資金會計崗位職責(zé)

　　在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的資金會計崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

資金會計崗位職責(zé)1

　　1、處理日常結(jié)算，確保資金收付的效率與安全。

　　2、匯總編制公司月度滾動資金計劃及統(tǒng)籌資金，分析資金使用情況

　　3、協(xié)助維護各金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據(jù)融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。

　　4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶管理、票據(jù)等管理

　　5、其他臨時性工作

資金會計崗位職責(zé)2

　　1 編制資金預(yù)算,資金周轉(zhuǎn)表、跟蹤管理控制預(yù)算的實施情況，隨時掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進行分析，預(yù)測及時反饋信息。

　　2 合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。

　　3監(jiān)督實施資金計劃，審核資金預(yù)算，組織實施資金配置、管理和監(jiān)控，匯總資金報表，進行風(fēng)險控制

　　4負責(zé)公司內(nèi)部資金的`調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。

　　5 負責(zé)日常稅務(wù)工作，銷項稅核對，增值稅納繳稅款預(yù)測，月度稅務(wù)申報。

資金會計崗位職責(zé)3

　　1、責(zé)現(xiàn)金及銀行賬戶資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預(yù)制憑證的'編制;

　　2、協(xié)助上級編制年度資金預(yù)算、資金實施計劃以及年度審計;

　　3、負責(zé)往來賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);

　　4、負責(zé)發(fā)票真?zhèn)蔚膶徍艘约皹I(yè)務(wù)真實性初級審核;

　　5、進項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷;

　　6、會計檔案的日常管理以及部門的其他事務(wù)性工作。

資金會計崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)資金相關(guān)SOP的建立和完善;

　　2、負責(zé)與各家銀行溝通貸款事宜，及時提供貸前、貸后資料。

　　3、負責(zé)統(tǒng)計各部門資金計劃、30天內(nèi)還款、利息支付，及時更新貸款表;

　　4、關(guān)注月底資金規(guī)模，降低賬面貨幣資金規(guī)模與實際差異;

　　5、每月進行利息的.測算，并下發(fā)給各城市分公司;

　　6、負責(zé)組內(nèi)人員的督導(dǎo)和憑證的審核;

　　7、負責(zé)資金相關(guān)系統(tǒng)的改進和財務(wù)實施;

　　8、解答和指導(dǎo)外埠相關(guān)的問題;

　　9、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

資金會計崗位職責(zé)5

　　一、本崗位應(yīng)全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營過程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理，并按會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，會同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會計核算的各項規(guī)章制度；設(shè)置與掌管總分類帳簿。

　　二、設(shè)計本公司的會計核算形式，負責(zé)收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結(jié)帳工作符合會計制度要求。

　　三、定期進行帳項調(diào)整，在結(jié)清應(yīng)結(jié)賬戶的基礎(chǔ)上，根據(jù)賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表，并結(jié)合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營趨勢，對公司財務(wù)動作狀況進行總體分析，按制度規(guī)定撰寫財務(wù)評價。

　　四、根據(jù)財務(wù)分析資料，編寫財務(wù)情況說明書，并連同規(guī)定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。

　　五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現(xiàn)代化管理和會計方法開展各種財務(wù)預(yù)測，括銷售收入預(yù)測、銷售利潤預(yù)測、資金需要量預(yù)測、保本點預(yù)測、投資回收期和投資收益率預(yù)測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營和投資決策提供可靠的依據(jù)。

　　六、根據(jù)有關(guān)會計崗位提供的數(shù)據(jù)和財務(wù)預(yù)測，編制或匯總?cè)�公司年度、季度和月份的財�?wù)計劃。

　　七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責(zé)統(tǒng)一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學(xué)分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責(zé)編制移交清冊，認真辦理移交手續(xù)。

　　八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　會計核算崗位工作職責(zé)

　　1、負責(zé)公司的會計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會計制度規(guī)定依法設(shè)置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結(jié)賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。

　　2、復(fù)核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。

　　3、負責(zé)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。

　　4、按月進行公司銀行存款賬與銀行對賬單的.核對工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、正確計算各項稅款，按規(guī)定填制納稅申報表。

　　6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和保密工作；對于按規(guī)定移交檔案室保管的會計資料，辦理相關(guān)移交登記手續(xù)；對于公司內(nèi)部有關(guān)部門及外單位查閱、復(fù)印的財務(wù)資料進行登記管理。

　　7、參與公司財務(wù)預(yù)算，按時向有關(guān)考核部門提供數(shù)據(jù)資料。

　　8、負責(zé)財務(wù)軟件的維護保養(yǎng)，保證財務(wù)軟件正常運行，按規(guī)定及時備份財務(wù)資料，保證財務(wù)資料的安全完整。

　　9、配合公司的內(nèi)部審計、中介機構(gòu)對公司的審計及有關(guān)部門對公司的財務(wù)檢查工作。

資金會計崗位職責(zé)6

　　1 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷、貨款等支付，相關(guān)票據(jù)的轉(zhuǎn)付及進賬等工作,根據(jù)現(xiàn)金及銀行收付情況，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;

　　2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶開戶、銷戶;辦理現(xiàn)金存現(xiàn)、相關(guān)票據(jù)的進賬及單據(jù)提交;打印銀行對賬單及回單等;

　　3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢各賬戶的存款余額，以保證資金的合理調(diào)度;收支信息的提供，包括及時向業(yè)務(wù)部門報送回款信息、向采購部門及時提供支付信息、向員工提供報銷信息;

　　4現(xiàn)金、票據(jù)及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類銀行票據(jù)，并做好領(lǐng)用登記工作;現(xiàn)金、票據(jù)定期盤點核對，保證資金安全;保管空白結(jié)算憑證和印章;

