校教代會財務(wù)工作報告范文
各位代表：
按照教代會議程和財務(wù)信息公開的要求，現(xiàn)將學(xué)院2014年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財務(wù)預(yù)算安排向大會報告如下，請審議。
2014年，在學(xué)院黨政班子的領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)工作緊緊圍繞學(xué)院的中心工作，在確保人員經(jīng)費(fèi)支出，確�；具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，提倡厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，積極籌措校園建設(shè)資金，嚴(yán)格落實預(yù)算執(zhí)行、增收節(jié)支、節(jié)能降耗等方面工作，圓滿地完成了2014年的財務(wù)工作任務(wù)。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、2014年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）經(jīng)費(fèi)收入情況
學(xué)院的收入主要由財政補(bǔ)助收入（財政撥款）、事業(yè)收入、其他收入三部分構(gòu)成。
2014年財政補(bǔ)助收入預(yù)算12,317萬元，實際收入19,803萬元，完成預(yù)算的 160.78%。超出預(yù)算7,486萬元，構(gòu)成如下：增撥預(yù)算收入464萬元,中央支持地方高校改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費(fèi)1,300萬元，地方財政支持高校改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費(fèi)3,995萬元，創(chuàng)業(yè)、就業(yè)專項資金100萬元，學(xué)生獎學(xué)金等專項經(jīng)費(fèi)1,627萬元。
事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、橫向課題收入)預(yù)算7,400萬元，實際收入7,341萬元，完成預(yù)算的99.20%。
其他收入（利息收入、房屋出租收入等）預(yù)算339萬元，實際收入420萬元，包括九臺農(nóng)商行捐助資金300萬元。
2014年預(yù)算收入合計20,054萬元，實際總收入27,564萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)9,929萬元，2014年實際可支配資金37,493萬元。
�。ǘ┙�(jīng)費(fèi)支出情況
2014年事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算29,983萬元，實際總支出28,198萬元，完成預(yù)算的94.05%。其中：工資福利支出預(yù)算9,854萬元，實際支出10,243萬元，完成預(yù)算的103.95%；商品服務(wù)支出預(yù)算6,415萬元，實際支出8,457萬元, 完成預(yù)算的131.83%；對個人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算3,785萬元，實際支出5,606萬元（含獎學(xué)金專項經(jīng)費(fèi)支出1,152萬元），完成預(yù)算的148.11%；其他資本支出預(yù)算9,929萬元，實際支出3,893萬元，完成預(yù)算的39.20%。
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)10,392萬元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)是財政下?lián)艿谋仨氂糜谥付椖浚?dāng)年沒有執(zhí)行完畢，下年繼續(xù)使用的資金），本年用事業(yè)基金彌補(bǔ)基本支出收支差額1,709萬元。
2014年財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況歸納起來有以下五個方面特征: 一是確保年度重點(diǎn)工作的落實。尤其是在校園建設(shè)資金籌措方面，共計籌措資金6.9億元用于支付新校園建設(shè)部分工程款,實現(xiàn)了全院15000名師生一處辦學(xué)的目標(biāo)。二是在財政定額撥款的.基礎(chǔ)上，積極爭取財政專項資金。2014年我們繼續(xù)積極向財政部門爭取專項資金，在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，在主管院領(lǐng)導(dǎo)和計財處的共同努力下,本年共取得財政專項撥款5,395萬元。三是加大學(xué)費(fèi)收繳力度。在分管學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，計財處與學(xué)工處、各學(xué)院密切配合，完成了本年度應(yīng)收學(xué)雜費(fèi)總數(shù)98.33%，確保了本年學(xué)雜費(fèi)及時收繳入庫。四是積極落實民生實事。本年預(yù)算安排民生實事經(jīng)費(fèi)400萬元，另外從以前積累資金安排600萬元，用于落實年初計劃內(nèi)8件民生實事。五是配合后勤處做好節(jié)能降耗工作。落實好節(jié)能降耗會議精神，完成了年初確定的節(jié)能降耗目標(biāo)。
