物業(yè)出納崗位職責(zé)（精選23篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的物業(yè)出納崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 1
1、認(rèn)真執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員的職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的`收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理的各項經(jīng)營收入收款工作，每天逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每天根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每天清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，及時配合會計做好其他日常工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 2
1.熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定；
2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規(guī)；
3.負(fù)責(zé)所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理；
4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作；
5.負(fù)責(zé)日報表的'填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符；
6.嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作；
7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統(tǒng)計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款；
8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費用收取情況。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé)；
1.費用收繳、開票、現(xiàn)金報銷、銀行結(jié)算；
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行流水賬，做到日清月結(jié)，月末核對余額與總賬相符；
3.負(fù)責(zé)管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券、印章、票據(jù)，確安保全、完整；
4.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作；
任職資格:
1.大專以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生或財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)(30周歲以下)；
2.具有物業(yè)公司出納工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
物業(yè)出納崗位職責(zé) 4
一、 嚴(yán)格執(zhí)行國家財政制度，財經(jīng)紀(jì)律及會計制度，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二、 按照財務(wù)制度及相關(guān)公司規(guī)定，認(rèn)真審核和填制會計原始憑證，正確進(jìn)行會計核算 ，準(zhǔn)確及時的做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，合理設(shè)置帳簿，做到帳目清楚，數(shù)字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時更正。
三、 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作。
四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促各部門物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款
五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務(wù)成果，及時上報各項報表，隨時為領(lǐng)導(dǎo)提供數(shù)據(jù)參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。
六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細(xì)表、物業(yè)公司損益類項目明細(xì)表。
七、 加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
八、 每月8號之前負(fù)責(zé)公司稅金的計算，填寫稅務(wù)申報表及交納工作。協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的.工作，加強學(xué)習(xí)，掌握政策，合理避稅。
九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業(yè)公司工資表。
十、 每月10號前編制公司財務(wù)情況說明書，供公司領(lǐng)導(dǎo)了解公司的財務(wù)運營狀況。
十一、 負(fù)責(zé)物業(yè)公司的所有票據(jù)購買、繳銷、保管等工作。
十二、負(fù)責(zé)做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 5
1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日報表，早上12點前用OA發(fā)送電子檔至財務(wù)經(jīng)理處。
2、做好日�，F(xiàn)金的報銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。
3、月初第一日對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，保證帳實相符。
4、每月作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。
6、審核每天收支情況，日常督促客服的'跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經(jīng)理匯報。
7、協(xié)助項目經(jīng)理編制年度預(yù)算。
8、每天登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。
9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
10、準(zhǔn)確開具各項票據(jù)；
11、配合好財務(wù)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，保管好匯總資料。
