應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責（通用22篇）
在當下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責，歡迎大家分享。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇1
1.負責按標準流程出具每月每戶的.租戶賬單，確保正確、無誤；
2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜；
3. 負責按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費用；
4.與財務(wù)部門核對日常收款情況；
5. 負責每月系統(tǒng)錄入工作，確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等；
6. 負責日�？蛻舴⻊�(wù)回訪，與客戶核對賬單及收款金額，確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài)；
7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇2
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的`統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇3
一、負責審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負責應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的'全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇4
1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的`內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應(yīng)付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預付款項的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇5
1、銷售折讓與折價的審核；
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬；
3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的系統(tǒng)錄入；
4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報；
5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬；
6、銷售收入的統(tǒng)計；
7、銷售成本與庫存的`統(tǒng)計；
8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入；
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇6
1、負責應(yīng)付款憑證的錄入；
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；
3、編制月份應(yīng)付款計劃；
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應(yīng)付帳款帳齡分析；
6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的'賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預付款項的核算和管理辦法
11、定期進行應(yīng)付及預付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預付款項的結(jié)算
13、負責應(yīng)付及預付款項的核算工作
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇7
1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的`真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇8
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進項簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇9
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單；
2、 負責開具銷售發(fā)票；
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放；
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、 負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬；
6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇10
1、負責公司往來結(jié)算賬戶的'核算、管理工作。
2、負責對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進行核算，并登好明細賬。
3、定期對賬，督促相關(guān)人員及時收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導臨時安排的其他事情。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇11
1.負責公司國外代理，往來賬核對，收款的.跟進；
2.負責到款確認，及時登記銀行日記賬；
3.負責應(yīng)收賬款的銷賬，制作收款憑證；
4.負責購買發(fā)票、開具發(fā)票，整理及裝訂發(fā)票；
5.完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇12
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字；
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符；
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常登記和跟蹤；
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇13
1、負責應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的`全部賬務(wù)；
2、負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作；
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性；
4、完成領(lǐng)導日常臨時安排的輔助工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇14
1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理；及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當?shù)腵成本控制方案；
2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理；
3、負責公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題；
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告；
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計；
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料；
7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇15
1.負責日常采購入庫供應(yīng)商對賬；
2.負責完成供應(yīng)商發(fā)票核銷及賬務(wù)處理；
3.負責審核供應(yīng)商采購報價單、系統(tǒng)調(diào)價單；
4.負責審核每日供應(yīng)商到貨單，每月定期與供應(yīng)商對賬，做到日清月結(jié)，賬目一致；
5.負責審核供應(yīng)商采購訂單，與供應(yīng)商及時核對往來賬，確保與供應(yīng)商債權(quán)、債務(wù)清晰、正確；
6.負責完成月度應(yīng)付、預付往來賬齡分析表編制；
7.負責編制上月應(yīng)付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據(jù)；
8.及時完成上級安排的各項工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇16
1.負責公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負責業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導層管理需要的.各項數(shù)據(jù)匯總
6.負責完成上級領(lǐng)導委派的其他工作
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇17
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇18
1、負責應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作
2、負責應(yīng)付賬款相關(guān)的預付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作
3、負責相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的`支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作
4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇19
1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務(wù)，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報
5、負責應(yīng)付及預付款項的核算、結(jié)算工作
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇20
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算；
2、認真復核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù)；
3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調(diào)劑資金使用情況；檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉(zhuǎn)；
4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款；要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的'收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失；
5、認真審核外地出差借款，控制借款額度；督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款，對確實無法收回的，應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；
6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表；做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；。
7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作；
11、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇21
1、依照國家法律法規(guī)，嚴格審核外來發(fā)票的真實性、合法性；通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2、負責債權(quán)的核對、催收，隨時與客戶核對余額，完善清理手續(xù)，預防應(yīng)收壞帳的發(fā)生；負責供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類費用及強相關(guān)的應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。
5、個人報銷及供應(yīng)商付款的'安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責 篇22
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學歷，從事財務(wù)工作2年以上，汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會熟練使用office財務(wù)辦公軟件，使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級以上。
5、學習意愿及學習能力較強。
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