二、2015年財務(wù)預(yù)算安排情況
在全面貫徹落實學(xué)院黨委一屆十一次全體（擴(kuò)大）會議精神的基礎(chǔ)上，根據(jù)管理落實年財務(wù)管理方面的要求，全面完善財務(wù)制度，建立健全內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。本著“以收定支、收支平衡”的原則，結(jié)合學(xué)院的實際情況，我們對2015年的經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算進(jìn)行了認(rèn)真逐項的安排。具體預(yù)算安排如下：
(一)2015年收入預(yù)算
2015年財政補(bǔ)助收入（財政撥款）預(yù)算收入14,992萬元；事業(yè)收入(學(xué)費(fèi)、宿費(fèi))預(yù)計8,130萬元(含財政專戶上年結(jié)存680萬元)；其他收入（利息收入、房屋出租收入等）1,248萬元；專項撥款1,000萬元。2015年預(yù)算收入總計25,370萬元。上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金10,392萬元，本年預(yù)計可支配資金合計35,762萬元。
(二)2015年支出預(yù)算
支出安排總計35,762萬元，其中：工資福利支出11,704萬元，占支出安排總數(shù)的46.13%（不含上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出），比上年實際支出數(shù)增加1,461萬元；商品服務(wù)支出8,112萬元，占支出安排總數(shù)的31.98%，比上年實際支出數(shù)減少345萬元。對個人和家庭補(bǔ)助支5,554萬元, 占支出安排總數(shù)的21.89% ；其他資本支出(上年項目結(jié)轉(zhuǎn)支出)10,392萬元。需要說明的是，本年預(yù)算安排民生實事經(jīng)費(fèi)500萬元，為了完成學(xué)院“十二五”規(guī)劃中每年民生實事經(jīng)費(fèi)投入1,000萬元的目標(biāo)，另從以前年度積累資金安排500萬元。
本年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支平衡。
綜上，從財政給學(xué)院下達(dá)的2015年預(yù)算批復(fù)和學(xué)院目前的實際情況看，由于學(xué)院全部搬入新校區(qū)后，建筑面積的增加，班車運(yùn)行費(fèi)、保潔費(fèi)、水電暖等費(fèi)用大幅增加，給學(xué)院2015年度經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排帶來了一定的壓力，2015年財務(wù)工作任務(wù)艱巨。所以，各部門一定要樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約。預(yù)算執(zhí)行過程中要嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財務(wù)行為。為確保2015年學(xué)院財務(wù)工作順利運(yùn)行，我們將突出做好以下幾方面工作：
一是加大學(xué)雜費(fèi)收繳力度。與學(xué)院相關(guān)部門密切配合，做好學(xué)雜費(fèi)收繳工作，確保事業(yè)收入的實現(xiàn)。
二是積極爭取專項經(jīng)費(fèi)。完成2015年中央財政支持地方改善辦學(xué)條件和2015年地方財政支持高校改善辦學(xué)條件項目申報工作，爭取更多的專項資金支持。同時做好2016-2018年度中央財政支持地方高校改善辦學(xué)條件專項資金申報工作。
三是確保人員經(jīng)費(fèi)支出，確�；具\(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四是落實專項經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)度。按省財政廳、教育廳要求，將2014年以前年度尚未實施及2015即將獲得的專項資金項目按期上報，履行招標(biāo)程序，完成政府采購。
五是繼續(xù)做好節(jié)能降耗工作，實現(xiàn)節(jié)能降耗目標(biāo)。
六是嚴(yán)格執(zhí)行好年度預(yù)算。原則上不安排預(yù)算外支出，如因不可抗力確需增加的，需履行正常程序方可執(zhí)行。
2015年是學(xué)院校園管理落實年，是收官“十二五”，謀化“十三五”，鞏固“硬實力”，提升“軟實力”的關(guān)鍵之年。讓我們同心協(xié)力，感受壓力，自我約束，開源節(jié)流，確保全年財務(wù)工作各項任務(wù)順利完成，為實現(xiàn)“三個全面”的宏偉目標(biāo)而努力奮斗。
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