12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發(fā)放。
13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。
14、加強貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 6
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達(dá)100%。
三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。
四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的`80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。
七、負(fù)責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。
八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 7
1、資金管理工作
1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N支付工作；
2)庫存現(xiàn)金的盤點管理工作；
3)資金收支結(jié)余情況的上報；
4)現(xiàn)金盤點表的編制及歸檔工作。
2、收支管理工作
1)各類臺賬的登記與存檔工作；
2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的.歸檔、管理工作；
3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。
3、對業(yè)務(wù)的協(xié)助工作
1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；
2)對收費工作的監(jiān)督檢查工作；
3)與收費人員核對收費數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、預(yù)算管理工作
1)監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況；
2)半年和年度的預(yù)算調(diào)整工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 8
1.嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)、會計的法律法規(guī)和公司制訂的各項規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)。
2.及時、正確地對各管理處的票據(jù)進(jìn)行清查，做到帳目清晰。
3.每天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
4.每月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿進(jìn)行核對，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并報財務(wù)主辦會計審核。
5.催促員工個人借款、購物暫支款等的'歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時間長的，及時匯報，盡早收回。
6.嚴(yán)格把關(guān)資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
7.員工費用報銷審核是否進(jìn)行報銷審批制度，金額填寫是否一致，審核無誤后付款。
8.及時、準(zhǔn)確按公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行存款和統(tǒng)計報表。
9.審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。
10.配合、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，及時回籠資金。
11.做好票據(jù)的購買、保管、使用及回收、稽核工作。
12.每月12日前編制上月公司員工工資審批表，每月18日通過銀行發(fā)放工資。
13.協(xié)助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理意見。
14.協(xié)助行政文檔的管理工作，完成總經(jīng)理室布置的其它工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 9
1.認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符；
3.及時準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；
4.負(fù)責(zé)物業(yè)相關(guān)費用的收�。�
5.辦理報銷審核工作；
6.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票及收據(jù)；
7.負(fù)責(zé)公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發(fā)放工作；
8.負(fù)責(zé)每周現(xiàn)金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預(yù)算的編制工作；
9.負(fù)責(zé)與集團(tuán)總公司財務(wù)的對接；
10.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費、商鋪租金、水電費等各項費用的.收取、核算工作，并開具發(fā)票或收據(jù)。
2、及時將業(yè)主欠費情況向上級反饋，督促追繳欠費。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)的保管，按公司規(guī)定到財務(wù)部報賬。
4、核對收據(jù)、發(fā)票、收款金額，確保賬目正確。
任職資格：
1、大專或以上學(xué)歷，持會計證優(yōu)先。
2、個人品行品德好、為人可靠、誠信、廉潔、有良好的職業(yè)道德與操守。
3、良好的語言表達(dá)和溝通能力，服從上級安排。具有團(tuán)隊合作精神。
4、熟悉客戶收款、收支統(tǒng)計、物業(yè)基礎(chǔ)知識。
5、熟練操作Excel、Word等辦公軟件。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 11
一、嚴(yán)格落實財務(wù)、會計的法律規(guī)矩和公司制訂的各項規(guī)則制度，愛崗敬業(yè)。
二、準(zhǔn)時、正確地編制記帳憑證，不積壓票據(jù)，做到帳目清楚。
三、天天盤點庫存現(xiàn)金，做到錢帳相符，日清月結(jié)，精確無誤。
四、每月月底去各銀行打印銀行對帳單，與公司帳簿舉行核對，編制銀行存款余額調(diào)整表，并報財務(wù)主辦會計審核。
五、督促員工個人借款、購物暫支款等的歸還，每半月清點核對一次，對拖欠時光長的，準(zhǔn)時匯報，盡早收回。
六、嚴(yán)格把守資金的使用、申報手續(xù)關(guān)，堅持先申報后付款。
七、員工費用報銷審核是否舉行報銷審批制度，金額填寫是否全都，審核無誤后付款。
