關(guān)于商務(wù)英語的商業(yè)計劃書財務(wù)分析

　　第九講：財務(wù)分析(financial projections)

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　　財務(wù)分析應(yīng)包括以下內(nèi)容：

　　1． 展示財務(wù)現(xiàn)狀；

　　2． 今后三年的發(fā)展預(yù)測；

　　3． 投資計劃；

　　4． 財務(wù)預(yù)測：損益預(yù)測表、資產(chǎn)負(fù)載預(yù)測表、現(xiàn)金流量預(yù)測表；

　　5． 資本退出方式

　　現(xiàn)金流量預(yù)測表，例如：

　　Cash Flow Forecast

　　Last Year This Year Next Year

　　Beginning Cash Balance

　　Cash Receipts

　　Collection of Receivables

　　Interest Income

　　Total Cash Receipts

　　Cash Disbursements

　　Accounts Payable

　　Payments of Other Expenses

　　Income Tax Payments

　　Total Cash Disbursements

　　Net Cash from (Used for) Operations

　　Sale of Stock

　　Purchase of Equipment

　　Decrease (Increase) in Funds Invested

　　Short-term Borrowings (Repayments)

　　Ending Cash Balance

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