　　5銀行賬戶的`管理及維護：妥善保管各類銀行賬戶開戶資料、預(yù)留印鑒卡等重要資料;及時核對銀行賬，有差額時需編制銀行余額調(diào)節(jié)表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;

　　6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

資金會計崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé)：

　　1、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，辦理現(xiàn)金、銀行的存、取、轉(zhuǎn)等結(jié)算手續(xù)；

　　2、及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，通知業(yè)務(wù)部門，并傳遞給各會計崗位；

　　3、負責(zé)辦理銀行賬戶的開立與撤銷，并按規(guī)定實施銀行年檢；

　　4、負責(zé)根據(jù)公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當(dāng)日逐筆登記出納日記賬，清點現(xiàn)金，保證賬實相符；

　　5、負責(zé)在下月初根據(jù)出納日記賬及時逐筆核對本月的.銀行對賬單，根據(jù)未達帳項填寫銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財務(wù)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應(yīng)屆生；

　　2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會計基本知識、票據(jù)基本知識；

　　3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。

資金會計崗位職責(zé)8

　　1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據(jù)，確保相應(yīng)費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;

　　2、跟進日常費用、待攤及預(yù)提等相應(yīng)帳務(wù)處理，確保數(shù)據(jù)的合理性、正確性以及有效性;

　　3、月末按要求編制相應(yīng)的.科目分析報表，確保賬實相符、賬表相符;

　　4、按要求時間完成月結(jié)及年結(jié)工作。

資金會計崗位職責(zé)9

　　收付款管理;每日營業(yè)款核對、監(jiān)督門店收銀工作，定期進行差異披露及出具處理結(jié)果;

　　報表出具維護;負責(zé)辦理資金收付結(jié)算工作，每日出具資金日報表，定期對門店備用金核對、盤點。

　　金蝶ERP系統(tǒng)操作維護;收付款，資金調(diào)撥，現(xiàn)金流量表的維護。

　　賬戶管理;負責(zé)銀行回單、對賬單等工作。審核跟進各子分公司銀行賬戶的設(shè)立、變更及注銷。

　　門店收銀管理;每日店面現(xiàn)金及時繳存，門店退款審核，關(guān)注溝通門店收款質(zhì)量。

資金會計崗位職責(zé)10

　　1.負責(zé)編制每月資金預(yù)算，及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;

　　2.負責(zé)銀行年度融資、貸款資料的準(zhǔn)備;

　　3.負責(zé)跟進銀行的'各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現(xiàn)、拆票、開銀行承兌匯票、貸款等;

　　4.銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀、帳戶年檢等銀行信息的變更事務(wù);

　　5.負責(zé)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好資金管理工作。

資金會計崗位職責(zé)11

　　1、 定期依據(jù)審批完成的`報銷單，給員工進行網(wǎng)銀報銷。

　　2、定期依據(jù)審批完成的付款申請單、預(yù)付款單合理安排現(xiàn)匯及票據(jù)付款，在付款額度內(nèi)進行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時刻注意票據(jù)兌付時點，提前關(guān)注資金的備款。

　　3、 每日更新外匯臺賬。

　　4、每日編制當(dāng)日現(xiàn)金余額臺賬及更新票據(jù)開立/背書/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統(tǒng)及網(wǎng)銀一致。

　　5、 每月進行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。

　　6、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。

　　7、 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)資金安排進行資金網(wǎng)銀調(diào)撥劃轉(zhuǎn)。

資金會計崗位職責(zé)12

　　1、負責(zé)全集團境內(nèi)外分子公司的銀行賬戶管理、資金日報報送、日常付款、資金系統(tǒng)操作、銀行對賬等工作;

　　2、負責(zé)分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠家溝通解決問題;

　　3、負責(zé)集團集中收款業(yè)務(wù)單據(jù)批量處理工作;

　　4、負責(zé)新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統(tǒng)上線等工作;

　　5、收集反饋日常付款流程中存在的問題，提出合理化建議。

資金會計崗位職責(zé)13

　　1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2.扎實的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；

　　3.熟悉基本會計知識、出納工作流程；

　　4.較強的學(xué)習(xí)能力，良好的'團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。

資金會計崗位職責(zé)14

　　負責(zé)現(xiàn)金的收支及記錄。

　　管理、維護銀行賬戶的開立、關(guān)閉及信息變更。

　　處理網(wǎng)銀付款單據(jù)制單。

　　定期核對銀行余額。

　　根據(jù)國家外匯管理規(guī)定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)公司政策，制定遠期外匯合約計劃。

　　記錄管理遠期外匯合約。執(zhí)行遠期外匯合約交割。

　　銷售收款信息查詢及通知。

　　根據(jù)公司費用報銷規(guī)定，審核費用報銷單據(jù)。費用報銷賬務(wù)處理。

資金會計崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述：

　　1、負責(zé)公司資金安全及財務(wù)規(guī)范，

　　2、完成公司日常費用支付等；

　　3、負責(zé)公司現(xiàn)金管理、收入管理、支出管理、賬戶管理、單據(jù)管理、票據(jù)辦理及管理、銀行對賬、月結(jié)工作、銀行詢證等。

　　任職要求：

　　1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；

　　2、本科，財務(wù)、會計等專業(yè)；

　　3、持有會計從業(yè)資格證書，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。

【資金會計崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

資金會計崗位職責(zé)3篇05-23

資金管理會計崗位職責(zé)10-08

資金會計的崗位職責(zé)（精選26篇）08-15

財務(wù)資金崗位職責(zé)04-04

資金出納的崗位職責(zé)03-19

資金出納崗位職責(zé)11-23

財務(wù)資金主管崗位職責(zé)04-03

財務(wù)資金主管崗位職責(zé)10-28

財務(wù)資金管理崗位職責(zé)01-16