資金經(jīng)理崗位職責(精選15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編精心整理的資金經(jīng)理崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金經(jīng)理崗位職責1
工作職責:
能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。
任職資格:
1)全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2)8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;
3)熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;
4)良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領(lǐng)導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。
資金經(jīng)理崗位職責2
工作職責：
1、全面負責區(qū)域公司財務(wù)預核算、資金管理工作；
2、組織日常會計核算、財務(wù)分析和編制財務(wù)報告；
3、負責擬訂區(qū)域公司資金計劃，控制資金計劃的執(zhí)行；
4、負責擬訂公司融資計劃，開展融資工作，負責分析項目融資風險，對公司短期、長期的資金需求進行預測，并開拓融資市場，建立與維護融資渠道；
5、對外維護稅務(wù)局、銀行和金融機構(gòu)等部門關(guān)系。
崗位要求：
1、年齡32—38歲，知名院校財務(wù)、金融類專業(yè)本科以上學歷；
2、有深圳本土知名地產(chǎn)企業(yè)或大型上市地產(chǎn)公司3—5年同等崗位管理經(jīng)驗優(yōu)先；
3、具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資與資本運作經(jīng)驗；具有大型房地產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織房地產(chǎn)公司財務(wù)的全面經(jīng)濟核算，精通國家財稅法律規(guī)范；
4、良好的.職業(yè)道德和職業(yè)操守，嚴格執(zhí)行企業(yè)財務(wù)制度，正直、誠信、公正；良好的團隊合作精神。
資金經(jīng)理崗位職責3
1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應(yīng),維護公司信用;
2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務(wù)的有效及時對接;
3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;
4、維護與金融機構(gòu)、評級機構(gòu)、擔保機構(gòu)等有關(guān)部門持續(xù)性的'合作關(guān)系;
5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;
6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。
任職要求:
1、金融、投資、財務(wù)、工商管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷;
2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構(gòu)運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構(gòu)中具有廣泛的人脈關(guān)系和資源。
資金經(jīng)理崗位職責4
1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構(gòu)、風投以及個人進行聯(lián)系;
2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的`風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;
7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責建立和維護與相關(guān)金融和中介機構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負責財務(wù)融資報表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理崗位職責5
1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;
2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的`統(tǒng)計與分析;
3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務(wù)，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務(wù);
4. 資金管理制度建設(shè)：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;
5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;
6.開展融資工作：包括項目融資、供應(yīng)鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設(shè)計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;
7. 關(guān)注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關(guān)注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;
8. 維護金融機構(gòu)關(guān)系，確保足夠的金融資源支持。
資金經(jīng)理崗位職責6
1、負責與外部金融機構(gòu)、銀行、政府等建立良好關(guān)系。
2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的'開發(fā)與建立。
3、負責參與投資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件。
4、負責處理與投資、貸款相關(guān)的各種外部事宜。
5、合理進行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。
資金經(jīng)理崗位職責7
職責描述:
1、財經(jīng)、稅務(wù)專業(yè)本科及以上學歷;
2、5年以上制造企業(yè)資金、稅務(wù)管理工作經(jīng)驗;
3、了解企業(yè)資金、稅務(wù)相關(guān)政策和財務(wù)核算，具有較強的稅務(wù)籌劃能力、及豐富的稅務(wù)運作和籌劃實踐經(jīng)驗;
4、良好的前瞻性、洞察力，良好的文字能力;
崗位職責:
稅務(wù)方面
:1、與各主管稅務(wù)機關(guān)溝通確定月度納稅申報事宜;
2、根據(jù)各項目公司經(jīng)營情況和相關(guān)稅收政策，做好各項稅金的預測、測算和分析工作，并提出建議和方案;
3、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風險;
4、結(jié)合公司情況提出合法有效的稅收籌劃建議;執(zhí)行和落實集團稅收籌劃方案，并反饋執(zhí)行效果;
5、跟進完成各公司稅務(wù)特殊事項:如稅務(wù)評估、稽查、檢查等，對相關(guān)事項的原因、問題、處理情況等進行總結(jié)并提出改進建議;
6、配合外部稅務(wù)中介機構(gòu)完成涉稅鑒證審計及稅務(wù)事項溝通;
7、及時收集稅收政策，做好稅收政策的宣講與稅務(wù)知識培訓;負責地方稅務(wù)關(guān)系維護;
8、做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作;
資金方面:
1 .根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
3.負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
6.負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
7.負責降低融資成本，提高資金使用效率;
8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全;
9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)日常資金的`結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團資金中心的資金管理關(guān)系;
10.建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告;
