出納專員崗位職責(zé)【精】

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編為大家整理的出納專員崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

出納專員崗位職責(zé)1

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的'余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私自取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。保險(xiǎn)柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度辦理銷售款項(xiàng)結(jié)算，催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結(jié)算。

　�、俎k理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度�，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)的內(nèi)容主要包括：企業(yè)與內(nèi)部核算單位和職工之間的款項(xiàng)結(jié)算；企業(yè)與外部不能辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)的單位和個(gè)人之間的款項(xiàng)結(jié)算；低于結(jié)算起點(diǎn)的小額款項(xiàng)結(jié)算；根據(jù)規(guī)定可以用于其他方面的結(jié)算。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收賬款和無(wú)法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。建立其他往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來(lái)款項(xiàng)，要建立清算手續(xù)制度，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。對(duì)購(gòu)銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來(lái)款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

　�。�3）工資結(jié)算。

　�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎(jiǎng)金的，要予以制止或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。

　　②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資獎(jiǎng)金計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)（包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險(xiǎn)金等），計(jì)算實(shí)發(fā)工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎(jiǎng)金計(jì)算表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊(cè)，并注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。

出納專員崗位職責(zé)2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)3

　　負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開(kāi)戶、銷戶、銀行證卡管理等;

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的發(fā)放并及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　每月抄稅清卡;

　　財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作(ERP系統(tǒng)憑證錄入);

　　協(xié)助上級(jí)主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);

　　日常合同整理編號(hào)歸檔;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。

出納專員崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷；協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作；

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析；

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

出納專員崗位職責(zé)5

　　1、協(xié)助上級(jí)主管完成預(yù)算、審核、監(jiān)督工作及日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)XXX，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的.審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對(duì)賬，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)6

　　1、各類費(fèi)用報(bào)銷及采購(gòu)付款結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、定期對(duì)賬戶進(jìn)行維護(hù)工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類通知，例網(wǎng)銀繳費(fèi)，網(wǎng)銀盾續(xù)期等

　　3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺(tái)系統(tǒng)查收門店款項(xiàng)并根據(jù)門店提供的'信息及時(shí)處理問(wèn)題

　　4、編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)

　　5、月結(jié)對(duì)賬，核對(duì)銀行日記賬的發(fā)生額和余額

　　6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

出納專員崗位職責(zé)7

　　1.銀行往來(lái)：按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常銀行網(wǎng)銀付款及其他相關(guān)業(yè)務(wù)，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關(guān)報(bào)告;

　　2.賬戶管理：對(duì)公司每日收款進(jìn)行確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，每月完成賬戶的`對(duì)賬工作;

　　3.賬單管理：每月銀行對(duì)賬單和回單的領(lǐng)取和整理;

　　4.發(fā)票開(kāi)具：每月開(kāi)具公司業(yè)務(wù)用的相關(guān)發(fā)票;

　　5.文件歸檔：負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)資料的匯總、裝訂、保存、歸檔等;

　　6.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)

出納專員崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)人力資源模塊的相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);

　　2、負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

　　3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;

　　4、部分稅目申報(bào)(有會(huì)計(jì)人事指導(dǎo));

　　5、銀行回單和報(bào)銷憑證的整理。

　　任職要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上人事行政專員經(jīng)驗(yàn)，熟悉人力資源模塊專業(yè)知識(shí)，熟悉國(guó)家相關(guān)的`政策;

　　3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)合作精神好;

　　4、有財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

出納專員崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的.付款單、報(bào)銷單、借款單進(jìn)行準(zhǔn)確

　　及時(shí)地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時(shí)完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對(duì)賬工作;

　　4、對(duì)知悉的公司員工工資、客戶信息、財(cái)務(wù)信息嚴(yán)格保密;

　　5、其他出納事務(wù)、臨時(shí)性事務(wù)。

出納專員崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)審核各種報(bào)銷或支出原始憑證。

　　3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時(shí)與銀行核對(duì)查實(shí)、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款和備用金。

　　4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單。

　　5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責(zé)11

　　1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)��?jì)崗位;

　　5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè);

　　6、做好會(huì)計(jì)憑證的.檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納專員崗位職責(zé)12

　　1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù);

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要必須做到日清日結(jié)，每日必須盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，應(yīng)與帳記載金額一致

　　3、應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的'追繳，按公司的銷售合同收取現(xiàn)金;

　　4、負(fù)責(zé)公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、并填制有關(guān)的記帳憑證;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄;

　　6、銀行帳務(wù)和支票辦理：

　　7、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納專員崗位職責(zé)13

　　1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時(shí)回傳末稿.

　　3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購(gòu)計(jì)劃訂購(gòu)包裝,及物料的`跟蹤.

　　4，負(fù)責(zé)對(duì)每日庫(kù)房到貨的原材料及包裝入庫(kù)單、發(fā)票進(jìn)行分類登記,做好采購(gòu)?fù)鶃?lái)臺(tái)賬

　　5，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對(duì)收貨應(yīng)付賬款,以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的交接工作.

　　6，采購(gòu)包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時(shí),及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜.

　　7，負(fù)責(zé)協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作.

出納專員崗位職責(zé)14

　　1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報(bào)表等;

　　3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶、撤戶、變更工作，獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;

　　4.負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;

　　6.做好日常增值稅發(fā)票的.驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺(tái)賬管理、報(bào)稅等工作;

　　7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

出納專員崗位職責(zé)15

　　崗位職責(zé)

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，

　　2、申請(qǐng)票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的`申報(bào);

　　3、制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

　　7、協(xié)助上級(jí)完成其他日常事務(wù)性工作。

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