八、做好各項目員工服裝押金解繳明細(xì)臺帳，準(zhǔn)時填補新增人員名單，催交押金足額交清，并且定期與總帳核對余額保持全都。
九、準(zhǔn)時、精確按總公司規(guī)定上報現(xiàn)金、銀行周報表。
十、審核各項目出納上交的各項款項，收費標(biāo)準(zhǔn)是否精確，開出的收據(jù)發(fā)票是否符合財務(wù)制度要求，發(fā)覺問題準(zhǔn)時匯報。
十一、協(xié)作、指導(dǎo)各項目出納做好收費工作，準(zhǔn)時回籠資金。
十二、幫助財務(wù)主辦會計對各項目財務(wù)運作狀況舉行監(jiān)督、檢查，提出有效地管理看法。
十三、幫助行政文檔的`管理工作，完成總經(jīng)理室布置的另外工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 12
1、日常應(yīng)收應(yīng)付(物業(yè)管理費、水電費、停車場車位費等)，準(zhǔn)確及時登記各類日記賬；
2、填制收費憑證和收費登記表，各類銀行有價票據(jù)的'保管及公司資金賬戶的管理；
3、每月核對好停車場費用及日常財務(wù)報表；
4、負(fù)責(zé)配合總部做好資金籌措，分配，使用工作，并進(jìn)行監(jiān)控；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 13
1、根據(jù)公司實際情況，合理編制部門預(yù)算，按照批準(zhǔn)的部門預(yù)算，定期檢查部門預(yù)算執(zhí)行情況。
2、負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表以及報表明細(xì)，并進(jìn)行財務(wù)報告分析。每月提交上月份的相關(guān)報表給物業(yè)負(fù)責(zé)人審核。
3、正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。
4、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符。
5、根據(jù)公司財務(wù)制度審查現(xiàn)金收支單據(jù)。
6、負(fù)責(zé)審核相關(guān)費用單據(jù)，按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細(xì)表，定期進(jìn)行費用使用分析。
7、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付往來款項的檢查核對及催收，按時核對明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報物業(yè)負(fù)責(zé)人。
8、負(fù)責(zé)財務(wù)資料、會計憑證的.整理、裝訂，要求單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 14
1、項目核算統(tǒng)籌、合并報表，預(yù)算編制與分析；
2、項目基本賬務(wù)的核對；
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)保管、開具各項票據(jù)；
7、日常付款，銀行余額調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點表；
8、資金系統(tǒng)及收費系統(tǒng)的操作；
9、專票的認(rèn)證及整理；
10、財務(wù)檔案整理及歸檔；、
11、銀行賬戶的開立維護(hù)與手簽變更等；
12、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總，完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 15
1、審核收支原始單據(jù)，報銷日常費用；
2、按規(guī)定收付現(xiàn)金，每日登記現(xiàn)金銀行日記賬并匯報；
3、保管空白支票、票據(jù)、收據(jù)、印鑒；
4、負(fù)責(zé)接收銀行進(jìn)賬支出憑證單據(jù)，保證現(xiàn)金銀行憑證原始單據(jù)真實完整；
5、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付各項費用，管理好往來單位的付款信息；
6、定期編制公司資金報表；
7、與外部客戶保持良好的關(guān)系；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.臨時性工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 16
1.做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄；
2.建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
4.發(fā)票的開具及保管，協(xié)助會計做好各類帳務(wù)處理工作；
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納，以及稅務(wù)有關(guān)的'其他事務(wù)；
6.負(fù)責(zé)各項物業(yè)服務(wù)費用的收取、統(tǒng)計、核算工作，并建立收入臺帳明細(xì)；
7.負(fù)責(zé)將每日收取的現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)帳支票等及時送存銀行；
8.負(fù)責(zé)及時編制月報表，收入明細(xì)與會計核算相符；
9.協(xié)助接聽服務(wù)熱線電話，并及時處理相關(guān)事宜；
10.完成臨時性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 17
1、及時辦理管理中心的現(xiàn)金收付、銀行存款的支付和結(jié)算工作，保管好現(xiàn)金、有價證券、銀行支票、發(fā)票、收據(jù)等重要財務(wù)資料；
2、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳；
3、認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，包括附件的`齊全、金額的相符、發(fā)票的真?zhèn)蔚龋?/p>
4、負(fù)責(zé)每日登記好現(xiàn)金的收支情況，每日盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。開具并登記發(fā)票、收據(jù)的使用情況；登記好銀行支票，貸記憑證等的收入與開出情況，編制相關(guān)的收付款憑證，做到日清月結(jié)；
5、負(fù)責(zé)物業(yè)管理相關(guān)的經(jīng)營服務(wù)收費，并及時在系統(tǒng)中銷賬；每月與會計核對并保證帳目相符；
6、遵守管理中心財務(wù)管理相關(guān)制度。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 18
一、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。
二、認(rèn)識轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算方法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的`統(tǒng)計，核算工作，做到準(zhǔn)時，不重不漏，收費率高達(dá)100%。
