。

　　3. 每日終了核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬是否相符，月末核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，賬賬相符；月末進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，與總賬金額相符，按照年終審計(jì)要求的格式提供庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

　　四、負(fù)責(zé)銀行收付款的管理與賬務(wù)處理：（銀行收付業(yè)務(wù)是出納所必須會(huì)的�。�

　　1. 收到轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、電匯時(shí)，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理存款手續(xù)，取回銀行收款單據(jù)，編制憑證并及時(shí)入賬；收到銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)及時(shí)通過(guò)銀行查詢確定其真實(shí)性，同時(shí)建立臺(tái)賬，注明到期日期，到期前提前辦理銀行委托收款；收到商業(yè)承兌匯票亦應(yīng)建立臺(tái)賬，妥善保管，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，到期貼現(xiàn)、提前貼現(xiàn)或轉(zhuǎn)讓。

　　2. 銀行付款時(shí)，應(yīng)根據(jù)簽字手續(xù)齊全的.“付款申請(qǐng)單”仔細(xì)核對(duì)付款金額和對(duì)方資料填寫(xiě)支票、電匯憑證或匯票憑證；填寫(xiě)支票、電匯憑證時(shí)收款人必須與“付款申請(qǐng)單”上的收款人一致；分期付款的、以支票形式支付的，務(wù)必向?qū)Ψ剿魅∈湛钍論?jù)；電匯、匯票付款的，付款后要立即通知采購(gòu)人員；已付款的憑證應(yīng)加蓋“銀行付訖”印章。

　　3. 月末核對(duì)銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對(duì)銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否相符，編寫(xiě)銀行余額調(diào)節(jié)表，在次月10前完成，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)次月必須清理完畢。

　　五、負(fù)責(zé)公司票據(jù)的管理：（票據(jù)的管理是出納所必須會(huì)的�。�

　　1. 在工作期間，所有票據(jù)必須安全保管，下班前清點(diǎn)后妥善保管在保險(xiǎn)柜內(nèi)。

　　2. 銀行支票管理：建立支票登記臺(tái)賬，及時(shí)按順序登記所購(gòu)支票；按順序使用支票，用碳素筆填寫(xiě)，每次簽發(fā)支票應(yīng)準(zhǔn)確、工整、填寫(xiě)完整，包括：收款人、日期、金額（大寫(xiě)、小寫(xiě)）及用途，收款人不能使用縮寫(xiě)，所有內(nèi)容不得涂改；對(duì)于無(wú)效的支票要加蓋“作廢”章，并裝訂成冊(cè)保管好。

　　六、協(xié)助他人做好本部門(mén)的其他各項(xiàng)工作。

　　七、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)，積極參加公司的各項(xiàng)活動(dòng)。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理，開(kāi)具收據(jù)；

　　2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；

　　3、做好銷(xiāo)售人員的績(jī)效考核核算；

　　4、做好護(hù)理人員的工資核算；

　　5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理；

　　6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目；

出納崗位職責(zé)6

　　1．嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好預(yù)算內(nèi)、外資金的收付工作。如有違反制度的開(kāi)支，有權(quán)拒付，并向?qū)W校有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)暫付款和應(yīng)收款要按時(shí)催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)帳。

　　2．按照銀行制度的規(guī)定，加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。

　　3．根據(jù)收付的原始憑證，及時(shí)記帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚、準(zhǔn)確。定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)算工作。

　　4．應(yīng)逐日盤(pán)點(diǎn)和保管好庫(kù)存現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，不出差錯(cuò)。負(fù)責(zé)新學(xué)期學(xué)生學(xué)雜費(fèi)的`收繳及教職工工資、課時(shí)津貼等發(fā)放。

　　5．嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證券，非保險(xiǎn)箱內(nèi)不得存放現(xiàn)金及有價(jià)票證。如因違反制度而造成的損失則由出納負(fù)責(zé)。

　　6．貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度，控制辦理托收、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)，加強(qiáng)銀行支票管理，不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)空白支票。

　　7．出納要與會(huì)計(jì)密切配合，搞好財(cái)務(wù)工作。

　　8．完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

出納崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1、根據(jù)合同及時(shí)準(zhǔn)確收款，款項(xiàng)每天日清月結(jié);

　　2、每天錄入收付款相關(guān)憑證;

　　3、發(fā)票管理:購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具并保管發(fā)票;

　　4、合同管理:空白合同的下發(fā)及管理;

　　5、核對(duì)銀行、微信明細(xì)，每日發(fā)送資金報(bào)表;

　　6、定期的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的辦結(jié)及付款經(jīng)辦

　　7、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)模塊結(jié)賬工作;

　　8、整理財(cái)務(wù)資料并完成裝訂、歸檔保管等工作，如:憑證、合同、發(fā)票等。

　　9、工商、稅務(wù)、銀行、財(cái)政局等對(duì)外政府部門(mén)的.外勤工作

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

　　任職資格:

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)或初級(jí)會(huì)計(jì)師證;

　　2、半年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、工作嚴(yán)謹(jǐn)，干實(shí)事、主動(dòng)積極，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　4、熟練使用office辦公軟件

出納崗位職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現(xiàn)金;

　　2、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類(lèi)已核準(zhǔn)支出款、工程款的支付;

　　3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、渠道商的對(duì)賬及款項(xiàng)支付;

　　4、按時(shí)上報(bào)資金管理部存量資金的.情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的調(diào)配和劃轉(zhuǎn);

　　5、每天下班前盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并完成現(xiàn)金流量表;

　　6、每月負(fù)責(zé)發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統(tǒng))、考核獎(jiǎng)金等工作性支出;

　　7、負(fù)責(zé)各銀行賬戶的年檢，及銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬及編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)9

　　主要職責(zé)：

　　1、按規(guī)定做好物資進(jìn)出庫(kù)的驗(yàn)收、記帳和發(fā)放工作，做到帳帳相符。

　　2、隨時(shí)掌握庫(kù)存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應(yīng)，充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)效率。

　　3、定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行清理，保持庫(kù)房的整齊美觀，使物料分類(lèi)排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。

　　4、熟悉相應(yīng)物資品種、規(guī)格、型號(hào)及性能，標(biāo)識(shí)填寫(xiě)分明。

　　5、分類(lèi)登記，進(jìn)庫(kù)要有入庫(kù)單、出庫(kù)要有出庫(kù)單，在單據(jù)憑證上有相關(guān)人員簽字為準(zhǔn)。

　　6、缺貨及時(shí)申報(bào);每月進(jìn)行盤(pán)庫(kù)。

　　7、倉(cāng)庫(kù)物資做到先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。

　　8、搞好庫(kù)房的安全管理工作，檢查庫(kù)房的`防火、防盜設(shè)施，及時(shí)堵塞漏洞。

　　9、每天下班前對(duì)庫(kù)區(qū)的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。

　　10、倉(cāng)管員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作。

出納崗位職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開(kāi)銷(xiāo)戶及對(duì)賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的.編制及與銀行有關(guān)的其他工作;

出納崗位職責(zé)11

　　1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號(hào)，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

　　2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

　　3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

　　4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。

　　7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

　　11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對(duì)出納的`主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對(duì)想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說(shuō)出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。