11、做好與銀行業(yè)務(wù)的對接工作;
10、完成上級交辦的其他工作。
資金經(jīng)理崗位職責8
1.編制資金規(guī)劃，制定相關(guān)政策制度，組織資金預算;
2.資金結(jié)算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;
3.授信、資信以及相關(guān)資質(zhì)管理;
4.融資管理;
5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;
6.資金業(yè)務(wù)部門管理;
7.完成上級領(lǐng)導交辦的其他事情
資金經(jīng)理崗位職責9
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案， 參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)工作報告;
4、 跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;
5、 其他資金管理的內(nèi)部工作。
資金經(jīng)理崗位職責10
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;
2、根據(jù)集團發(fā)展規(guī)劃,統(tǒng)籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業(yè)務(wù)發(fā)展需求,高效調(diào)度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構(gòu)等多種籌融資渠道,做好籌融資后續(xù)管理;
5、負責集團各事業(yè)部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實辦理及后續(xù)跟蹤;
7、參與集團經(jīng)營、投融資款項的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;
8、協(xié)助集團處理好與金融機構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;
9、上級臨時安排的'其他相關(guān)工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務(wù)管理或會計相關(guān)專業(yè),本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經(jīng)驗,其中大型企業(yè)集團3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執(zhí)行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協(xié)調(diào)和團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。
資金經(jīng)理崗位職責11
1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;
2. 負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結(jié)算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結(jié)算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù);
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經(jīng)理崗位職責12
1、按公司資金預算制度，根據(jù)公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應(yīng)的`資金安排，確保公司正常的資金需求。
2、依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金，確保集團各公司的資金需求。
3、嚴格按公司相關(guān)資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。
4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關(guān)制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風險，確保公司資金安全。
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;
6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務(wù)指導、工作安排、績效考核、日�？记诘�
7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設(shè)等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設(shè)，提高團隊整體工作效率水平。
資金經(jīng)理崗位職責13
職責描述:
1)根據(jù)公司全年融資計劃與需求,進行任務(wù)分解并按照進度完成融資任務(wù);
2)熟悉精通各類資金來源及運作方式,牽頭負責開發(fā)并深度合作各類資金客戶,包括但不限于銀行資金、保險資金、信托資金以及非銀機構(gòu)資金等;
3)熟悉各類資金的應(yīng)用架構(gòu),能夠根據(jù)市場需要,設(shè)計并應(yīng)用各種資金通道;
4)根據(jù)部門全年任務(wù)指標,進行分解并按照計劃完成融資任務(wù);
5)對接各資金渠道,進行商務(wù)洽談,提供公司資料,完成資金募資任務(wù)。
6)對部門各項資金,做好資金流動性管理;
7)收集、整理市場同業(yè)信息和客戶建議,為公司提供合理建議。
任職要求:
1)本科及以上學歷,金融等相關(guān)專業(yè);
2)2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗,有一定資源可放寬條件;
3)具有銀行、險資等機構(gòu)資金資源優(yōu)先考慮
資金經(jīng)理崗位職責14
1、參與公司融資業(yè)務(wù)策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;
2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;
3、負責與政府、金融機構(gòu)、投資機構(gòu)聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務(wù)模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;
4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設(shè)計產(chǎn)品模式。
5、負責公司融資業(yè)務(wù)模式的`搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設(shè)計以及團隊搭建及管理。
6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;
7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。
任職要求:
1、本科及以上學歷,金融、財務(wù)類相關(guān)專業(yè);
2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;
3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;
4、具有較強的團隊精神與合作能力;
5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;
資金經(jīng)理崗位職責15
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)整體規(guī)劃、市場情況，選擇合適的金融機構(gòu)、渠道，擬定相應(yīng)的開拓方案。負責機構(gòu)、渠道開發(fā)談判，并對已有機構(gòu)定期回訪維護。重點開發(fā)銀行、券商、信托、保險、私募等機構(gòu)，引入外部資金、設(shè)計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構(gòu)日常金融業(yè)務(wù)服務(wù)和產(chǎn)品，根據(jù)公司需要，帶領(lǐng)團隊，為客戶制定金融服務(wù)方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業(yè)務(wù)。
4、熟悉各種再融資工具(資產(chǎn)證券化、可轉(zhuǎn)債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的各種金融需求，與主要金融機構(gòu)由良好穩(wěn)定的`關(guān)系。
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