三、嫻熟掌控出納賬的記賬原則和辦法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬另外賬目，定期核對，做到賬目清楚、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、精確無誤。
四、格落實財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。
五、員工因特別狀況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必須具備還款方案，經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)定。
六、負(fù)責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。準(zhǔn)時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時光內(nèi)續(xù)保另外商業(yè)保險。
七、負(fù)責(zé)購買公司平時辦公用品和員工勞保用品中，準(zhǔn)時交給庫房記下入庫。
八、員工因辭退或辭職，應(yīng)準(zhǔn)時將個人借支狀況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。
九、對當(dāng)月的資金使用支付狀況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。
十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 19
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對。
2、負(fù)責(zé)原始憑證的審核及日常費用的`報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作。
3、現(xiàn)金及銀行收付處理。
4、根據(jù)需要編制資金表報，定期對賬。
5、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作。
6、收款與付款。
7、開具發(fā)票。
8、辦公用品采購、統(tǒng)計與發(fā)放。
9、倉庫固定資產(chǎn)盤點、統(tǒng)計。
10、快遞收發(fā)。
11、員工費用報銷。
12、計算工資。
13、員工入職、離職手續(xù)辦理，在系統(tǒng)中錄入招退工、社保、公積金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出。
14、主管交代的其他事項。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作；
2、審核報銷、支出的原始憑證；
3、負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作；
4、現(xiàn)金、銀行日記賬及管理；
5、現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；
物業(yè)出納崗位職責(zé) 21
一、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、對于按照會計手續(xù)二進(jìn)制和取得的各種銀行結(jié)算憑證、現(xiàn)金收付憑證及各類電腦托收單據(jù)，在該項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)由會計作為原始憑證做賬務(wù)處理。
三、對于現(xiàn)金的管理，應(yīng)做到在每日終了，計算出全日的現(xiàn)金收入、支出會計數(shù)和結(jié)存數(shù)，并同實際庫存數(shù)核對相符，做到日清月結(jié)，保證賬款相符。還要注意保持現(xiàn)金實際庫存數(shù)不超過規(guī)定的限額。
四、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收、付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額要及時與銀行對賬核對，最后與會計總賬中的現(xiàn)金和銀行存款科目的累計結(jié)余額核對相符，月末還要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
五、對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。
六、出納人員使用的保險柜，要注意保守保險柜密碼的秘密，保險柜的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
七、嚴(yán)格管理空白支票、帶有印鑒的空白收據(jù)和停車場發(fā)票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理信用手續(xù)。以支票結(jié)算時，須在支票上寫明收款單位（人）、結(jié)算金額（或現(xiàn)額）、出票日期、支票用途、轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的.標(biāo)識及其他有關(guān)要求填列的內(nèi)容，并做好支票的領(lǐng)用登記手續(xù)，禁止經(jīng)辦人員領(lǐng)取空白支票。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 22
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表；
5、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作；
7、金蝶軟件及財務(wù)收費軟件的運用。
任職資格
1、中專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)；
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德；
3、了解財務(wù)相關(guān)知識；
4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù)；
5、具備日�，F(xiàn)金、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。
物業(yè)出納崗位職責(zé) 23
1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好本項目財務(wù)管理工作；
2、熟悉管理費、物業(yè)費等收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法，準(zhǔn)確無誤做好審核、編輯工作并協(xié)調(diào)收費工作；
3、負(fù)責(zé)財務(wù)對賬、報賬，準(zhǔn)時向總公司報賬，做到賬目清晰、賬表相符；
4、負(fù)責(zé)項目實物資產(chǎn)的管理，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品，建立固定資產(chǎn)臺賬，對低值易耗品庫存進(jìn)行月末盤點及不定期抽查，并提交報告；
5、項目預(yù)算編輯，每月更新，隨時監(jiān)控項目每月成本走向；
6、流程審批及統(tǒng)計，根據(jù)自己計劃安排付款；
7、納稅申報，根據(jù)核算提供的報表對應(yīng)稅率完成稅務(wù)申報；
8、其它相關(guān)工作。
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