資金財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　在不斷進步的時代，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的資金財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　1.根據(jù)集團中、長期經(jīng)營計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預(yù)算;

　　2.協(xié)助部門總經(jīng)理健全、完善集團財務(wù)管理體系;

　　3.協(xié)助部門總經(jīng)理監(jiān)控和預(yù)測集團現(xiàn)金流量,統(tǒng)籌管理和運作集團的資金并進行有效的風(fēng)險控制;

　　4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)算的編制工作,為決策提供及時有效的財務(wù)分析;

　　5.對成本進行核算并合理管控、對資產(chǎn)進行有效管理;

　　6.有效地監(jiān)督檢查各下屬企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況;

　　7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會計師事務(wù)所等機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　9.審核預(yù)算內(nèi)審報銷費用,控制預(yù)算內(nèi)的`經(jīng)費支出,定期上報費用預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　10.協(xié)助部門總經(jīng)理進行集團財務(wù)體系日常管理、員工隊伍建設(shè)、人才培養(yǎng)工作;

　　11.參與集團重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學(xué)歷統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷,會計、金融、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務(wù)管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規(guī)、金融政策;

資金財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準備銀行需要的文件;

　　2.負責(zé)融資方案的跟進,向銀行提供基礎(chǔ)信息,對授信申請相關(guān)問題進行初步解答;

　　3.嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶的結(jié)算業(yè)務(wù),并根據(jù)財務(wù)授權(quán)表安排付款;

　　4.負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內(nèi)、外部事宜;

　　5.負責(zé)公司融資信息的收集、整理;

　　6.負責(zé)每天與第三方收付賬戶進行核對,在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行實收實付確認操作,登記差異;負責(zé)每月編制第三方賬戶的余額調(diào)節(jié)表,交財務(wù)主管和經(jīng)理簽字復(fù)核;

　　7.負責(zé)公司收、付、退款的操作;交易結(jié)算賬戶之間的.資金歸集及劃轉(zhuǎn);

　　8.負責(zé)辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、更改印鑒等工作,獲取每月的銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

　　9.統(tǒng)計各項交易數(shù)據(jù),及時出具現(xiàn)金流日報周報及月報;

　　10.參與結(jié)算評審和業(yè)務(wù)流程設(shè)計及上線后的測試、運行和持續(xù)改進;

　　11.負責(zé)梳理本崗位的內(nèi)部操作規(guī)范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見;

　　12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科(全日制)以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計、金融類相關(guān)專業(yè),上海戶籍優(yōu)先;

　　2.二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗,取得會計資格證書,對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

　　3.與銀行有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內(nèi)部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及貿(mào)易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。

　　5.性格開朗活潑,有很強的溝通協(xié)調(diào)能力,工作認真細致,責(zé)任心強,誠實可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動,有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。

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