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國(guó)債逆回購(gòu)操作指南和技巧
國(guó)債逆回購(gòu)即債券的返售，是指交易商或投資者在買進(jìn)某種國(guó)債的同時(shí)，約定于未來(lái)某一時(shí)間以事先確定的價(jià)格再將等量的該種債券賣給最初出售者的交易;其實(shí)質(zhì)是證券的買入者向交易對(duì)象貸出資金。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的國(guó)債逆回購(gòu)操作指南和技巧的知識(shí)，歡迎閱讀。
一、國(guó)債逆回購(gòu)操作指南
1、在 交易界面，選擇“賣出” ，輸入代碼：131810，證券名稱即逆回購(gòu)品種;
2、融券數(shù)量最低是10張及其整數(shù)倍，代表1000元(上海交易所是1000張及其整數(shù)倍);
3、融券價(jià)格就是資金年化利率，系統(tǒng)按照現(xiàn)價(jià)自動(dòng)生成融券價(jià)格，如需修改價(jià)格可自行輸入，點(diǎn)擊融券下單就完成交易(交易軟件上不能顯示余額)。
4、一天的逆回購(gòu)，資金第二個(gè)易日(T+1日)到賬，資金可用但不可取，第三個(gè)交易日(T+2)可取。(可用指可以買入任何證券;可取指可以轉(zhuǎn)入銀行賬戶。)
二、逆回購(gòu)交易操作技巧
1、遇到節(jié)假日資金緊張狀況，短期資金利率大幅飆升，是做逆回購(gòu)的最佳時(shí)期;
2、1天和7天回購(gòu)是交易最活躍的品種，平時(shí)建議重點(diǎn)參與這兩個(gè)品種;
3、參與逆回購(gòu)，盡量不要等最后收盤(pán)時(shí)間，最后時(shí)間波動(dòng)性大，收益不穩(wěn)定，并且存在不能成交的情況;
4、周一--周四如資金利率大漲，建議參與1天逆回購(gòu);因?yàn)?天回購(gòu)對(duì)資金最為敏感的，其波動(dòng)性最強(qiáng)，最先反應(yīng)資金價(jià)格;
5、一般狀況下，7日逆回購(gòu)比連續(xù)1日逆回購(gòu)更有利。如果限制資金超過(guò)1周，那么連續(xù)做1日和做一個(gè)7日逆回購(gòu)那個(gè)更有利呢?
簡(jiǎn)單計(jì)算如下：
1日逆回購(gòu)4次的利率平均為2.0%，周四為4%，則投資100萬(wàn)總收益為100萬(wàn)*(2.0%*4+4%)/360=333.33元，減去傭金50元后凈收益為283.33元。7日回購(gòu)利率平均為2.0%，則收益為100萬(wàn)*2%*7/360=360元，減去傭金50元后凈收益為310元，比連續(xù)做1日回購(gòu)高26.67元!更重要的是做一次7日逆回購(gòu)比較方便。
三、國(guó)債逆回購(gòu)品種
深圳交易所交易品種：
|
代碼 |
簡(jiǎn)稱 |
品種 |
傭金費(fèi)率 |
|
131810 |
R－001 |
1 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.001% |
|
131811 |
R－002 |
2 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.002% |
|
131800 |
R－003 |
3 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.003% |
|
131809 |
R－004 |
4 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.004% |
|
131801 |
R－007 |
7 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.005% |
|
131802 |
R－014 |
14天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.010% |
|
131803 |
R－028 |
28 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.020% |
|
131805 |
R－091 |
91 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.030% |
|
131806 |
R－182 |
182 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.030% |
上海交易所交易品種：
|
代碼 |
簡(jiǎn)稱 |
品種 |
傭金費(fèi)率 |
|
204001 |
GC001 |
1 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.001% |
|
204002 |
GC002 |
2 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.002% |
|
204003 |
GC003 |
3 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.003% |
|
204004 |
GC004 |
4 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.004% |
|
204007 |
GC007 |
7 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.005% |
|
204014 |
GC01 |
14 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.010% |
|
204028 |
GC028 |
28 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.020% |
|
204091 |
GC091 |
91 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.030% |
|
204182 |
GC182 |
182 天國(guó)債回購(gòu) |
成交金額的 0.030% |
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