出納崗位職責(zé)內(nèi)容
在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)內(nèi)容，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責(zé)內(nèi)容1
1.登記現(xiàn)金、銀行的`收付款流水帳，定期與會計的現(xiàn)金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;
2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現(xiàn)金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;
3.日常費用報銷及往來賬務(wù)處理;
4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內(nèi)部財務(wù)統(tǒng)計表格;
5.負責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。
出納崗位職責(zé)內(nèi)容2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)內(nèi)容3
1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、協(xié)助會計進行納稅申報;
5、行政一般事務(wù)性工作;
6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責(zé)內(nèi)容4
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額10000元，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負責(zé)與銀行進行對賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負責(zé)審查外來的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過的報銷單據(jù)，及時、準(zhǔn)確填寫網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實相符。
8、每月15日前核對工資表并進行發(fā)放。
9、負責(zé)庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤點。
10、及時登記項目成本臺賬及合同管理。
11、負責(zé)項目回款登記及提成核算;及時對銷售人員業(yè)務(wù)費用進行統(tǒng)計。
12、負責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負責(zé)與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的`還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責(zé)內(nèi)容5
1、各種報銷單據(jù)的審核及現(xiàn)金的'日常報銷，編制相關(guān)的費用報表;
2、銀行賬戶、票據(jù)日常管理;
3、核對現(xiàn)金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調(diào)節(jié)表編制;
4、日常發(fā)票的開具及管理，每月的納稅申報;
5、完成上級交給的其他工作任務(wù);
【出納崗位職責(zé)內(nèi)容】相關(guān)文章：
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)06-19
出納員崗位職責(zé)內(nèi)容10-12
出納崗位職責(zé)范圍內(nèi)容02-07
會計崗位職責(zé)內(nèi)容03-03