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資金經(jīng)理崗位職責

時間:2023-03-31 13:46:19 崗位職責 我要投稿

資金經(jīng)理崗位職責(精選15篇)

  在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責對人們來說越來越重要,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。我們該怎么制定崗位職責呢?以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

資金經(jīng)理崗位職責(精選15篇)

資金經(jīng)理崗位職責1

  工作職責:

  能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

  任職資格:

  1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

  2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

  3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

  4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責2

  工作職責:

  1、全面負責區(qū)域公司財務(wù)預核算、資金管理工作;

  2、組織日常會計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告;

  3、負責擬訂區(qū)域公司資金計劃,控制資金計劃的執(zhí)行;

  4、負責擬訂公司融資計劃,開展融資工作,負責分析項目融資風險,對公司短期、長期的資金需求進行預測,并開拓融資市場,建立與維護融資渠道;

  5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構(gòu)等部門關(guān)系。

  崗位要求:

  1、年齡32—38歲,知名院校財務(wù)、金融類專業(yè)本科以上學歷;

  2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗;具有大型房地產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的知識,能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算,精通國家財稅法律規(guī)范;

  4、良好的.職業(yè)道德和職業(yè)操守,嚴格執(zhí)行企業(yè)財務(wù)制度,正直、誠信、公正;良好的團隊合作精神。

資金經(jīng)理崗位職責3

  1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護公司信用;

  2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;

  3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

  4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的'合作關(guān)系;

  5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

  6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

  任職要求:

  1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;

  2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責4

  1.負責建立企業(yè)的融資渠道,與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;

  2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;

  3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告,對項目的`風險進行風險分析并出具風險分析報告,提出項目的運作方案;

  4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作,監(jiān)督和控制項目的進度;

  5.合理調(diào)配資金,安排企業(yè)內(nèi)部融資,監(jiān)督資金的使用情況,提高資金的使用效率;

  6.根據(jù)投資項目的需要進行融資,以滿足項目的投資需要;

  7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào),負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;

  8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責5

  1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況,進行預實對比分析,統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況,向管理層提供資金工作決策支持;

  2. 管理下屬項目公司的資金日報表,對項目公司的資金進行監(jiān)控,合理平衡集團和項目公司的資金,并完成其他集團各類資金報表的`統(tǒng)計與分析;

  3. 制定集團回款計劃,下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù),統(tǒng)一管理并進行考核,完成回款任務(wù);

  4. 資金管理制度建設(shè):建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

  5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃,并按計劃實施;

  6.開展融資工作:包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

  7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息,密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

  8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系,確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責6

  1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。

  2、負責公司投資信息的收集、整理,投資渠道的'開發(fā)與建立。

  3、負責參與投資商務(wù)談判,撰寫相關(guān)報告和文件。

  4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。

  5、合理進行資金分析、調(diào)配,以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責7

  職責描述:

  1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學歷;

  2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;

  3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算,具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實踐經(jīng)驗;

  4、良好的前瞻性、洞察力,良好的文字能力;

  崗位職責:

  稅務(wù)方面

  :1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;

  2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策,做好各項稅金的預測、測算和分析工作,并提出建議和方案;

  3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見,評估稅收風險;

  4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案,并反饋執(zhí)行效果;

  5、跟進完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等,對相關(guān)事項的原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;

  6、配合外部稅務(wù)中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;

  7、及時收集稅收政策,做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;

  8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;

  資金方面:

  1 .根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算,預測集團公司資金需求;

  2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  4.拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  5.辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  6.負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算,辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

  7.負責降低融資成本,提高資金使用效率;

  8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制,保證集團公司資金安全;

  9.建立集團公司資金管理體系,監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的`結(jié)算業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;

  10.建立健全資金預警系統(tǒng),對集團的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報集團資金使用報告;

  11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;

  10、完成上級交辦的其他工作。

資金經(jīng)理崗位職責8

  1.編制資金規(guī)劃,制定相關(guān)政策制度,組織資金預算;

  2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

  3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;

  4.融資管理;

  5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

  6.資金業(yè)務(wù)部門管理;

  7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責9

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽,建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;

  2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求,根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案, 參與融資項目商務(wù)談判,推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

  3、定期對公司融資信息進行收集、整理,跟蹤各種融資方式并進行分析,并完成相關(guān)工作報告;

  4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作,包括還款統(tǒng)計提醒,借款余額更新等內(nèi)容,提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

  5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責10

  職責描述:

  1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

  2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

  3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

  4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;

  5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

  6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;

  7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

  8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

  9、上級臨時安排的'其他相關(guān)工作等。

  任職要求:

  1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;

  2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;

  4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。

資金經(jīng)理崗位職責11

  1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

  2. 負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級工作;

  3. 拓展集團公司融資渠道,籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

  4. 辦理銀行貸款手續(xù),負責向合作銀行報送信貸資料,并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

  5. 負責集團結(jié)算工作,根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃,辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);

  6. 負責降低融資成本,提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責12

  1、按公司資金預算制度,根據(jù)公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續(xù)會計期間的支出,并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的`資金安排,確保公司正常的資金需求。

  2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金,確保集團各公司的資金需求。

  3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核,確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金,確保公司現(xiàn)金款項安全。

  4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度,通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控,防范風險,確保公司資金安全。

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求,負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

  6、負責本部門人員的日常管理工作,包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績效考核、日?记诘

  7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段,提高組織氛圍,加強部門組織文化建設(shè),提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責13

  職責描述:

  1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務(wù)分解并按照進度完成融資任務(wù);

  2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構(gòu)資金等;

  3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道;

  4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標,進行分解并按照計劃完成融資任務(wù);

  5)對接各資金渠道,進行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。

  6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;

  7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。

  任職要求:

  1)本科及以上學歷,金融等相關(guān)專業(yè);

  2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;

  3)具有銀行、險資等機構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮

資金經(jīng)理崗位職責14

  1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

  2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

  3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

  4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。

  5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。

  6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

  7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);

  2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

  3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

  4、具有較強的團隊精神與合作能力;

  5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

資金經(jīng)理崗位職責15

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況,選擇合適的金融機構(gòu)、渠道,擬定相應(yīng)的開拓方案。負責機構(gòu)、渠道開發(fā)談判,并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu),引入外部資金、設(shè)計合作模式。

  2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品,根據(jù)公司需要,帶領(lǐng)團隊,為客戶制定金融服務(wù)方案。

  3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。

  4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)

  5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求,與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的`關(guān)系。

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